作流程、明确责任、保证 ERP 系统的顺利运行，特拟定以 下系统运行治理制度，要求各单位操作人员和系统治理人员自觉遵守。
一、系统治理员配置 总公司安排一名系统治理员，对系统运行全权负责；各核算单位分不 指定一名熟悉业务，具备一定运算机应用基础、同意能力强的财务人员为 本单位的系统治理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。
二、治理员职责
核算单位财务负责人 规范本单位的业务，禁止不规范业务的发生。 负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位治理员进行。 按照本核算单位的需求，组织有关人员编制非公司下发的报表格式和 公式。
核算单位一般财务人员（各岗位） 严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。 保证自己的密码不泄密（所有财务人员都应遵守） ，定期更换密码。 按照会计的权责发生制原则和及时性原则，当天发生的经济事项当天 录入凭证，凭证录入后必须自审，其中摘要清晰反映经济事项的内容。
及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的正确性。 现金银行类科目不承诺显现负数。
在公司规定的时刻内将正确的报表传送到上级单位。 每月按时打印试算平稳表、 明细账（能够只打印当月有发生额的科目） 科目汇总表。
打印的凭证和账、表集中治理，每天终止后将打印的凭证和账、表集 中存放，不能在个人手中存放。
如果由于各种缘故，财务人员不能上班的时刻超过一天，需要事先将 自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人员。
三、基础数据爱护制度
1、料品和物料清单资料的爱护制度 在开发进入正常生产时期，开发部门要及时将所开发的产品的清单输 入运算机系统中，其中包括 :所有自制和外购件的料品代号、名称及物料清 单等有关信息；
如果各个部门在运行过程中 ,发觉未存在的料品代码 ,需要进行增加料 品
代号的，要填写《料品代号增加申请表》 ，把表格及时传递给开发部门的 料品及清单负责人，进行料品及有关信息的增加；
2、供应商和客户资料的爱护制度 为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有的供 应商资料和客户的资料应由财务部门的应收和应对会计负责进行添加。
3、生产制造业务处理方面的基础数据的爱护制度 其他的涉及生产制造系统的资料由运算机中心的人员负责进行爱护， 前提是在通过公司的授权（指所有的添加数据应该由公司的书面认可）后 进行输入。
4、财务方面的资料爱护制度 涉及财务方面的基础资料和需要进行输入 U8-ERP 的基础资料，由 财务部门的人员进行输入，输入要通过本部门的领导批准
授权后进行。
四、客户端配置要求
客户端操作系统用 WIN98, 办公软件要求统一使用 office2000. 防杀毒软件统一应用 :Norton 软件
。。。。 不承诺安装以下与工作无关的软件、不承诺安装使用盗版软件： 。。。
五、用户权限分配和变更 六、系统安全治理制度 :
建立系统爱护制度，在运算机中心设置专门的人员进行 ERP 的爱护工 作，并及时做好数据备份和爱护工作 ,要求每天做一个数据库备份。并对系 统的运行状况进行监控。
。。。
七、账套设置制度
1、总公司统一制定的账套设置
以下内容属于全局性的设置，各核算单位必须遵守总公司统一制定的 编码体系，不承诺私自修改、增加内容和结构。需要增加和修改内容时， 由总公司统一制定并公布。
基础科目；
项目分类及编号； 部门的一级编码； 现金流量项目编码； 险种项目编码；
2、需要上报批准的账套设置
以下账套设置能够按照本单位实际情形自行设置，但必须上报，通过 总公司系统治理员认可后才能进行设置：
总账参数设置； 应收应对参数设置； 增加明细科目； 增加项目类不；
增加现金流量和险种以外的项目内容； 增加、修改操纵科目； 增加修改折旧方法； 增加固定资产分类；
3、账套设置责任人 账套设置采取系统治理员负责制，各核算单位的系统治理员是唯独负 责账套设置和调整的责任人，承担设置的所有责任。
4、系统治理员的权限
各核算单位系统治理员在本单位账套拥有以下账套设置权限： 差不多信息设置中的客户供应商分类及名目； 基础信息设置中的系统人员表；
总账模块中的参数设置、会计科目、凭证类不、汇率设置、科目调整; 现金银行模块的结算方式和启用银行账；
应收治理中的参数设置、单据类型设置、格式设置、操纵科目设置； 应对治理中的参数设置、单据类型设置、格式设置、操纵科目设置； 项目治理中的项目类不定义和项目内容定义；
固定资产的基础信息、系统差不多设置和卡片样式定义； 财务预算；
八、报表报送制度 1、报表名目
报表名称 报 表 性 质 报送 时刻 一、主表 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 4、营业费用表 5、损益明细首期首表 6、损益明细首期续表 7、损益明细表续期 &保费收入表首期 月 报 各核算单位 每月3 号 月 报 各核算单位 每月3 号 月 报 各核算单位 每月3 号 月 报 各核算单位 每月3 号 营业总部、分 每月3 号 公司 月 报 营业总部、分 每月3 号 月 报 公司 营业总部、分 每月3 号 月 报 公司
