（基础档案的名称的首拼默认为智能助记码档案名称中可以编辑其简名，并且简名参加搜索）
1.1档案管理
注: 无特殊说明情况下, 所有档案包括:新增,查询,,删除(在查询界面),暂存并新增,启用/停用,返回(在新增和修改界面下),其中双击某单据进入修改界面 注释:新增----点击按钮进入新增界面
查询----点击按钮根据选择或填写的条件 进行模糊查询,把结果在列表中显示
删除----档案列表前面的X 代表删除,点击删除此档案信息,如果此档案已经被使用,应给予提示.
修改----双击档案列表项,进入修改界面
暂存----点击按钮暂存当前新增或修改的档案信息,跳转到档案列表查询界面
暂存并新增----,暂存当前新增或修改的档案信息,并跳转到新增档案界面
启用/停用----当前档案可用时显示停用按钮,点击停用,此档案状态变为停用状态,同进停用按钮变为启用,点击启用,档案状态变为启用,按钮变为停用
返回----点击返回到档案查询界面
1.1.1商品档案
数据项:
商品查询(助记码,名称,商品名称,简名), ___条/页
查询列表:删除,状态（停用、启用）,商品编号,商品名称,主单位,辅单位,规格型号，商品分类，商品属性 新增:
基础信息：商品编号,商品名称, 商品简名、助记码、包装规格,销售规格,产地,条码,税率,主计量单位,辅计量单位,辅计量毛重,计量单位换算,商品分类1,2,3,4,5,6,备注,商品属性(销售,采购,附件,影响库存<当销售或采购的属性没有勾选时,此商品在销售或采购查询商品的时候无法查询出来>),默认仓库, ,
其他：主要供货商,存放地点, , ,最低售价,ABC分类 操作项：
点击商品档案>商品列表
除共同按钮外,新建和修改界面增加附件配置(新增,删除),和规格配置(新增,删除) 数据项功能说明：
1、商品档案增加商品简名及助记码
2、在商品档案中增加以下选项：（都是复选项）
3、增加商品的属性□ 有附件 解释：
有附件：（处理空桶及瓶标等业务）在此项中需要设置“附件名称”就是设置与商品相匹配的附件。比如，每销售一瓶啤酒给A客户，则A客户处则多了一瓶酒及一个空瓶或瓶盖。可以是多个的。录入格式如下： 附件明细：
附件编号 附件名称 计量单位 每个主单位产生附件数量 每个辅单位产生附件数量 合计 1 1 4、在商品档案中设置“默认货位”。在各出入库单据中商品的出入库即默认为档案设置的货位。但在各种单据中的商品货位可以修改。
5、在商品档案中“规格型号”改为“包装规格”后面增加“销售规格”新增，然后输入新增的规格。这些新增的规格以下拉箭头的形式出现。新增的列表格式：
序号 1 2 自定义规格 1*15 1*20 暂存
计量单位 套 套 删除
换算关系 15 20 在新增各种单据时 “销售规格”都可根据实际需要进行选择。 选择规格时单据中的辅单位更改为设置的规格单位，主单位不变。实际的出库数量=辅单位数量*换算关系
6、在商品档案中增加商品毛重及计量单位。在主辅单位后增加每单位重量，单位为KG 应做设置：启用主单位重量还是辅单位重量可选
1.1.2客户档案
数据项：
客户查询：客户编号,,客户名称,助记码，简名，业务员,客户分类1，2，3，4，5，6（二级）， 排序, (列表)，客户属性 新增：
基础资料：客户编号,客户名称, 客户属性（直销,专柜,配送,总部）、隶属总部,业务员,销售方式（分赊销和现结两种），客户分类1,2,3,4,5,6,公司网址,备注,送货地址, 税票信息：税票名称,税号,注册地址,注册电话,开户行,账号 联系方式：法人代表姓名,法人代表联系方式,公司电话,公司地址,采购负责人姓名,采购负责人联系方式,采购负责人性别,采购负责人年龄,订货负责人姓名,，订货负责人联系方式,财务负责人姓名,财务负责人职务,财务负责人联系方式, 信用及结算事项：允许信用期限,信用等级,允许信用额度,修改日期,每月对帐日,每月送发票日,每月结算日,价格类别,建档日期,客户付款条件,扣点__0__%,
经营状况中包括：
注册资金、公司人员、年销售额、业务员数、管理人员数、配送车辆、营业面积、信用等级、分支机构、进店费、成立日期、合同签订日期、合同到期日期、客户等级等。客户等级分为：A、B、C、D、E五个等级
操作项：
