公司员工出差管理制度

XXXXXXX有限公司

之

员工出差管理制度

编制部门：行政人事部 生效日期：2018年 1月

第一条、目的

为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条、适用范围

本制度适用于公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条、出差类型

1、当日出差：出差当日能往返者。

1.1当日出差的公共交通费凭乘车票据实数报销，或者使用公司派发的公交卡。 1.2当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报分管部门公司领导核准按远途出差办理。

1.3短途出差原则上只允许乘坐公共汽车、火车硬座交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 2.1远途出差的交通费凭乘车票据实数报销。

2.2远途出差一般选择公共汽车、火车作为交通工具，特殊情况下采用小汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第四条、出差审批流程 1、个人申请出差

1.1主管级以下人员出差应提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政人事部备案。

1.2主管级以上的出差须提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政人事部备案。 2、公司指派出差

2.1即由公司总经理、分管部门公司领导、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。

2.2指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后，被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。 3、其他规定

3.1员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 3.2因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.3出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政人事部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。

3.4出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属分管部门公司领导审核批准。 第五条、出差费用标准及相关规定 1、出差时间规定

1.1出差当日12：00以前出发按1天计算； 1.2出差当日12：00以后出发按半天计算； 1.3出差当日12：00以前返回按半天计算； 1.4出差当日12：00以后返回按1天计算；

1.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。 2、出差费用标准如下表： 公司出差费用标准 职 位 项 目 住宿标准 交通费用 二级城县级以下重点城市 一级城市 市 城市 实支 实支 400 300 250 200 出差津贴 远途出差 50元/天 50元/天 总经理及公司 领导 业务或其他 部门人员 备注： 快捷连锁快捷连锁快捷连快捷连锁酒店 酒店 锁酒店 酒店 1、上述出差津贴标准（含餐饮、通讯等费用）。 2、出差津贴标准包含路程时间。 3、重点城市：北京、上海、广州、深圳等。 4、对于需报住宿人员，出差期间本着节约的原则，能同住一个房间的尽量选择住一个房间，住宿费用标准原则上实报实销，上限不得超过该表所核定的住宿标准，如超出该住宿标准，则超出部分自理。（特殊情况需提前向总经理申请） 5、如公司领导统一安排食宿，可根据实际情况实报实销。 6、所有报销项目需持相关票据，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。 第六条、出差费用的预借支、核销流程 1、出差费用预借支

1.1因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。 1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 1.3预借支：

1.3.1所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。

1.3.2出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； 1.3.3借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

1.3.4借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 1.3.5借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。 2、出差费用核销程序 2.1核销规定：

2.1.1住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 2.1.2业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。

2.1.3所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 2.1.4当日出差者不报销住宿费。

2.1.5出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及津贴、交通费一律

不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。

2.1.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

2.1.7员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经分管部门公司领导批准并由行政人事部复核后，可酌情安排补休或根据员工月度绩效考核规定发放加班费。 2.2核销程序

员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。

2.2.1从财务部领取《报销单》后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票（津贴部份不需发票，需在报销单后粘贴差旅津贴领取单）。

2.2.2填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报财务部，由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。

2.2.3经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。

2.2.4涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。

第七条、其他 1、附表 《外派单》 《出差申请表》 《备用金申请单》

2、本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归行政人事部所有。

工 作 外 派 单

被外派人 所属部门 外派地点 计划外派 时间 实际外派时间： 外派工作事项： 指派人 审批 程序 签名： 日期： 被外派人部门负责人审批 签名： 日期： 总经理审批 签名： 日期： 备注：该表呈交行政人事部备案。

出 差 人 部门 职 务 制单日期

出发时间 出差地点 出差事由： 差期： 预计返回时间 出差类型 交通工具 □派遣 □申请 从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分； 大致共计 天 时 分； 部门负责人审批 签字： 日期： 签字： 日期： 总经理审批 备注：1、该单须按照相关审批流程及权限逐级核准。 出差申请单

备用金申请单

申请部门： 职位 （小写金额） ¥ 现金 银行转账 微信转账 领款人签字： 收款人： 开户行： 银行账号： 申请人员明细 姓名 申请金额合计： 支付方式： □ □ □ 申请日期： 申请金额 申请用途 （人民币大写） (大写示例：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、零、整) 申请部门/负责人（签署部门意见）： 部门主管/经理审批： 财务部核准： 年 月 日 总经理经理审批： 年 月 日 年 月 日