1、公司的货币资金核算、往来结算、外币结汇;
2、营业款核对;
3、登记现金和银行存款流水账，保证日清月结，对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记;
4、月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”;
5、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;
6、办理公司证照，与政府部门沟通协调，确保证照取得的及时;
7、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
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