客户档案>列表>模糊查询的搜索功能>清除所选的查询条件>新建按钮(暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当客户被数据调用过后不能删除应给于提示）、
修改（双击进入）。
数据项功能说明：
A、客户档案
1、在客户档案中增加“扣点%”项，主要适用于走流水倒扣的客户。客户扣点默认为 0 %。增加在页面任意位置。 扣点的应用范围：
a、在应收查询增加“⊙不含扣额”选项。
如果选中则查询出来的应收账款就是减去扣额部分的应收账款。应收查询表格中的表头不发生变化，只是数据发生变化。应收明细查询中只是改变结余数。
注：客户、商品、供应商、应收、应付都要增加事务提醒。只有拥有相应的权限后才可以看到相应得提醒。具体权限规则根据权限设定。
2、客户属性的设置可以分为“专柜、直销、配送、总部”。 有关总部的说明
a、在客户档案中设置是否属于总部。在所有统计报表中需要增加“总部“为查询条件。
b、当选择“总部”进行查询时，显示的是各分部的合计数。（包括：应收账款、销售金额、销售数量、利润、费用等） 应用范围：
A：在财务管理中的销售结算单中增加“总部”的选项，可以直接对总部结算。当选择总部时出现的是所有分部的单据。要求按照分部显示。每个分部的明细按照时间顺序排列。
B：合同价、促销价可以按照总部设置。总部设置以后，各分部都执行这个价格。分部可以修改，也可以单独设置。
3、客户的简名。简名参加搜索。同时名称的首字简拼默认为助记码。全部拼音首字母，在各个单据及报表中可以显示简明
4、客户档案中加上“营业执照”、“税务登记证”、“法定代表人”项只是文字信息。 5、客户档案可以进行停用及恢复
6、客户档案的格式根据清软的格式做。在基础信息中增加“事务提醒”。在信用及结算后加上大项“经营状况”。
经营状况中包括：
注册资金、公司人员、年销售额、业务员数、管理人员数、配送车辆、营业面积、信用等级、分支机构、进店费、成立日期、合同签订日期、合同到期日期、客户等级等。客户等级分为：A、B、C、D、E五个等级
7、客户档案中增加结算方式：现款、赊销
8、客户可以更换业务员。更换以后销售额、利润需要分别显示，但是应收账款应该累加到新业务员的名下。
10、在客户档案中的送票日、结算日及对帐日应改为 日至 日这种期间形式，而不是现在的时间点形式。
11、在客户档案中增加促销特点的设置：前 7后 8 等，在做促销单时，提示是否采用前期后八，默认采用
1.1.3供应商档案
查询：供应商编号,供应商名称,总公司名称,采购员,所属行业 ,(列表) 新增：
基础信息：供应商编号,供应商名称,总公司名称,采购员,所属行业,税号,注册地址,开户行,银行帐号,网址,供应商分类1,2,3,4,5,6,备注,
联系方式：法人代表姓名,公司电话,联系方式,地址,销售负责人姓名/职务/联系方式/,财务负责人姓名/职务/联系方式,
信用及结算事项：允许信用额度/期限,付款方式,信用等级,付款条件/交易方式/ ,建档日期,修改日期.，建档日期，停用原因 操作项：
供应商档案>列表>模糊查询的搜索功能>清除所选的查询条件>新建按钮(暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当供应商被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。
1.1.4部门档案
查询：部门编号,负责人,联系方式,备注,修改日期. 操作项：
部门档案>列表>模糊查询的搜索功能>清除所选的查询条件>新建按钮(暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当部门被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。
1.1.4员工档案
查询：编号,姓名,职务,性别,出生日期,进厂日期,身份证号,职员属性,隶属部门,联系电话,移动电话,电子邮件,家庭住址,备注,修改日期 操作项：
员工档案>列表>模糊查询的搜索功能>清除所选的查询条件>新建按钮(暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当员工被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。
