现金流量预算表格

年 月

填报单位:项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产、和其他长期资产而收到现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计000000接受捐赠非现金资产2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 无形资产摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）0.0000上年1-11月实际上年12月份预计上年合计本年预算补充资料单位：万元上年1-11月实际上年12月份预计上年合计本年预算1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务融资租赁固定资产0.00购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金量净额0000000000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报费损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 增加净额（减：减少） 其它 经营活动产生的现金流量净额3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额四、汇率变动产生的现金流量净额五、现金及现金等价物净增加额减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额0.000.00 0.000.00