目录
目录.........................................................................................................................1第一章操作技巧
.........................................................................................................3
第
二
章
委
外
加
工.......................................................................错误！未定义书签。
一、委外加工流
程................................................................................................................21二、委外加工操作................................................................................................................22
(一)委外加工出库单..........................................................................................22(二)委外加工入库单..........................................................................................24(三)采购发票（加工费）..................................................................................28(四)委外加工入库核算
......................................................................................29(
五
)
凭
证..............................................................................................................31(六)委外加工核销汇总、明细表......................................................................33
第三章供应商评估...................................................................................................35
一、供应商评
估...................................................................................................................35
第四章信用管理.......................................................................................................44
(一)信用额度分析表..........................................................................................49(二)信用期限分析表..........................................................................................50(三)信用数量分析表..........................................................................................51
第五章应收应付.......................................................................................................52
一、应付账
款.......................................................................................................................52
(一)除采购发票外的应付账款单据新增..........................................................52a．单据审核（只有经过审核的单据才能生成凭证）.....................................54b．生成凭证.........................................................................................................55c．查询或删除凭证.............................................................................................56
(二)与采购发票有关的应付账款......................................................................58a．首先应由采购部门录入采购发票.................................................................58b．财务部门对该发票进行审核.........................................................................58
c．d．e．f．
发票钩稽.........................................................................................................60算.................................................................................................................60
核
生成凭
证.........................................................................................................62删除或修改凭证.............................................................................................64(三)付款（应付账款借方发生
）
......................................................................66a
．
付
款
单
新
增.....................................................................................................66b．付款单审核
.....................................................................................................67c
．
生
成
凭
证.........................................................................................................68
(四)预付账款......................................................................................................68a．预付单
据
新
增
.................................................................................................68b
．
审
核.................................................................................................................69c．生成凭证.........................................................................................................71
(五)核销..............................................................................................................71a．付款结算.........................................................................................................71b．预付冲应付
.....................................................................................................73c
．
核
销.................................................................................................................73d．生成凭证
.........................................................................................................74e
．
反
核
销.............................................................................................................75
第一章操作技巧
一、采购
(一)
查询历史价格及即时库存
当录入单据时，可通过工具栏中的【查看】查询到物料的历史价格及即时库存情况，也可
通过快捷键Shift+F11查询物料的历史价格，F12查询库存查询。
(二)单据查询
a．过滤条件
点击【采购订单-维护】
此界面可对采购订单进行查询
若想查询订单，需选择查找条件（选择名称、比较关系、数值）及时间和各标志。
【逻辑】中的“并且”表示查询时订单要同时满足两个或多个过滤条件，“或者”表示查询时订单只需满足其中一个过滤条件即可。
在【高级】中，可根据需要选择多个过滤条件共同查询。
点击【排序】，可选择查看单据时单据的排序方式。
在【表格设置】中，可设置订单表体中所显示的字段。
如常用同一种过滤条件，可对此过滤条件进行方案保存，如上图所示。
方案保存后,方案会显示在左侧，如上图所示。
方案可发送到主控台，在主控台中可直接按照方案进行过滤，选择方案点击【发送到主控
台】，如上图所示。
在【业务对象列表】中选择方案，并选择发布位置点击【添加】
发布信息会显示在发布列表中，点击【发布】即可
发布成功，系统会给予提示，重新登录主控台即可使用。
在主控台中采购管理子功能总即可显示发布的方案。
b．序时簿中查询
序时簿中的查询字段可以修改，修改后输入查询信息，点击【查询】
(三)采购订单相关报表
点击【采购订单执行情况汇总表】
设置起始截至时间、汇总依据及显示的类别级次，点击【确定】。
在此报表中可以查看到订单执行的汇总情况，若想查看详细订单信息，双击即可
这里可以更加详细的看出订单号及相应的入库单号
点击【采购订单全程跟踪报表】
设置过滤条件，可选择显示选项，设置完条件后点击【确定】
跟踪表中可查询到入库、开票及付款情况
二、销售
当录入发货通知单时，可点击工具栏中的【自定义菜单】中的自定义库存，查看物料的即时库存，如下图:
若发出数量为即时库存数，则实际数量不用修改，否则实际数量中填入实际发出数量，多计量单位也是如此，点击【确认】，批号和数据会带入单据中。
点击【销售订单执行情况汇总表】
设置过滤条件，设置起始及截至时间，选择汇总依据，点击【确定】
四、委外加工流程
委外加工业务流程加工单位仓储部采购部财务部加工委外加工出库单手工核销委外加工入库单钩稽采购发票（加工费）付款单
五、委外加工操作
(一)
委外加工出库单
点击【委外加工出库-新增】
填入相关信息后，点击【保存】即可
点击【委外加工出库-维护】
设置过滤条件，例如要查找加工单位，但对加工单位的名称知道的不全，则在【比较关系】中选择【包含】可输入加工单位的部分名称进行查询，点击【确定】即可。
选择需审核的委外加工出库单，点击【审核】即可。
(二)委外加工入库单
当委外加工后的物料入库时，通过仓存管理中的【委外加工入库单】办理入库，如下图所示。
点击【委外加工入库-新增】
在单据的底部可以看到物料的即时库存，也可以安【F12】查看即时库存，如下图所示。
点击【委外加工入库-维护】
设置过滤条件，点击【确定】
选择需审核的单据，点击【审核】
在委外物料入库后需要与委外加工出库单进行委外核销，操作如下：
点击【核销方式】可选择委外核销方式
点击【编辑】选择【委外核销】，进行委外加工出库单与委外加工入库的委外核销
可设置过滤条件，对委外加工出库单进行查找
选择核销的单据，填入本次核销的数量后，点击【核销】
核销成功后，系统会给予提示。
(三)采购发票（加工费）
点击【采购发票-新增】，在采购发票中录入委外加工的加工费
在录入发票时选择业务类型为订单委外，源单类型选择委外加工入库单，在选单号处可选择相应的委外加工入库单，录入相应加工费后，点击【保存】
购货发票查询时，可以安字段进行查找，找出相应的发票后点击【审核】，审核后的发票需要与委外加工入库单进行钩稽，点击【钩稽】即可。
钩稽成功后，系统会给予提示。
(四)委外加工入库核算
设置过滤条件，点击【确定】
如果有费用发票需先对费用发票进行分配后，点击【核算】
(五)凭证
点击【凭证模板】
选择【委外加工入库】，设置模板后，点击【保存】
点击【生成凭证】
选择制作凭证的类型，点击【重设】，选择需要生成凭证的单据，点击【生产凭证】即可。
(六)委外加工核销汇总、明细表
点击【委外加工核销汇总表】
设置过滤方案，选择相应的会计期间等过滤条件，点击【确定】
双击黑色部分，可查看到核销明细表，如下图所示
第二章供应商评估
一、供应商评估
(一)
供应商评估方案
点击【供应商评估方案-新增】
输入方案名称、评估标准及权重，选择评估项目代码各项目的分值比例，各项目权重之和必须等100，点击【保存】
点击【供应商评估方案-维护】
设置过滤条件，点击【确定】
选择要审核的方案，点击【审核】
审核成功，系统会给予提示
审核后的方案审核标志为“Y”
(二)供应商评估表
点击【供应商评估表-新增】
选择物料代码、考核起始/终止日期、评估方案代码、供应商及评分等信息，点击【保存】
点击【供应商评估表-维护】
设置过滤条件，点击【确定】
选择需审核的评估表，点击【审核】
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容