1.1.4仓库档案
查询：仓库编号，仓库名称,负责人,联系电话,仓库地址,仓库面积，备注,修改日期. 操作项：
仓库档案>列表>模糊查询的搜索功能>清除所选的查询条件>新建按钮(暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当仓库被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。仓库下分货位
1.1.5车辆档案 查询：车辆编号,车牌号,品牌型号,司机,购置价格,购置日期,载重,车容系数,备注,修改日期. 操作项：
车辆档案>列表>模糊查询的搜索功能>清除所选的查询条件>新建按钮(暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当车辆被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。
1.2销售设置
注: 在无任何特殊说明时设置包括 新增,提交,修改,删除等按钮; 点击设置菜单时,显示查询界面
注释:新增----在查询界面点击新增按钮,时弹出新增界面,
提交----在新增界面点击提交按钮,表示暂存当前信息,同时关闭当前窗口,回到查询界面,并在列表里显示结果
修改----双击列表项,进入修改界面,点击提交暂存, 同时关闭当前窗口,回到查询界面,并在列表里显示结果
删除----列表项的前面的X点击可以删除当前项,如果已经使用过的数据应给予提示,不能删除
1.2.1销售类型
操作:
销售类型>列表(编号,名称,备注,状态,修改日期)>新增(名称,备注,暂存) 商品最低售价设置 数据项:
商品模糊查询 操作：
》列表（商品编号，商品名称，主单位，辅单位，最低售价）
商品设置“最低售价”。最低售价=当前库存成本价×（1+__%）+费用____元（当前成本价=该商品在库存中的成本价）
1.2.2设定客户价格类别 客户，考核价格类别，业务员
1.2.3客户合同价格管理
查询:客户,商品,排序.
新增:客户,商品,规格,单位,价格,折扣率,修改日期,备注.
操作:
客户合同价格管理>客户列表/当前客户合同价列表,查询(用来查询客户)
增加(增加某客户的商品合同价)>查询(客户查询条件)>查询(商品查询条件)>列表(商品列表)>确定项
1.2.4特价促设置销
数据项:
查询条件： 统一（勾选） 开始时间，结束时间，促销商品（搜索），执行客户（搜索） 商品选择列表字段：全选，商品名称，包装规格，销售规格，单位，起始数量（≥），合同价格，促销价格，开始时间，结束时间 执行客户列表字段：全选，客户名称 操作:
数据项功能说明：
a、特价促销 （格式如下）
□统一 开始时间 结束时间 促销商品： 搜索
商品选定：
全选 商品名称 包装规格 销售规格 单位 起始数量≧ 促销价格 开始时间 结束时间 执行客户： 搜索
确定 返回 注明：表格中开始时间和结束时间默认表头的统一时间，若有不一样可在表格中修改。起始数量默认为0 执行客户选择： 全选 确定 返回 客户名称 注：商品框与客户框左右并排
1.2.5绑赠促销设置
条件：开始时间，结束时间
列表时间：商品名称，包装规格，销售规格，其实数量（≥），销售数量，赠出商品，销售规格，赠出数量，开始时间，结束时间，备注 数据项功能说明：
b、买赠促销（格式如下：）
开始时间：__________ 结束时间：__________ 商品名称 包装规格 销售规格 起始数量≧ 赠出商品 销售规格 赠出数量 开始时间 结束时间 备注 开始时间 开始时间 结束时间 结束时间 执行客户选择 (默认全选)
当设置买赠促销以后，在订货单及零售单中输入销售数量后会自动弹出有关赠出商品及数量的提示。若选择“是”则在单据的下方出现赠出商品，价格为零，数量根据促销单计算出来。赠出商品数量=订货数量÷标准中的起始数量。遇到有小数时只取整数。小数点后面的数量只舍不入。赠送商品备注栏出现“赠品”字样。
1.2.6设定商品考核价格
查询:单据号,单据日期,类别,状态,排序,
新增;单据号,单据日期,类别,备注,商品考核价=当前库存成本价+____%+____元（注：当前库存成本价为动态自动取价）
1.2.7设定客户考核价格类别
查询:客户,考核价格类别,业务员.
