【办公用品】办公用品申购、领用管理制度

办公用品申购、领用管理制度

1、 目 的

为保障各部门日常办公用品使用，做到及时购买、发放，并合理控制相关费用，特制定本制度。

2、 范 围

本制度适用于济南万千百货有限公司全体员工。 3、

定 义

3.1 本制度所指办公用品是指低值易耗类办公用品。

3.2 低值易耗品是指单位价值在规定限额以下（单件价值低于2000元）或使用年限较短（一年以内），一次使用不改变其形态、性能，可重复使用不适合计入固定资产的物品。

3.3 办公用品是指日常办公所需的物品，如签字笔、笔记本、资料册、纸张等，可分为一般办公用品和VI办公用品两类。

3.3.1 一般办公用品：日常办公所需的笔、告示贴、胶水、便签等。

3.3.2 VI办公用品：带有公司统一VI标识的办公用品，如VI签字笔、VI笔记本、VI水杯等。

4、 基本规定

4.1 行政部负责办公用品的采购、保管及发放工作。 4.2 未经允许，其他任何部门或个人不得私自购买。 4.3 办公用品实行月度采购制。

4.4 办公用品实行月度盘点制，确保适量、合理库存。

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4.5 办公用品购置以部门为单位，以实际需求为限，计入各部门预算额度；除特殊耗材外，原则上办公用品人均预算不得超过￥10元/月。

5、 申请及购买流程 5.1 一般办公用品

5.1.1 各部门安排专人每月20日填写《月度办公用品、耗材申购表》，列明本部门次月办公用品需求，获得有效签批后提交至行政专员处。

5.1.2 审批顺序：申请人-部门负责人签批-行政部负责人签批。

5.1.3 行政部汇总，综合权衡各部门需求是否合理、是否符合公司预算。 5.1.4 行政专员将次月办公用品需求汇总后，提报OA申请采购。

5.1.5 OA申请所需附件：本月申请采购明细、上月采购明细、上月入库/领用明细。 5.2 VI办公用品

5.2.1 VI办公用品主要用于对外接待及公司统一形象标识。

5.2.2 VI办公用品实行季度采购制，由总部统一采购配发，不作单独采购。 5.2.3 行政部负责控制VI办公用品的日常管理，原则上对主管及以上人员配发带有VI标识的签字笔、笔记本等VI办公用品；离职人员所领用VI物品，可留做纪念，不进行收回。

5.2.4 每季度最后一个月的15日前，须盘点VI办公用品库存，然后依据库存数量及预估的下季度用量及时向总部提报购置申请。

5.2.5 审批顺序：行政专员——行政部经理——分管副总经理——财务会计——财务经理——总经理。

5.3 其他

5.3.1 如个别部门需采购特殊办公用品，须经OA通用业务流程审批（简）获得总 济南万千 2 / 7 办公用品申购、领用管理制度

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经理签批后，转发至行政部，再进行购置。

5.3.2 因工作需要，出现超出计划，急需临时采购办公用品的，须经OA通用业务流程审批（简）获得总经理签批后，转发至行政部，再进行采购，并列入申购部门次月预算。

5.4 验 收

5.4.1 低值易耗类办公用品购回后，应由行政前台与行政专员共同对所购物品进行验收。验收内容包括但不限于：产品外观、数量、品牌、规格、型号。

5.4.2 验收无误后，行政前台应及时办理办公用品的入库手续。 5.5 发放及签收

5.5.1 每月5日（遇节假日或周末延后）集中发放一次。除新入职员工所需的办公用品入职时发放外，如无特殊原因，其他时间不再另行发放。

5.5.2 行政前台凭各部门有效签批的《月度办公用品、耗材申购/领用表》发放各部门办公用品。

5.5.3 各部门由专人签字领取办公用品。 5.6 费用核算

5.6.1行政部专员负责办公用品费用的结算工作。

5.6.2 核算依据：结算原始单据、有效的OA申请、入库清单。

5.6.3 如各部门因特殊原因，月中出现新增办公用品，行政前台应及时更新《月度办公用品、耗材申购/领用表》，以便准确核算各部门费用。

5.7 盘 点

5.7.1 行政前台每月25日前盘点库存的办公用品，并详细填写《办公用品盘点表》，确保账实相符。

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6、 附 则

6.1 本制度自2010年6月1日起正式实施。

6.2 本制度未尽事宜按照股份公司《管理制度汇编2010版》相关规定执行；如有不符，以制度为准。

6.3 本制度附件：《月度办公用品、耗材申购表》

《月度办公用品、耗材领用表》

济南万千百货有限公司行政部

二零一零年六月一日

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附件1：《月度办公用品、耗材申购表》

月度办公用品、耗材申购表

申购部门： 序号 部门负责人： 用 品 名 称 填表人： 规格/型号 数量 单价 总价 年 月 备 注 行政部经理：

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附件2：《月度办公用品、耗材领用表》

月度办公用品、耗材领用表

序号 领用部门： 签收人：

办公用品名称 规格/型号 数量 单价 总价 备 注 领用日期： 审核人：

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签字栏：

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