融资租赁收益测算表客户号38本金39租金首付款40保证金41手续费3.00%6.00%合计期次期初123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536第10期第9期第8期第6期第7期第5期第4期第3期第2期第1期月份2015年6月2015年7月2015年8月2015年9月2015年10月2015年11月2015年12月2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月第11期1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月第12期1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月第13期1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月100%项目名称湘潭地产集团2015/6/152018/6/15调整IRR→36个月（该比率不是IRR，只用于调整IRR）15,000,000.00每月基础租金45,000,000.000.008,000,000.000.000.000.000.0059,658,789.020.000.000.002,000,000.000.000.000.0059,658,789.020.000.000.000.000.000.0059,658,789.020.000.000.000.000.004,000,000.0059,658,789.020.000.000.000.000.000.000.0059,658,789.020.000.000.000.005,400,000.0059,658,789.020.000.0015,000,000.000.000.000.000.000.0059,658,789.020.000.000.000.000.000.0059,658,789.020.000.000.000.000.000.0059,658,789.020.000.000.000.000.00877,452,404.36其中：租赁本金0.00-3,326,375.474,651,494.98-3,317,559.78-3,339,630.68-3,361,848.4156,274,575.07-3,009,833.22-3,029,856.89-1,050,013.77-3,056,999.25-3,077,336.7156,560,979.56-2,721,523.35-2,739,628.97-2,757,855.04-2,776,202.36-2,794,671.7456,845,525.02-2,435,084.88-2,451,284.89-2,467,592.68-2,484,008.961,499,465.5557,168,230.14-2,110,232.88-2,124,271.74-2,138,403.99-2,152,630.26-2,166,951.1757,477,421.66-1,798,984.39-1,810,952.58-1,823,000.403,564,871.64-1,811,412.16274,091,583.000.000.000.000.000.0059,658,789.02396,895.06399,535.51402,193.52404,869.21407,562.7160,069,063.14809,898.64815,286.69820,710.59826,170.57831,666.8860,495,988.771,239,664.501,247,911.681,256,213.721,264,571.00-261,464,514.16其中：利息0.003,326,375.473,348,505.023,317,559.783,339,630.683,361,848.413,384,213.953,009,833.223,029,856.893,050,013.773,056,999.253,077,336.713,097,809.462,721,523.352,739,628.972,757,855.042,776,202.362,794,671.742,813,264.002,435,084.882,451,284.892,467,592.682,484,008.962,500,534.452,490,558.882,110,232.882,124,271.742,138,403.992,152,630.262,166,951.172,181,367.361,798,984.391,810,952.581,823,000.401,835,128.361,811,412.16-214,432,793.980.000.000.000.000.000.00-396,895.06-399,535.51-402,193.52-404,869.21-407,562.71-410,274.12-809,898.64-815,286.69-820,710.59-826,170.57-831,666.88-837,199.75-1,239,664.50-1,247,911.68-1,256,213.72-1,264,571.00剩余本金500,000,000.00503,326,375.47498,674,880.49501,992,440.27505,332,070.95508,693,919.36452,419,344.29455,429,177.51458,459,034.40459,509,048.17462,566,047.42465,643,384.13409,082,404.57411,803,927.92414,543,556.89417,301,411.93420,077,614.29422,872,286.03366,026,761.01368,461,845.89370,913,130.78373,380,723.46375,864,732.42374,365,266.87317,197,036.73319,307,269.61321,431,541.35323,569,945.34325,722,575.60327,889,526.77270,412,105.11272,211,089.50274,022,042.08275,845,042.48272,280,170.84274,091,583.000.000.000.000.000.000.00-59,658,789.02-60,055,684.08-60,455,219.59-60,857,413.11-61,262,282.32-61,669,845.03-121,738,908.17-122,548,806.81-123,364,093.50-124,184,804.09-125,010,974.66-125,842,641.54-186,338,630.31-187,578,294.81-188,826,206.49-190,082,420.21-191,346,991.21租金还款日期2015/06/152015/07/152015/08/152015/09/152015/10/152015/11/152015/12/152016/01/152016/02/152016/03/152016/04/152016/05/152016/06/152016/07/152016/08/152016/09/152016/10/152016/11/152016/12/152017/01/152017/02/152017/03/152017/04/152017/05/152017/06/152017/07/152017/08/152017/09/152017/10/152017/11/152017/12/152018/01/152018/02/152018/03/152018/04/152018/05/152018/06/151900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/00123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536基础IRR值：注：本颜色标记单元格内容要手工输入最终IRR值：租金总计还本付息11.02%615,987,890.20 