1.2.8客户销售指标设置
查询:年度,月份,客户,销售额,回款额,费用,备注.
1.2.9并码商品的设置
客户名称：______________：显示的商品名称_______________ 并码商品编号 并码商品名称 □ □
在此列表中分别输入各种并码商品的数量。订货数量就是各种并码商品的合计数。在列表中可以直接新增并码商品。新增的商品明细在下次使用时不出现。
商品搜索 在打印时需要设置一项打印并码商品明细?。如果不能做，就需要在发货单中设置并码商品明细打印。 并码商品明细打印格式：
在备货单和派车单中就显示明细商品。
并码名称 规格 数量 出库商品明称 备注 销售规格 备注 订货单中只要点击“并码”则出现与该商品并码商品明细列表。（格式如下）
商品名称 销售规格 计量单位 数量 备注 1.2.10业务员销售指标设置
业务员销售指标设置
查询条件:年度,月份,业务员,销售额,回款额,费用,备注
新增项内容
设置时间 年 月 月份计算期间为 月 日至 月 日（注：默认为每月的一号至该月月末）
业务员 销售任务 回款任务 费用使用 备注 1.2.11客户销售指标设置
查询:年度,月份,客户,销售额,回款额,费用,备注
新增项内容
设置时间 年 月 月份计算期间为 月 日至 月 日（注：默认为每月的一号至该月月末）
客户
销售任务 回款任务 费用使用 备注 1.2.12单据审批设置
12、单据审批的设置。（根据不同的人有打几折的权限）需要设置执行单据有：零售单、销售订单、费用单。在单据中增加“审批”功能钮，只要超出操作员的权限就需要提交审批。 待审批单据列表：
单据日期 单据类型 单据号 审批事项说明 备注 双击就可以打开单据看到原始单据。 在系统设置中增加审批流程设置。
审批设置：
在基础设置里增加审批设置 批发零售单审批
①单品折扣≥ 折 ②整单折扣≥ 折 ③销售抹零每单≥ 元
④低于等于 □现有库存成本 ⑤大于 □应收金额≥ 元 □最近采购价 □欠款天数≥ 天 □上次销售价 □最低现价 销售订单审批
①低于等于 □现有库存成本 ②大于 □ 应收金额≥ 元 □最近采购价 □ 欠款天数≥ 天 □上次销售价 □最近现价 销售记账单审批 ①修改价格低于现价 采购订单审批
①大于上次进价或合同价
1.3 采购设置
1.3.1采购类型
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.
1.3.2供应商合同价格管理
查询:供应商,商品,排序.
新增:供应商,商品,规格,销售规格、单位,价格,折扣率,修改日期,备注.