9、保费收入表续期 10、退保金明细表 11、满期给付明细表 12、死伤医疗给付明细表 13、手续费支出明细表首期 14、手续费支出明细表续期 15、赔款支出明细表 16、年金给付明细表 17、加保明细表 18、复效明细表 19、部门营业费用明细表 二、附表 1、历年财务要紧指标情形表 2、会计科目附注 3、要紧指标比较表 4、综合费用比较表 月 报 营业总部、分 每月3 号 公司 年 报 营业总部、分 年初15 号 公司 年 报 营业总部、分 年初15 号 公司 年 报 营业总部、分 年初15 号 公司 年 报 营业总部、分 年初15 号 公司 年 报 营业总部、分 年初15 号 公司 营业总部、分 年初15 号 年 报 公司 年 报 营业总部、分 年初15 号 公司 年 报 营业总部、分 年初15 号 公司 营业总部、分 年初15 号 公司 年 报 营业总部、分 年初15 号 年 报 公司 月 报 总会计 每月5 号 月 报 各核算单位 每月5 号 月 报 各核算单位 每月5 号 月 报 各核算单位 每月5 号 5、2001年度保费收入（标准）打算完 成营业总部、分 每月5 号 月 报 情形表 公司 6、费用使用情形表 7、应交税金明细表
月 报 各核算单位 每月5 号 总会计、分公 每月5 号 月 报 司 月 报 &福利费使用情形表 9、资产情形表 10、银行存款情形表 月 报 11、其他应收款明细表 月 报 12、应收利息明细表 月 报 13、其他应对款明细表 各核算单位 各核算单位 每月5 号 各核算单位 月 报 总会计、营业 每月5 号 总部、分公司 月 报 各核算单位 每月5 号 每月5 号 每月5 号 每月5 号 各核算单位 营业总部、分 14、分公司2001年直截了当费用执行 情每月5 号 月 报 公司 形汇总表 15、分公司2001年间接费用预算执行 情月 报 营业总部、分 每月5 号 形表 公司 16、分公司2001年资产购置预算执行 情月 报 营业总部、分 每月5 号 形表 公司 17、2001年总公司部门费用预算执行情 每月5 号 月 报 总会计 形表 18、2001年总公司各部门负责的预算指 每月5 号 月 报 总会计 标情形表 营业总部、分 19、首期险种结构比较表 每月5 号 月 报 公司 20、2001年 月份投资构成表 21、2001年 三、对外报表 1、北京市保险企业会计报表一资产负 债月 报 表 2、北京市保险企业会计报表 一利润及 利润分配表 月 报 3、北京市金融、保险企业会计报表一一 要紧指标表 月 报 每月10 总会计 总会计 总会计 号 每月10 号 每月10 号 月投资收益构成表 月 报 总公司投资 每月5 号 月 报 总公司投资 每月5 号 所有主表和附表中 1－9 表的报表格式一律不承诺修改，然而能够修改 表中的取数公式；如果需要修改，由总公司统一修改后公布。
2、报表命名规则 主表报表命名采取以下规则：年＋月＋报表名称＋单位编码，例如营 业总部传统产品 2001年 5月份资产负债表表示为： 200105资产负债表 100 2001.rep（rep 为报表文件扩展名） 。注意事项：
“年”统一以当前年“ 2001”表示；
“月”以当前月份表示，如果小于 10，要在前面加“ 0”，如 01，03， 05；
“报表名称”要严格按照报表名目中报表名称，不能随意增加、减少 表名；
“单位编码”为各核算单位账套的编码； 一个报表文件只包含当前月份的报表页，不承诺包含多个月份的表页。 附表报表命名规则为：年 +月+附表代码 +_+单位编码，例如：“ 200105 附表8_1002001.rep‘ （营业总部传统产品2001年5月福利费使用情形表）。
3、报表报送和收集方式 报送报表：各核算单位在每月规定的期限之前，在报送书面报表的同 时，以电子邮件方式发送给总公司报表汇总人员。其中对以电子邮件报送 的报表作以下要求：
报表统一采纳 WinZip 进行压缩。 按照账套（传统、分红、投连产品和清算）将报表分不压缩。 本单位汇总的报表不需要报送 压缩后的文件名为：
x年x月XX分公司传统报表.zip x年x月XX分公司分红报表.zip x年x月xx分公司投连报表.zip x年x月xx分公司传统报表附表.zip x年x月xx分公司分红报表附表.zip x年x月xx分公司投连报表附表.zip
收集报表：总公司报表汇总人员接收到分公司上报的报表后，统一储 存在指定的名目，并进行必要的审核。
报表检查：总公司报表汇总人员收到报表后，要对报表进行检查，对 发觉有违规操作和错误报表的单位要做好记录，作为每月对各单位考核的 依据。报表检查包括以下内容：
是否按规定的命名规则命名（能够执行报表存在检测命令进行检查） 是否有改动报表格式的现象（在汇总报表时，如果报表格式与模版不 符则无法添加表页）；
报表文件是否只存在一张表页； 报表数据是否正确、报表与报表之间数据核对是否正确；
4、报表汇总 报表汇总能够采纳以下两种方式 直截了当在报表界面进行数据采集，然后进行汇总，生成一张新的报 表文件，如果只需要汇总 2、 3 个报表，能够采纳这种方式；
采纳批命令的方式，适用于汇总单位较多的情形，编写批命令公式， 执行批命令能够提升工作效率。
5、报表更换程序 正式报表上报前进行结账，原则上不承诺修改，如果确实需要修改， 遵照以下流程：
九、记账结账操纵制度
总公司对各核算单位的记账和结账进行操纵，对各单位的“取消结账” 参数全部置为“否”，“取消结账”参数全部置为“是”；同时各单位在本账 套的总账系统参数中设置“上月结账本月记账”为“是”。如果需要取消结 账，执行以下程序：
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容