1、账户管理，开立、变更、注销及银行信息的维护；
2、账户及分公司的资金管理，申请、调拨及现金提取事宜；
3、付款审核、银行信息登记录入工作；
4、OA及明源数据的录入工作；
5、资金报表的汇编，日报、月报、年报。
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