1.4 财务设置
1.4.1收支明细
设置项：收支类型，编号，名称，备注，状态，修改日期
1.4.2收支类型
设置项：编号，名称，备注，状态，修改日期
1.4.3结算类型
设置项：编号，名称，备注，状态，修改日期
1.4.4结算账户
设置项：类型，编号，名称，备注，状态，修改日期
1.4.5费用类型
设置项：编号，名称，备注，状态，修改日期
1.4.6费用明细
设置项：费用类型，编号，名称，销售扣款，采购扣款，备注，状态，修改日期
1.4.7返利标准的设置
数据项功能说明：
设置项：编号，标准名称，经手人，开始时间，结束时间，返利标准说明 1）标准参数设置：
编号，低限量（月标准、季标准、年标准），高限量（月标准，季标准，年标准），返点率（月返点率，季返点率，年返点率） 2）参与返点商品选择：
返利标准选择，参与返点商品，批量指定
列表：全选，商品编号，条形码，商品名称，选项，备注 3）返利标准认定：
返利标准选择，客户选择，批量选定 列表：全选，客户编号，客户名称，备注
4）在销售发货确认单、零售单中的赠品，都不参与计算（指不参与返点）。采购入库单中入库类型为获赠的都不参与计算。 5）返利核算执行：
日期，单据号，经手人，返点计算：○月返 ○季返 ⊙年返 ，客户，开始日期，结束日期，金额选择：○含促销 ⊙不含退货
列表：编号，返利标准，销售额，返点率，应返利金额，已返金额，未结金额，本次结算
实例说明： 3、返利标准 1、）返利标准设置
编号： __________ 标准名称： ___________ 经手人：____________________ 开始时间：___________ 结束时间：_______________ 返利标准说明：________________ 标准参数设置： 编号 1 2 3 低限量 月标准 季标准 年标准 月标准 200 801 500 1001 800 1601 800 5000 高限数量 1000 12000 1600 18000 1 1 返点率 2 2 3 3 季标准 年标准 月返点率 季返点率 年返点率 2、）参与返点商品选择 （没有此项就默认为全部商品） 返利标准选择：___________>>
参与返点商品：___________>> 批量指定 全选 □ □ □ 商品编号 条形码 商品名称 选项 备注 3、）返利标准认定：
返利标准选择：________________>>
客户选择：____________________>> 批量指定 全选 □ □ □ 客户编号 客户名称 备注 4、）在销售发货确认单、零售单的赠品，都不参与计算（指不参与返点）。采购入库单中入库类型为获赠的都不参与计算。（具体不参与到什么计算中？） 5、）返利核算执行： 日期： 单据号： 经手人： 返点计算：○月返 ○季返 ⊙年返
客户： 开始日期： 结束日期： 金额选择：○含促销 ⊙不含退货 编号 返利标准 销售额 返点率 应返利金额 已返金额 未结金额 本次结算 结算方式：a、冲应收 b、现结 c、货补 付款账户：_________ 实付金额：_________ 在单据中只要选择客户后，则该客户所有的返利标准都出现在该单据中供选择。 获利金额=该客户的销售额*返点率
结算方式为“冲应收”的，单据执行以后对此客户的应收账款减少。 结算方式为“现结”的，单据执行以后所选的账户资金减少。 含促销指的只是价格促销。
1.4.8获利标准：
数据项功能说明： 1）获利标准参数设置：
供应商名称，编号，标准名称，经手人，开始时间，结束时间，获利标准说明， 标准参数设置：
序号，低限量（月标准，季标准，年标准），高限量（月标准，季标准，年标准），返点率（月返点率，季返点率，年返点率） 2）参与返点商品选择： 获利商品选择， 确定
列表：全选，商品编号，条形码，商品名称，选项 3）获利核算执行：
日期，单据号，经手人，返点计算：○月返 ○季返 ⊙年返 ，供应商，开始日期，结束日期，金额选择：○含促销 ⊙不含退货
列表：日期，采购额，退货额，净采购额，获利标准，返点率，返利金额，未结算，本次结算，结算方式
实例说明 4、获利标准 1、）获利标准参数设置：
供应商名称： 编号：_____ 标准名称： ______ 经手人：________ 开始时间：___________ 结束时间：_______________ 获利标准说明：________________标准参数设置： 序号 1 2 低限量 月标准 季标准 年标准 月标准 200 801 500 1001 800 1601 800 5000 高限数量 1000 12000 1600 18000 1 1 返点率 2 2 3 3 季标准 年标准 月返点率 季返点率 年返点率 2、）参与返点商品选择 获利商品选择：_________________>> 确定 全选 □ □ 商品编号 条形码 商品名称 选项 5、）获利核算执行：
