300773拉卡拉：拉卡拉支付股份有限公司2020年度财务决算报告

拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“本公司”、“拉卡拉支付”)2020 年度 财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、 营业总收入与营业成本

2020年，公司营业总收入为 55.62亿元，同比增长 13.53 %，净利润 9.40 亿元，同比增长15.01 %，归属上市公司股东的净利润为 9.31 亿元，同比增长 15.43%，超额完成实现了公司年度经营计划。2020年12月末，公司资产负债率为56.79%，剔除清算业务往来后的资产负债率为20.54%。

2020 年度，公司发生营业成本 32.83亿元，较上年增长了 20.59 %。 二、 期间费用

期间费用中主要包括职工薪酬、推广费、研发费用、折旧及摊销费用等。2020 年度，公司期间费用总额 11.28 亿元，较上年减少 11 %。其中：

销售费用 6.55 亿元，较上年减少 8 %； 管理费用 2.67 亿元，较上年减少 14 %； 研发费用 2.56 亿元，较上年增加 2 %；

财务费用 -0.50 亿元，较上年减少 722 %，主要系利息收入上升与银行手续费下降。利息收入上升为自有资金、客户备付金与募集资金利息收入增加；银行手续费下降主要是按照银联规定免除部分手续费。

三、 净利润

2020 年度，公司实现净利润为 9.40 亿元，较上年增长 15%。 四、 现金流量情况

单位：万元 项目 一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2020年 613,819 470,175 143,644 18,923 176,057 -157,134 2,870 82,156 -79,286 -70 2019年 560,508 449,212 111,296 291 64,774 -64,483 132,306 10,913 121,393 -11 6399% 172% 144% -98% 653% -165% 514% 增减变动幅度 10% 5% 29% 变动原因 主要系净利润增加。 主要系因购买房产交易终止，房屋购置款退回。 主要系购买固定资产、增加对外投资。 主要系购买固定资产、增加对外投资。 主要系上期收到上市募集资金。 主要系本期发放现金股利。 主要系上期收到上市募集资金及本期发放现金股利。 主要系上期收到上市募集资金及本期发放现金股利、购买固定资产、增加对外投资。 五、现金及现金等价物净增加额 -92,846 168,195 -155% 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 280,912 188,066 112,718 280,912 149% -33%

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2021 年 4月 9 日