资金平衡表

年 月收 入收入项目上月结存主营收入公司汇款-工资公司汇款-管理费公司汇款-咨询费公司汇款-追加费用公司汇款-上架费公司汇款-房租公司汇款-配送费公司汇款-固定资产公司汇款-奖金公司汇款-第三方托管公司汇款-会议费用公司汇款-开拓费用其他收入公司汇款-供应商公司汇款-其它公司汇款-销售折让公司汇款-广告、宣传费公司汇款-赞助费个人社保押金收入利息收入客户铺底押金收入服务处其它收入退货扣款支 出 金额（元）费用项目金额（元）费用项目金额（元） 备 注押金明细：上月工资实发： 本月工资预算：帐上： 实际：工资区域费用医社保费用省级费用交通费车辆购置税运费医院费用办公用品配送费固定资产赞助费电话费办公费宽带费福利费咨询费酒业务费用招待费员工激励、奖励费用销售折让汇费车辆耗油费上岗证车辆维修费员工工装信息查询费车辆保险费养路费汇回公司过路过桥费、停车费押金支出管理费公司费用上架费年终奖金广告费、宣传费升级奖金房屋租金开拓专款物业、供暖及水电气费用公司培训及会议专款服务处会议费用购汽车款服务处活动费销售退回服务处开拓费用客户铺底押金支出差旅费其它费用小计小计收入明细车号： 本月行车公里数： 结存公里数：车号： 本月行车公里数： 结存公里数：房屋摊销：车摊销：支出总计：本期账款： 实际回款： 本期折让： 账款比=本期账款/（实际回款+本期折让）：销货收入=实际回款+本期折让-不算收入不算费用折让±配货-现金退货： 小计：销售费用=服务处实际费用+公司电汇费用+服务处摊销费用+赠品及抵货费用+报表中算收入算费用的折让+工资中扣员工的个人保险-现金退货：费用比率%（销售费用/销货收入）： 实销金额=服务处当月员工实销金额+自然点当月回款金额-货抵折让：填表人： 复核人：