会计电算化实操步骤

《会计从业无纸化考试会计电算化实务操作步骤》内部资料

1、增加操作员编号管理应

32姓名:乔峰口令2所属部门 财务部 ↗打开系统

用程序→系统→注册→admin→确定→权限→操 作员→增加→输入内容→增加→退出

2、建立帐套编号一步→

610名称广义科技有限公司 ↗帐套→建立→输入内容→下

下一步→下一步→下一步→完 成

3、设置操作员孙权具有工资管理和固定资产管理的权限 ↗注册→权限→权限→增加→找到

内容→双击→确认

4、增加会计科目编号→增加→

100203科目农行存款 ↗注册→总账系统→会计科目

输入内容→保存→退出

5、摘要提现填制并保存付款凭证 ↗填制凭证→增加→输入内容→保存→退出

6、输入“应收票据”科目的收款凭证并显示 ↗总账→设置→期初余额→双击应收票

据→增加

→输入内容→退出

7、查询含有“资本公积”科目的期初余额 ↗总账→凭证→凭证查询→查询→辅助条件

科

目内找到资本公积

8、查询库存现金总账→鼠标

然后联查明细账 ↗总账→账簿查询→总账→输入科目→确认

放在当前会计科 目上→点击明细→退出

9、设置供应商档案 ↗基础设置→往来单位→供应商当案→增加→供应商档案卡片→输 入

内容→保存→退出

10、设置收款凭证、付款凭证、转款凭证的类型为 “借方必 有”科目为 1001

100201 ↗基础设置→财务→凭证类别→输入内容

11、设置部门档案 ↗基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入内容→保存→退出

12、对“收 0002”号凭证进行审核 ↗审核凭证→凭证类别→确定→审核→退出

13、设置外币及汇率 ↗基础设置→财务→外币种类→增加→输入内容→确定→输入汇率 →

退出

14、对本账簿进行结账 ↗月末结账→下一步→下一步→下一步→结账

15、 将“转 0001”号凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修 改为“销售部吴敏”借方

金额修改为 2000 元 ↗填制凭证→查询→转→0001→改科目名称→再单击后面的金额→

输入内容→确定

16、将所以已审核的凭证记账 ↗记账→下一步→、、→记账 、

17、打开考生文件夹下的资产负债表下 rep表输时

将报表以原文件名 进行保存财务报

间 ↗注册→财务报表→输入内容→确认→打开考生文件夹→编辑→追 加→表页→确定→

点第二页→数据→关键字→录入→保存

18、打开考生文件夹利润表 6 rep文件夹→

财务报表输时间 ↗注册→财务报表→打开考生

选中 A1入内容

右下角选格式→ 格式→行高→输入内容→确认→右击→单元属性→输

→保存 →退出

19、 “利润表简表”4 rep ↗注册→财务报表→打开考生文件夹→格式→表尺寸→确定→格式

→区域画线→确定→保存

20、打开资产负债表 14rep 在 A2 单元格设置“年月日”关键字 ↗数据→关键字→设置→年

月日分别做→确定→偏移→、、→确 、 定→保存

21、新建一张空白报表表名为“应交的明细表”保存在考 生文件夹下 ↗财务报表→

新建→文件→另存为→D 盘→exam→Test→输入名称→ 保存

22、打开资产负债表 23、rep 表→打

判断并设置 B4、B5、B6 单 元格的公式 ↗财务报

开表→函数→定义公式→函数向导→账务函数 QM(“1001” 月)+QM月+QM

“1002”

