1.负责资金日常统计及管理，编制公司年度、月度资金支出汇总;分析现金流状况，揭示现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;
2.审核子公司预算执行分析报告，并提出改进意见;
3.子公司资金支付终极审核;
4.严格执行集团子公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;
5.协调子公司与集团资金中心的.资金管理关系;
6.领导安排的其他任务。
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