日期：_________ 单据号：___________ 经手人：______返点计算：○月返 ○季返 ⊙年返
供应商：_______ 开始日期：_______ 结束日期：_____金额选择： 含促销 不含退货 日期 采购额 退货额 净采购额 获利标准 返点率 获利金额 未结算 本次结算 结算方式 2006.1 2006.2 合计： 收款帐户：_________ 实收金额：_________ 确定 注：
含促销指的只是价格促销。
结算方式：a、冲应付 b、现结 c、货补
1.4.9业务员提成标准设置：
数据项功能说明：在财务管理设置中增加“提成标准设置”单。
提成标准：1、销售额 ×___% 2、利润额 ▼×____% 3、其中销售额包括：净销售额、回款额 利润包括：毛利、净利润。（只需单选）
1.5 储运设置
1.5.1出库类型设置
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.
1.5.2入库类型设置
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.
1.5.3送货线路设置
查询:线路编号,线路名称,运输车辆,送货员,备注,修改日期.
目前以下部分占先不作处理；以后在做处理； 分类设置 - 客户分类 客户分类1
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期. 客户分类2
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.
客户分类3
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.
客户分类4
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.
客户分类5
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.
客户分类6
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期. - 供应商分类 供应商分类1
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.
供应商分类2
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.
供应商分类3
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.
供应商分类4
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.
供应商分类5
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.
供应商分类6
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期. - 商品分类 商品分类1
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期. 商品分类2
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期. 商品分类3
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期. 商品分类4
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期. 商品分类5
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期. 商品分类6
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.
1.6其它设置
1.6.1计量单位设置
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.
1.6.2价格类别设置
查询:编号,名称,备注,状态,修改日期.
增加一个计算标准，价格类别= 库存成本价×____% ＋_____元
第二部分 系统管理 2.1系统管理
