财务部指标

财务部任务绩效指标

被考核人 序号 1 2 部门 指标 重要任务完成情况 对其他部门服务情况 财务预算控制 财务部 权重 20% 20% 岗位 财务部长 考核指标释义 拟定财务规划和政策，关注资金动态，为公司决策提供服务。不能及时完成或完成质量有问题的，发现一次扣( )分 每发生一次其他部门对财务服务的投诉经调查原因成立口( )分 3 绩 效 % 任务绩效 % 编制、修正财务预算计划、成本计划、利润计划，监督计划15% 执行情况，编制财务分析报告。预算编制或监督执行不力，发现一次扣( )分 15% 10% 健全财务制度，核算制度，监督落实制度的执行。因财务制度不健全给公司带来损失的，一次扣( )分 定期组织编制财务报表，组织编制财务状况说明书，提出财务建议。出现一个不合理或不准确项扣( )分 4 5 财务制度健全 财务报告及时 6 财务监督 监督、指导会计核算，监督现金与出纳管理，合理安排资金，10% 监督原料采购、货款回笼。监督不力给公司带来损失的，一次扣( )分 5% 按月分解费用计划，监督计划的执行，原则不允许超支费用。超出一个百分点扣( )分 签字： 年 月 日 7 部门费用控制 考核人

被考核人 绩 效 % 任务绩效 % 序号 1 2 3 4 考核人

部门 指标 财务报表分析 财务活动分析 分管工作 其他工作 财务部 权重 岗位 副部长 考核指标释义 定期对财务活动状况进行分析，不及时分析和汇报资金状况，每发现一次扣（ ）分 30% 是否及时按季进行报表分析，每发现拖延一次扣10分 20% 30% 及时完成分管工作，发现一次差错扣（ ）分 20% 完成领导交办的工作，不及时，发现一次扣（ ）分 签字： 年 月 日

被考核人 序号 1 部门 指标 填制凭证的准确性 费用控制 财务部 权重 岗位 成本及费用管理 考核指标释义 30% 凭证填制正确，要素齐全，如出现差错扣2分 20% 审核费用报销的有关手续是否齐全，是否在计划内开支，是否符合报销规定，出现差错一次扣（）分 20% 10% 严格执行现有的成本开支范围，合理进行成本归集和分配；及时准确计算生产成本。差错一次扣（）分 及时满足会计报表使用者的需要，如出现不及时每次扣（）分 2 绩 效 % 任务绩效 % 3 4 5 6 成本核算 成本费用报表的及时性 存货核算的及时性 存货计价的一贯性 10％ 保持存货的帐实相符，如出现一次差错扣（）分 10％ 按照确定的计价方法保持存货计价的一贯性，出现错误一次扣（）分 签字： 年 月 日 考核人

被考核人 序号 1 部门 指标 收款手续 付款手续 现金管理 帐簿管理 银行存款管理 财务部 权重 岗位 出纳 考核指标释义 20% 检查收款手续是否齐全，及时入帐，违规一次扣（ ）分 2 绩 效 % 任务绩效 % 20% 检查是否有相应授权领导签字，付款手续是否齐全、正确，付款金额是否正确，违规一次扣（ ）分 3 按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，20% 做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制盘点表存档，违规一次扣（ ）分 在每月结帐后，仔细的对好现金帐和银行存款帐，协助编制20% 银行存款余额调节表存档，做到帐帐相符，帐实相符，违规一次扣（ ）分 20% 按人行有关规定管理银行帐户，按规定管理好支票和印鉴，按规定管理其他货币资金，违规一次扣（ ）分 签字： 年 月 日 4 5 考核人

