2019年本月预计销售回款 预计回款小计-承兑 -实际回款 -供应商名称合计承兑电汇本月整体资金情况上月末资金余额其中1：上月末银行存款余额本月预计销售回款-银行本月电汇付款本月末电汇余额其中2：上月末承兑汇票余额本月预计销售回款-承兑本月预计承兑付款本月末承兑余额本月末资金余额检验 -银行承兑00000 - -00 -0000002019年6月资金计划付款事由小计小计财务费用财务费用保险费福利费用福利费用能源人工费用人工费用人工费用人工费用人工费用房租税金员工报销员工报销员工报销员工报销员工报销员工报销员工报销员工报销员工报销原辅料采购款运输费用装卸费用五金采购五金配件办公费用五金配件包材采购款包材采购款原辅料采购款包材采购款电力改造包材采购款原辅料采购款原辅料采购款原辅料采购款电力改造原辅料采购款模具采购本月付款资金计划计划金额实际 - - - - - -付款方式预算人预留7月-计划付款时间付款类型电汇小计工资社保公积金6月30日税金6月20日水电气6月20日原料款6月20日员工班车6月20日员工餐费6月10日装卸费6月10日五金采购6月10日6月20日6月10日6月20日6月20日6月10日6月10日6月10日6月10日6月10日6月10日6月10日6月10日6月10日6月10日6月10日6月20日6月10日6月10日6月20日6月20日6月20日6月20日6月20日6月20日6月20日6月20日6月20日6月20日6月10日6月20日6月20日6月20日6月20日电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇电汇承兑承兑承兑承兑承兑承兑承兑7月-9月固定支出付款金额 -