关于银行际互查工作情况的报告
根据州分行《关于开展内控制度执行情况行际互查的通知》，农发行吉木萨尔县支行于11月3日对我行1—10月份的工作进行了全面检查，现就检查工作中存在的问题和整改情况做如下报告:
一、检查中存在的问题及不足 （一）计划信贷部工作：
1.收购结余货币资金在收购结束后未及时收回； 2.供应收购资金过大，超过5—7收购额度； 3.旬借、还款计划偏差率不准； 4.财政补贴检查记录不全面。 （二）财务会计部工作：
1. 1—10月份总帐帐首中接管人未盖名帐，总帐目录50102科目名称有误，总帐10月份总帐目录有误，不衔接；
2. 3月23日152#借帐冲正凭证使用错误。摘要不清。 （三）办公室工作： 1. 公文标题使用不正确。
2. 安全保卫综合治理目标责任书期限不明确。 二、整改情况。针对检查出的问题，我行各部室认真、及时的进行了整改，整改情况如下：
（一）计信部加强收购资金供应与管理，严格按照计划信贷规范化操作的要求办理相关业务；重视计划编制工作，
提高系统内借款计划的准确率；及时补充完善财政补贴检查记录。
（二）财会部对查出的问题能改正的已改正，不能改正的在今后的操作中严格操作规程,执行会计制度。
（三）办公室对公文标题使用不正确,安全保卫综合治理目标管理责任书期限不明确问题已进行整改，并加强学习《中国农业发展银行公文处理办法》，严格按规定操作。
通过这次行际互查，使干部职工认识到我们的工作离精细化管理操作还有很大的差距，在认真整改问题的同时，要积极学习，提高工作能力，增强工作责任感，切实落实岗位职责，提高工作质量，使各项工作都向精细化管理迈进。
农发行ⅩⅩ县支行
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