“1012” 月→确定→→ 货币资金 总账系统→会计科目→库存现金→、、 、

应收账款 QM(“1122” 月)确定 其他应收款 QM(“1221” 月)确定

23、调用报表模板→格式→

行业“小企业”报 ↗注册→财务报表→打开考生文件夹→新建

报表模板→小 企业→确定

24、 “在正式员工 2”工资类别下查询纳税所得申报表 ↗工资→统计分析→帐表→纳税所

得申报表

25、设置工资类别 ↗工资→工资类别→新建工资类别→输入内容→下一步→完成→是

26、 “在正式员工 1”这个类别下建立人员档案 ↗工资→工资类别→打开工资类别→选正

式员工 1→工资→设置→人 员档案→用新增→输入内容→确定

27、设置工资项目 ↗工资→设置→工资项目设置→增加→输入内容→确定

28、在“正式员工 2”工资类别下→选正式员

设置“养老保险” ↗工资类别→打开工资类别

工 2→确定→工资→设置→公 式项目设置→公式设置→选养老保险→基本工资为*0.08→

公式确 认→确定

29、在正式人员 1 工资类别下录入工资变动数据 ↗工资类别→打开工资类别→选正式员工

1→确定→工资变动设置 →没内容→退出

30、在正式人员 2 工资类别下设置工资发放条 ↗工资类别→打开工资类别→选正式员工

2→确定→统计帐表→帐 表→我的帐表→工资表→工资发放条→确认

31、工资费用分配2→工

并生成记账凭证 ↗工资→工资类别→打开工资类别→选正员工

资管理→工资 分摊→应付工资 3→。采购部→确定→制单→保存→确定→退出

32、在正式人员 1 工资类别下走工资转账关系 ↗工资类别→打开工资类别→选正式员工

1→确定→工资分摊→工 资分摊设置→分摊设置比例→输入内容→完成→下一步→分摊构

成 设置→输入内容→完成→返回→制单→确定→退出

33、在正式人员 1 工资类别下录入工资原始数据 ↗工资类别→打开工资类别→选正式员

工 1→确定→工资→业务处 理→工资变动→输入工资→退出→是→直接点工资变动

34、固定工资使用状况分析表查询 ↗固定资产→报表→我的帐表→双击打开分析表第二个

→确认

35、资产增加 ↗固定资产→资产增加→确认→固定资产卡片→输入内容→保存→ 确定

36、输入固定资产原始卡片 ↗固定资产→原始卡片录入→01、确定→输入内容→退出

37、设置固定资产类别 ↗固定资产→资产类别→增加→输入内容→保存→退出

38、 查询所有部门折旧计提汇↗固定资产→报表→我的报表→折旧 表 1→确定 39、查询

固定资产报表

40、查询电子设备类固定资产明细账 ↗固定资产→帐表→我的报表→账簿第二个→双击→

点击类别名称 →选中电子设备→确定→确定→退出

41、计提本月固定资产折旧→凭证

生成凭证 ↗固定资产→本月折旧计提→是→是→退出

→管理费用管 理费用累计折旧→保存→退出→是

42、资产变动“综合部的奥迪轿车原值增加 10000定资产→资

变动原因 增加配件” ↗固

产变动→原值增加→固定资产变动单→填内容→保 存→退出

43、查询电子设备类总账 ↗固定资产→帐表→我的帐表→账簿开→类

第四个→双击打

别 名称→确认→确认→提出

44、查询全部供应商的供应往来余额表 ↗采购管理→采购→供应商往来帐表→选 2→确认

→退出

45、输入收款单“2010 年 1 月 12 日为销售计

销售部收到合肥复富公司 银行汇票一张

算机等级模拟光盘货款 ↗销

数量 100 张 每台无税单价 30 元价税合计 3510 元

售管理→销售→客户往来→收款结算→客户结算

合肥复富公司 日期部门金额

方式→保存→退出 46、设置客户档案 ↗基础设置→往来单位→客户档案→增加→输入内容→确认→退出

47、输入期初采购专用 ↗采购→采购→专用→日期供货单

号税率

位→ 保存→退出

48、查询全部客户的客户往来余额表 ↗销售→客户往来账表→客户往来余额表→确认→退

出

49、查询全部供应商的供应商往来对账单 ↗采购→供应商往来帐表→供应商往来对账单→

确认→退出

50、将客户为南京多瑞公司金额为 11700 元的收款单与相等金 额的销售进核销 ↗

销售→客户往来→收款结算→填客户→核销→在本次结算金额 11700 填入→保存→退出

51、设置供应商档案 ↗基础设置→往来单位→供应商档案→增加→输入内容→确定→退 出

52、输入采购专用 ↗采购→采购→专用→输入内容→保存→退出

53、输入销售专用 ↗销售→销售→点专用→日期票号

客户名称,部门发

销售类型数量单价→保存→退出

、对销售进行账龄分析 ↗销售→客户往来账表→业务账龄分析→退出

55、输入付款单“2010 年 1 月 23 日购摄像头

向无锡明发公司开出银行 汇票一张为采

货款数量 50 个款结算

无税单价 90 元增 值税税率 17% ↗采购→供应商往来→付

→供应商日期金额→保存→退 出

56、查询全部客户的客户对账单↗销售→客户往来帐表→客户对 账单→确定→查询→退出

57、设置付款条件 4/5,2/15,1/30,n/60↗基础设置→收付结算→付 款条件→输入内容→增加

→退出