煤业公司物资供应部仓库管理制度、流程及规范

XXXX煤业公司物资供应部仓库管理制度

1.0目的

对物资供应部仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 2.0范围

适用于物资供应部的仓库管理。 3.0职责

3.1负责对仓库管理进行监督检查。 3.2负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.3 仓管员负责对仓库物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规

定对仓库进行管理。 4.0方法和过程控制 4.1物资入库

4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部

门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《入库单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。

4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。 4.1.3对急用物资使用人可经部门负责人口头同意后直接拿至现场使用，

但使用部门须协助仓管员在2个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。 4.2仓库管理要求

4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以

及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、

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维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。

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4.2.1.1待处理物资包括回收再利用品、边角料及队组遗留下来的物品等。 4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。

4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品及带毒性物品，以及强酸强碱等强腐蚀

性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。

4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。 4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具， 设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。 4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。 4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。 4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。 4.2.4.3乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。 4.3材料出库

4.3.1材料的出库必须凭《物资领用单》，经直属领导批准后方可到仓库领

用，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放材料。 4.3.2材料要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资 如油漆、电话线、铁钉、电缆等，最初使用人填写《物资领用单》， 由仓管员销账。剩余材料必须存放在剩余材料存放点，剩余材料未使 用完之前，不能开封新材料。

4.3.3急用材料领用人员须在2个工作日内填写《物资领用单》交仓管员，

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并由仓管员销账。

4.3.4《物资领用单》由材料使用人填写，直属领导审批；如是借用材料， 归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。直属领导须对整个物资 领用合理情况进行监督。

4.3.5周期性采购的材料均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资， 如：硒鼓、墨盒、灯泡、日常工具等。如不能提供旧物资，必须提供 情况说明并由直属领导签名确认。 4.4仓库盘点

4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》 经直属领导审核后，进行备案。

4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外材

料申购单、入库单、出库单、物资领用单、仓库进销存台账等，以便备查。

4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填

写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的直属领导根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的材料报矿长审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目负责人处理。

4.4.4对不能及时处理的材料，应统一放置于仓库的待处理材料隔离区内。

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4.5待处理物资管理

4.5.1对回收再利用物资、项目部遗留下来的物资须填制《待处理物资登

记表》，并报财务进行价格审定，1000元以下的物资由相关部门根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按相关办法执行。

4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或 项目经理审核后， 提交上级部门待处理。 4.5.3对于需调剂的资产，按相关办法执行。

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待处理物资登记表

序日期 号 物资名称 规格 分管领导处单位 单价 数量 性质 型号 理意见 总经理或授权人处理意见 处理结果 处理 日期 经手人 仓管员 备注 备注：“性质”按回收、边角料、队组遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。

仓管员： 出纳员： 分管领导：

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物资报废申请单

申请部门 物资编号 报废数量 购置日期 申请人 物资名称 规格型号 报废金额 报废原因 签 名： 申请日期 采购单价 直属领导 意见 签 名： 相关职能部门意见 签 名： 矿长 意见 签 名： 物资已：□按规定废弃 □修复使用 □退供应商 □其他： 处理情况 处理人：

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仓库管理流程图

根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓 入库管理 仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《入库单》并签字确认，按指定位置摆放整齐 库内管理 物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险品等 定期检查，维护仓库清洁、安全 精品

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出库管理 领用人必须凭《物资领用单》经部门负责人批准后方可到仓库领取 物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账 周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由相关部门主管监督清点后，仓管员统一处理 仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经主管领导签名后报财务审核，保证账物相符。 仓库盘点

仓库管理规范及具体操作细则图例

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一、各项目仓库要统一设立物品存卡，根据仓库情况进行摆放，存卡填写物品名称、单位、日期等，不可随意更改，领用物品须签名，如图：

工具类 劳保类

二、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置

三、相关单据要按要求填写规范，实际采购物资时要根据物资申购单进行采购，原则上当月采购的物品要当月进仓，规范填写，如图：

1、物资领用单填写时注意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，不可随意涂改；

2、领用物品较少时剩余空白处以“/”标注； 3、填写入库单时应注意

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① 物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写； ② 填写完毕后经采购或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可； ③ 填写时单据不可随意涂改。

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