资金收支计划表格

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（）月份资金收支计划表单位：项目一：期初余额（账面实际余额）：二：本期计划收到现金： 1、计划营业收入（销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款）　2、收回投标保证金 3、取得银行借款所收到的现金 4、其他方式收到的资金三：本期计划现金支出：1、计划营业支出（购买原材料、燃油、动力、机械等费用含应支付的应付款）2、支付投标保证金3、计划购置固定资产支出4、偿还银行借款所支付的现金5、支付日常经营费用6、支付其他7101112四：期末计划余额总裁审批单位负责人审批1234567101112 - 制表：单位：万元行次123456 -金额

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