1、财务部关键绩效考核指标
资料来序号 KPI指标 公司财务 1 预算达成率 财务分析 2 准确度 财务费用 3 降低率 账务处理 4 及时性 现金收支 5 准确性 财务资料 6 完好性 度 度 月/季/年财务资料损坏、丢失、泄露的次数 财务部 度 月/季/年现金收支出错次数 财务部 度 月/季/年财务处理未在规定时间内完成的次数 财务部 度 月/季/年状况分析出错次数 财务费用降低额100% 财务费用预算额考核周期 月/季/年度 月/季/年指标定义/公式 源 公司实际年度支出100％ 公司预算年度支出财务部 财务分析报告中，对公司的整体财务财务部 财务部
2、资金部关键绩效考核指标
序号 1 预算达成率 资金筹集计划 2 编制及时率 月度流动资金 3 计划编制及时率 资金使用 4 目标达成率 资金收支 5 准确度 资金头寸变动信 6 息掌握的及时性 资金使用评估 7 报告编制及时率
度 度 月/季/年公司损失的金额 编制及时的次数100% 编制的总次数KPI指标 公司资金 考核周期 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年指标定义/公式 公司实际年度资金使用额100% 公司资金使用预算额资料来源 编制及时的次数100% 编制的总次数 编制及时的次数100% 编制的总次数 资金使用目标达成数100% 资金使用目标应达成总数 资金收支出错次数 度 月/季/年因没有及时掌握资金头寸信息，导致资金部 资金部
3、审计部关键绩效考核指标
序号 1 KPI指标 审计计划执行率 审计报告 2 一次通过率 审计问题 3 追踪检查率 4 5 证据充分性 6
审计报告归档率 季/年度 审计结果准确性 审计报告 季/年度 翻的次数 审计报告归档数100％ 审计报告总数考核周期 季/年度 指标定义/公式 已执行审计计划100％ 审计计划总数首次审核通过的报告数100％ 应提交的审计报告总数对审计问题追踪检查的次数100％ 出现审计问题的总次数资料来源 审计部 季/年度 审计部 季/年度 审计部 审计部 审计部 季/年度 审计结果更正的次数 因审计证据不足而使审计结果被推审计部 4、财务部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 序号 KPI指标 部门工作 计划完成率 部门管理 费用控制 财务计划 编制及时率 财务体系规范 化目标达成率 公司财务 预算控制率 财务数据准确度 报表编制及时率 财务费用降低率 现金收支准确性 财务资料完好性 员工管理 权重 职位 职位 财务部经理 总经理 绩效目标值 部门 部门 财务部 考核得分 1 考核期内部门工作计划完成率达100% 2 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 考核期内财务计划编制及时率在 %以上 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上 考核期内公司财务预算控制率在 %以上 考核期内提交的报表、报告中数据出错次数控制在 次以内 考核期内报表编制及时率在 %以上 4 5 6 7 8 考核期内财务费用降低率在 %以上 9 考核期内现金收支出错次数在 次以内 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 10 11 考核指标 财务体系规范化目标达成率 说明 财务体系规范化目标达成率=目标达成数/计划实现目标总数*100% 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期：
5、审计部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 序号 KPI指标 部门工作 1 计划完成率 部门管理 2 费用控制 3 4 一次通过率 审计问题 5 追踪检查率 6 审计结果准确性 审计报告 7 证据充分性 8 9 审计报告归档率 员工管理 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 被推翻的次数在 次以下 考核期内审计报告归档率达100% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 以下 考核期内因审计证据不足而使审计结果 上 考核期内审计结果更正的次数在 次 审计计划执行率 审计报告 上 考核期内审计问题追踪检查率在 %以 之内 考核期内审计计划执行率在 %以上 考核期内审计报告一次通过率在 %以 考核期内部门管理费用控制在预算范围 考核期内部门工作计划完成率达100% 权重 职位 职位 审计部经理 总经理 绩效目标值 分 部门 部门 审计部 考核得
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