2.1.1修改密码 2.1.2用户管理 2.1.3系统日志 2.1.4客户往来 2.1.4供应商往来 2.1.6设定期初建帐
2.2 权限设置
2.2.1系统功能授权 2.2.2仓库授权 2.2.3客户授权 2.2.4供应商授权 2.2.5商品授权 2.2.6部门授权 2.2.7资金帐户授权
注：商品授权、客户授权、供应商授权按照分类授权
第三部分 业务流程 3.1.1销售流程
订货单-销售发货单-销售发货确认单收单-费用单
剩货处理 费用单
(注释:订货单执行后生成未执行的销售发货单,发货单执行后生成未执行的销售发货确认单,同时库存减少,如果送货后有剩货退回,搜索发货单,生成剩货处理单,剩货处理单执行库存增加,销售发货确认单执行后,对应客户的应收帐款增加,如果客户现结则现金或银行存款增加,如果有销售抹零现象则生成一张未执行的费用单,费用单执行后,相应费用增加)
另注:当销售发货单需要审批时,会生成等审批单据,审批通过,生成状态为审批通过的未执行单据(在未执行单据列表中显示),审批未通过的生成状态为执行未通过的单据
3.1.2销售退货流程
销售退货单-销售退货记帐单
(注释:销售退货单执行后,生成销售退货记帐单,库存增加,销售退货记帐单执行后,应收帐款减少)
3.1.3采购流程
采购订单-采购单-采购应付记帐单
其它业务收入
(注释:采购订单执行后生成采购单,采购单执行后生成采购应付记帐单,同时库存增加,采购应付记帐单执行后,应付帐款增加,如果现结则现金或银行存款减少,如果存在采购抹零情况,生成一张未执行的其它业务收入单-----采购单也可以不由采购订单生成,可以直接新增)
3.1.4 采购退货流程
采购退货申请单-采购退货单-采购退货记帐单
(注释:采购退货申请单执行后生成采购退货单,采购退货单执行后,库存减少,生成采购退货记帐单,采购退货记帐单执行后,应付帐款减少)
3.15,生产组装单
内部入库单
内部出库单
(注释:生产组装单执行后,相应的生成原料的出库单和成品的入库单,出库单和入库单执行后,原料库库存减少,成品库库存增加)
3.1.6专柜销售
(配送)流程： -----以”小白羊”为例,选专柜属性后,自动创建”小白羊(直)”客户
订货单-销售发货单-销售发货确认单
(注释:专柜销售流程中的客户为专柜客户(小白羊),不产生应收帐款,销售发货单执行后只减少当前库存,专柜客户存货量增加,)
3.1.7专柜销售退货流程
销售退货单-退货记账单
(注释:专柜存货量减少, 当前库存增加)
3.1.8 专柜销售流程
专柜销售单-
(注释:客户选小白羊<直>,客户应收收增加,专柜存货量减少)
第四部分 销售管理
※说明：各单据的列可以自由配置; 订单能通过一定的EXCLE表格的形式导入; 在所有的单据状态中都增加审批通过、审批未通过的状态。
4.1 订货单
4.1.1数据项
单据号,客户,业务员,交货方式,销售类型,仓库,货位、订货日期,交货日期,客户订单号,配送单号、状态 （包括未执行、全执行、部分执行、待审批、审批通过、审批未通过） 操作项：
点击“订货单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据包括待审批、审批通过及审批未通过的单据）。在此界面上有、查询、新增、终止、删除、返回按钮。 列表内容：
参照清软列表格式及内容，但把仓库改成货位
查询界面功能键说明：查询：列出符合条件的订单 “新增”进入新增界面 新增界面上的操作
键有暂存，查询、执行、撤销、终止、预览、打印等 具体格式如下图 终止：该单据处在终止状态 删除：该单据从系统中彻底删除 返回：返回上一层查询界面
新增界面功能键说明：暂存（单据暂存后生效并自动产生一个单据号，并自动进入下一张单据的新
增界面。可以使用快捷键CTRL+S）——执行（1、不需审批的单据执行后自动产生一个单据号并自动进入下一张单据的新增界面，2、生成一张同单据号的销售发货单）———预览 ：预览打印格式 打印：打印该张单据合同商品（点击明细出现该单据对应客户的合同价格列表）
没有特殊说明的，系统中的所有单据的功能键与此相同
数据项功能说明：
1、软件中的销售订单在新软件中改为“订货单”。订货单执行以后生成一张同单据号的发货单。但是库存及应收均不发生变化。
订货单执行以后就生成一张销售发货单。交货方式分为：自提、送货。订货单中所要包含的字段有：赠、价类、条形码、商品编号、商品名称、商品简称、库存数量、包装规格、销售规格、计量单位、数量、单价、、、不含税金额、金额、扣率、实销单价、实销金额、批号、并码、仓库、备注 (格式如下)
4.1.2订货单格式
