1、 整理付款单据，及时、准确完成付款；
2、负责日常现金、支票的收与支出核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、核对现金、银行账目，每月编制银行存款余额调节表；
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5、负责银行的开立、注销；
6、根据公司资金情况，进行资金汇报及资金预测；
7、协助相关文件的准备、归档和保管，及工商税务注册变更等；
Copyright © 2019- yrrf.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-2
违法及侵权请联系：TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务