财务部出纳岗位说明书04

岗位名称

基本信息

直接上级直接下属晋升岗位内部关系外部关系

职位概要

出纳财务经理

财务经理

岗位编号所属部门间接下属平调岗位

财务部 会计

岗位工作关系

教学仪器部、实验室部、校用家具部、设备部、采购部、服务支持部、销售部、市场部、商务部、电商部、企宣部、技术中心、仓储部、品管部、办公室银行、供应商、合作伙伴、等

严格按照公司各项规章制度及财务要求，负责办理现金收付、支票手续和银行结算业务。

1.负责办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；

2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务，登记现金、银行存款日记账，及时根据银行存款对收单在月末做出相应调整，做到日清月结，保证帐证相符、账款相符、帐帐相符，及时查错更正；

3.负责编制现金、银行的记账凭证，编制出纳现金日报表；

4.负责审核收付款凭证（报销单据、发票等原始凭证），按照费用报销的有关规定，办理款项收付业务、现金收支业务；

5.负责发放企业员工的工资、奖金等；

6.负责及时、准确缴纳各种社会统筹保险等工作；7.负责掌管财务保险柜、保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

岗位职责

8.配合应收账款的清算工作；9.遵守并执行公司各项规章制度；10.上级领导安排的其他事项。

关键绩效考核指标

1.现金收付工作的准确完整；2.保证公司调剂资金余额、提高资金使用效率；3.安全保管凭证、银行印鉴、支票、库存现金账实相符；

4.公司相关部门满意度；5.遵守公司各项规章制度；6.领导安排其他事项的完成率。

教育背景：大专以上学历，会计或财务管理专业优先。

工作经验：三年以上相关岗位工作经验

知识技能：

1.熟悉国家财务政策，会计法规，了解税务法规和相关税收政策；

2.熟悉银行结算业务和保税流程；3.良好的口头及书面表达能力；4.熟练各种财务软件和办公软件。

个人素质：

1.工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；

2.具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识；

3.无犯罪前科及不良记录。

工作环境撰写人任职人

工作场所：办公室工作时间：正常

使用设备：计算机、电话、保险柜、打印机（可扫描）、传真机。

初审人任职时间

核准人填写日期

任职资格