对外投资公告

合肥百货大楼集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述

滨湖新区是合肥市“1331”城市规划主城区的两极之一，也是合肥未来城市形象的集中展示区、区域性特大城市的核心引领区。近年来，滨湖新区发展日新月异，经济社会发展迅速，区域内现有常住人口约30万，具备良好的发展基础和商业环境。特别是随着未来环巢湖发展规划推进、金融后台基地建设以及大量企业涌入，人口规模与消费能力将得到进一步提升，商业发展空间广阔。滨湖购物中心项目位于包河大道与紫云路交口西北角，占地约30亩，公司拟通过自建方式投资运营综合性购物中心，规划总建筑面积约10.04万平米，总投资额约44041万元。项目建成后，公司拟出资2000万元注册成立全资子公司或设立分公司，具体负责项目后期运营。

本次投资事项已经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不需要提交公司股东大会批准。

二、交易对方介绍

本项目由公司投资建设，建成后由公司出资成立全资子公司或设立分公司，负责项目后期运营。本次项目建设以及若注册成立全资子公司均由公司全额投资，没有除本公司以外的其他投资主体。

三、投资标的基本情况及总投资情况 1、项目基本情况

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滨湖购物中心项目位于包河大道与紫云路交口西北角、包河大道高架桥匝道口、规划7号地铁线入口，为滨湖新区拓展区的核心区域，位置优越、交通便捷、行政和居住、办公资源丰富，是未来滨湖新区商业发展的黄金地段。公司已经竞买取得项目地块30亩，拟规划建设负1至7层总建筑面积约10.04万平米，其中地上面积6.7万平米，地下一层超市、车位、设备房等约3.34万平米。项目建成后，可供经营面积约5.75万平米，其中：公司自营1-7层百货、家电面积约3.1万平米，自营地下一层超市约0.8万平米，自营面积合计约3.9万平米；地上配套区域1.85万平米用于引进配套商业。

2、总投资情况

经初步估算，项目总投资约44041万元，主要包括：土地价格约5641万元；报建及前期施工费用约2058万元；主体建筑工程费用约28333万元；主体安装工程费用约5529万元，基础设施费约2480万元。项目建设所需资金，拟由公司以自有资金、负债融资等方式解决。

3、投资标的公司情况

为加强项目投资管控，项目建成后公司以自有资金出资2000万元注册成立全资子公司或设立分公司，主营百货、超市和家电，具体负责本项目运营。预计本项目2016年建成开业。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1.对外投资目的

滨湖新区对于合肥城市发展具有重要支撑地位，也是公司巩固省会大本营市场不容回避的重要区域。本次对外投资旨在积极应对市场竞争，加快推进公司“十二五”战略规划，进一步实现公司在合肥的网点纵深覆盖，实现购物中心业态新突破，巩固和提升综合竞争优势，进一步做实省会市场，做大零售主业。

2.存在的风险

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（1）本项目所处周边目前尚未进行大规模开发建设，且该区域商品房的入住率不高，项目建成初期该区域的发展速度和人员构成将对本项目定位与经营有所影响。

（2）本项目是公司自建的第一个大型城市综合体项目，公司在此方面运作经验相对欠缺，设计思路、业态规划、招商能力等都可能对项目成功运营产生一定影响。

3.对公司的影响

（1）本次采取购地自建方式投资建设综合性购物中心，具有自有物业低成本运营、可控性强等优势，能够避免租赁项目存在的租金风险，获得持续稳定经营环境和长期物业升值潜力等综合性收益，并对公司实现业态突破、增强配套招商能力具有重要意义。

（2）项目建成后，公司将在百货、超市、家电三大业态组团进驻基础上，引入知名快消品、餐饮、银行、娱乐等多类别配套商业，将其打造成集购物、休闲、娱乐及生活服务功能为一体的大型综合性购物中心，充分满足区域市场消费需求，成为滨湖新区商业新标志和公司新的经济增长点。

（3）根据项目建设进度安排，预计本项目2016年方可建成开业，短期内不会对公司经营业绩产生影响。

五、备查文件

合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

二○一三年五月二十八日

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