营运资金管理中的现金流量管理是指什么？

来源：意榕旅游网

现金流量管理是指企业对现金流入和流出的有效管理和控制，确保企业能够保持健康的现金流动性。在企业经营中，现金流量管理是非常重要的，因为现金流量不足可能会导致企业出现资金困难，甚至面临倒闭的风险。以下是现金流量管理的几个关键方面：

现金流量预测：企业应该做好现金流量预测，根据历史数据和未来计划，合理预测企业未来一段时间内的现金流入和流出情况，以便提前做好资金储备和安排。

控制应收账款和应付账款：及时催收应收账款，延迟支付应付账款，可以有效地管理现金流量，避免出现资金周转不畅的情况。

灵活运用财务工具：企业可以通过灵活运用透支、短期贷款、票据贴现等财务工具，来调节现金流量，满足短期资金需求。

控制成本：有效的成本管理可以减少企业的支出，增加现金流入，提高企业的盈利能力和现金流动性。

管理存货：合理管理存货水平，避免库存积压或库存不足的情况，可以有效控制现金流量。

紧盯经营状况：定期监控企业的经营状况，及时发现问题并采取措施，确保企业的现金流量稳定。

一个案例是，某家企业在市场需求下降的情况下，及时降低了生产规模，控制了存货水平，加大了应收账款的催收力度，同时延迟支付应付账款，通过这些措施成功地管理了现金流量，避免了资金周转困难。

综上所述，现金流量管理对企业的经营至关重要，管理者需要重视并采取有效的措施来保障企业的现金流动性。