附件一：清查核资登记表（共七张）
1、房屋及建筑物资产明细表
填报单位： 序号 资产名称 1 2 3 4 5 6 7 8 15 本页小计 建筑面积 竣工时间 基准日： 共 页 第 页 账面情况 核实情况 建筑结构特 征 原值 净值 建筑面积 原值 净值 盘盈数量 盘亏数量 备注 审核人： 填表人： 填表时间： 总 合 计 单位负责人：
2、机器设备资产明细表
数量
产地 审核人：
核实情况
盘盈数净值 量 填表时间：
填报单位： 基准日： 购入时间
账面情况
原值 净值 数量 原值 共 页 第 页 盘亏数量 备注
序号 资产名称 规格型号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本页小计 总 合 计 单位负责人： 填表人：
3、存货——资产明细表
填报单位： 基准日：
数量 填表人：
共 页 第 页 序号 资产名称 规格型号 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 产地 审核人：
购入 时间 账面情况 原值 净值
核实情况 原值 净值 盘盈数量 盘亏数量 备注 填表时间：
本页小计 总 合 计 单位负责人：
4、车辆清查核实工作表 申报表资料 使用状态 实际正常A;超 维护 外观 备注 资产占有单位： 基准日：年 月 日 核实财务数据 车辆牌照 权属证明文大修物理状况综件是否齐全购置已驶财务数据差负荷B;开良好A； 良好A； 数量 情况 合评分 名称 规格 生产厂家 数量 原值 净值 有效 年月 里程 异原因 工不足C;一般B; 一般B; 闲置D 较差C 较差C 勘察人： 编制日期： 复核人： 复核日期 ：
5、流动资产（流动负债）明细表
填报单位： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单位负责人：
内 容
科目名称：
款项性质 审核人：
基准日： 账面值 填表人：
核实情况
共 页 第 页 备注 填表时间：
发生时间 6、库存现金盘点表
资产占有单位名称： 清 点 现 金 页次：
核 对 金 额
货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 合计 盘点人员：
张 数 金 额 年 月 日 至 年 月 日 项 目 现金帐面余额 加：收入凭证未记帐 减：付出凭证未记帐 加：跨日收入 减：跨日借条 调整后现金余额 实盘现金 长款 短款 评估基准日： 年 月 日 现金盘点日： 评估人员： 金 额
7、银行存款余额调节表
资产占有单位： 开户银行名称:
评估基准日： 年 月 日 编制人及日期
帐号:
评估复核人及日期：
银行对帐单余额 加:企业已收银行未收金额 序号 减:企业已付银行未支金额 序号 调整后银行对帐单余额 评估人员复核及提供调整事项与会计分录： 内容 内容 发生日期 发生日期 金额 金额 企业银行存款日记帐余额 加:银行已收企业未收金额 序号 减:银行已付企业未支金额 序号 调整后银行日记帐单余额 内容 内容 发生日期 发生日期 金额 金额
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