被考核人 序号 1 2 绩 效 % 3 4 5 6 部门 指标 审核会计凭证 登记账簿 会计报表编制及时性 会计报表编制准确性 提供外部会计信息 提供内部会计信息 财务部 权重 岗位 稽核及报表专责 考核指标释义 正确记账，做到账证相符，账、帐相符。出现差错一次扣（ ）分 20% 审核会计凭证，出现差错一次扣（ ）分 20% 任务绩效 % 20% 及时编制月度、季度、年度会计报表，拖延一次扣（ ）分 20% 10% 10% 准确编制会计报表，正确提供会计信息，出现差错一次扣（ ）分 及时、准确向股东方、政府部门等提供相关会计信息，出现差错一次扣（ 0分 及时、准确提供领导、公司其他部门相关会计信息，出现差错一次扣（ ）分 签字： 年 月 日 考核人

被考核人 序号 1 2 绩 效 % 任务绩效 % 3 4 5 6 7 考核人

部门 指标 收入复核准确性 收入核算及时性 统筹基金复核 统筹基金核算及时性 税金准确性 税金交纳及时性 其他工作 财务部 权重 岗位 收入税金及统筹基金 考核指标释义 15% 复核收入，确保收入正确，出现差错一次扣（ ）分 15% 15% 15% 收入核算的准确性和结转的及时性，出现拖延一次扣（ ）分 复核统筹基金的提取、使用、上缴数，出现差错一次扣（ ）分 及时、准确核算和上缴各项统筹基金，出现拖延一次扣（ ）分 按照税法规定及时、足额缴纳各项税金，不得出现交纳滞纳金现象，出现一次扣（ ）分 签字： 年 月 日 15% 准确计提各项税金，出现差错一次扣（ ）分 15% 10% 按时、按量、按质完成领导交办的各项业务工作 被考核人 序号 1 2 绩 效 % 3 4 5 6 部门 指标 资金计划编制 资金计划监督 固定资产核算 固定资产盘点 无形资产、递延资产核算 完善资产管理制度 财务部 权重 岗位 资金及资产管理专责 考核指标释义 监督实施资金计划，及时进行调整，出现差错一次扣（ ）分 及时、准确核算固定资产的增减变动，帐卡相符，出现差错一次扣（ ）分 定期进行固定资产盘点工作，做到帐实相符，出现差错一次扣（ ）分 及时、正确核算无形资产和递延资产，出现差错一次扣（ ）分 及时提出完善资产管理制度的建议，出现拖延一次扣（ ）分 签字： 考核人

年 月 日 20% 及时编制资金计划，出现拖延扣（ ）分 20% 25% 15% 10% 10% 任务绩效 % 被考核人 序号 1 2 任务绩效 % 3 4 5 部门 指标 财务系统安全性 财务数据备份及时性 财务档案归档及时性 档案管理规范性 其他工作 财务部 权重 30% 岗位 财务系统及档案管理专责 考核指标释义 确保财务系统的安全运行，财务业务工作正常运转，出现系统重大问题扣（ ）分 绩 效 % 20% 及时备份财务数据并妥善保存，出现差错一次扣（ ）分 20% 20% 10% 财务档案按要求及时整理归类装订和存档，拖延一次扣（ ）分 保证财务档案（凭证和文书资料）的安全和完整，完善借阅和移交手续，出现一次差错扣（ ）分 按时、按量、按质完成领导交办的各项业务工作，出现一次差错扣（ ）分 签字： 年 月 日 考核人

被考核人 序号 1 2 绩 效 % 任务绩效 % 3 4 5 6 7 部门 指标 预算草案编制 预算分解 预算分析 成本计划编制 成本分析 制度完善 其他工作 财务部 权重 20% 岗位 预算管理及成本控制专责 考核指标释义 及时准确编制和上报企业财务预算草案，出现拖延一次扣（ ）分 按季和年度做好预算执行情况分析，做到有问题，有分析，有建议和措施，出现差错一次扣（ ）分 按季和年度对其执行情况进行分析，出现拖延一次扣（ ）分 按时、按量、按质完成领导交办的各项业务工作，出现拖延一次扣（ ）分 签字： 考核人

年 月 日 10% 预算指标分解的合理性，出现差错一次扣（ ）分 20% 10% 及时准确的编制成本计划， 出现拖延一次扣（ ）分 20% 5% 相关管理制度的健全和完善，出现拖延一次扣（ ）分 15%