645,987,890.20500,000,000.00预计起租日期0.00期末日15,000,000.0030,000,000.00615,987,890.20最终每月租金45,000,000.000.008,000,000.000.000.000.0059,658,789.020.000.002,000,000.000.000.0059,658,789.020.000.000.000.000.0059,658,789.020.000.000.000.004,000,000.0059,658,789.020.000.000.000.000.0059,658,789.020.000.000.005,400,000.000.0059,658,789.020.000.000.000.000.0059,658,789.020.000.000.000.000.0059,658,789.020.000.000.000.000.0059,658,789.020.000.000.000.00租赁期限(月)615,987,890.20手动调整租金第 1 页
1900年1月第14期1900年1月0.0059,658,789.0259,658,789.020.000.001,272,983.8760,940,241.74-1,272,983.87-1,281,452.72-192,619,975.08-253,560,216.821900/01/001900/01/00第 2 页
1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月1900年1月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,686,872.971,698,095.321,709,392.321,720,764.481,732,212.301,743,736.281,755,336.921,767,014.741,778,770.251,790,603.961,802,516.411,814,508.101,826,579.571,838,731.351,850,963.971,863,277.971,875,673.901,888,152.291,900,713.691,913,358.671,926,087.771,938,901.551,951,800.581,964,785.421,977,856.651,991,014.842,004,260.562,017,594.412,031,016.962,044,528.812,058,130.552,071,822.782,085,606.112,099,481.122,113,448.452,127,508.692,141,662.482,155,910.432,170,253.162,184,691.322,199,225.522,213,856.422,228,584.662,243,410.882,258,335.732,273,359.882,288,483.972,303,708.692,319,034.692,334,462.652,349,993.252,365,627.172,381,365.092,397,207.722,413,155.752,429,209.872,445,370.802,461,639.242,478,015.922,494,501.54-1,686,872.97-1,698,095.32-1,709,392.32-1,720,764.48-1,732,212.30-1,743,736.28-1,755,336.92-1,767,014.74-1,778,770.25-1,790,603.96-1,802,516.41-1,814,508.10-1,826,579.57-1,838,731.35-1,850,963.97-1,863,277.97-1,875,673.90-1,888,152.29-1,900,713.69-1,913,358.67-1,926,087.77-1,938,901.55-1,951,800.58-1,964,785.42-1,977,856.65-1,991,014.84-2,004,260.56-2,017,594.41-2,031,016.96-2,044,528.81-2,058,130.55-2,071,822.78-2,085,606.11-2,099,481.12-2,113,448.45-2,127,508.69-2,141,662.48-2,155,910.43-2,170,253.16-2,184,691.32-2,199,225.52-2,213,856.42-2,228,584.66-2,243,410.88-2,258,335.73-2,273,359.88-2,288,483.97-2,303,708.69-2,319,034.69-2,334,462.65-2,349,993.25-2,365,627.17-2,381,365.09-2,397,207.72-2,413,155.75-2,429,209.87-2,445,370.80-2,461,639.24-2,478,015.92-2,494,501.54-255,247,089.79-256,945,185.11-258,654,577.43-260,375,341.91-262,107,554.21-263,851,290.49-265,606,627.41-267,373,642.15-269,152,412.40-270,943,016.36-272,745,532.77-274,560,040.87-276,386,620.44-278,225,351.79-280,076,315.76-281,939,593.73-283,815,267.63-285,703,419.92-287,604,133.61-289,517,492.28-291,443,580.05-293,382,481.60-295,334,282.18-297,299,067.60-299,276,924.25-301,267,939.09-303,272,199.65-305,289,794.06-307,320,811.02-309,365,339.83-311,423,470.38-313,495,293.16-315,580,899.27-317,680,380.39-319,793,828.84-321,921,337.53-324,063,000.01-326,218,910.44-328,389,163.60-330,573,854.92-332,773,080.44-334,986,936.86-337,215,521.52-339,458,932.40-341,717,268.13-343,990,628.01-346,279,111.98-348,582,820.67-350,901,855.36-353,236,318.01-355,586,311.26-357,951,938.43-360,333,303.52-362,730,511.24-365,143,666.99-367,572,876.86-370,018,247.66-372,479,886.90-374,957,902.82-377,452,404.361900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/001900/01/00第 3 页