单据号：_____ 客户：_________业务员：_____交货方式：____销售方式 销售类型：_____渠道：_________ 订货日期：_______ 交货日期：_________客户订单号：_________ 配送单号 送货地址：_____________ 备注：______ 合同价商品 应收余额
订单执行方式： ⊙持续执行
○一次性执行 未完成订单列表
赠 价店商商商库包销计数单不税金扣实实整条批并仓备
类 内品品品存装售量量 价 含率 额 率 销销零形号 码 库 注
码 编名简数规规单
号 称 称 量 格 格 位
说明：
A、扣率、实销单价、实销金额都是根据含税单价计算。
实销单价*数量=实销金额
B、单价需要做成只要在单价栏双击就可以进行选择是含税单价、不含税单价、
税金额
单金显码 价 额 示
C、、在“并码”栏双击，则出现与该商品并码商品的明细列表（在基础设置中已设置）。在此列表中分别输入各种并码商品的数量，订货数量就是各种并码商品的合计数。在此列表中可以直接新增并码商品。 具体格式如下：
全选 商品名称 销售规格 计量单位 数量 仓库 □ □ 备注
商品搜索 》
在此列表中分别输入各种并码商品的数量。订货数量就是各种并码商品的合计数。在列表中可以直接新增并码商品。新增的商品明细在下次使用时不出现。
D、、销售订单中增加“订单执行方式”。选择的内容有：持续执行、一次性执行。选择“持续执行”以后，
发货数量小于订货数量的商品在未完成订单列表中显示
E、库存数量的显示为该商品所在仓库的数量，采取整零显示的方式，比如一箱＝12瓶 如果此时库存还
剩20瓶了，那么显示为1箱8瓶 如果是3瓶则显示为0箱8瓶 F、销售方式为客户档案中设置的方式 G、渠道为该客户的属性
H、应收账款为到目前为止该客户的应收余额
4.2批发零售单
4.2.1数据项:
单据号,客户名称,仓库,销售类型,销售日期,业务员,收款帐户,状态,排序,备注,统一折扣,单据总金额,折扣,折后金额,实收金额:
帐户1:________ 金额:_____帐户2_____金额______,销售抹零______本单欠款_______
操作项：
点击“批发零售单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）。在此界面上有新增、查询、中止、返回按钮。 列表内容：
参照清软列表格式及内容，但把仓库改成货位
4.2.2批发零售单格式
新增“批发零售单”（格式如下）
单据号：______________ 客户名称 仓库：________ 销售类型：________应收 销售日期 业务员 统一折扣 备注 赠 价类 商品编号 商品名称 商品简称 包装规格 销售规格 库存数量 计量单位 数单税率 金额 扣率 实销单价 实销金额 整零显示 条形码 批号 货位 备注 量 价 单据总金额 元 整单折扣 折后金额
实收金额：账户1:________ 金额：______账户2__________ 金额：_________ 销售抹零 本单欠款
说明：零售单中 “销售抹零”，执行后自动增加费用。
本单欠款=应收金额—实收金额—销售抹零金额 （本单欠款=记账金额） 账户可以选择两个。
折后金额=实收金额+销售抹零+本单欠款金额 本单欠款金额为该客户的应收帐款。 销售抹零自动生成一张已执行的费用单，产生费用。费用的类型是营业费用，费用明细就是销售抹零。 在商品栏后面的货位选项默认的是商品档案中的设置，但是可以进行修改。 应收为该客户的应收余额
4.3专柜销售单 4.3.1数据项
单据号，专柜名称，客户名称，销售日期：，经手人，促销员，备注，状态，排序， 单据应收金额，收款账户，实收金额，费用明细，费用金额，本单欠额 （单据金额= 费用金额+实收金额+本单欠额）
操作：点击“专柜销售单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据）。在此界面上有新增、查询、
中止、删除、返回按钮。
查询界面功能键说明：查询：列出符合条件的订单 “新增”进入新增界面 新增界面上的操作
键有暂存，查询、执行、撤销、终止、预览、打印等 具体格式如下图 终止：该单据处在终止状态 删除：该单据从系统中彻底删除 返回：返回上一层查询界面
新增界面功能键说明：暂存（单据暂存后生效并自动产生一个单据号，并自动进入下一张单据的新
增界面。可以使用快捷键CTRL+S）——执行（1、不需审批的单据执行后自动产生一个单据号并自动进入下一张单据的新增界面，）———预览 ：预览打印格式 打印：打印该张单据合同商品（点击明细出现该单据对应客户的合同价格列表）
4.3.2单据格式
单据执行以后，专柜的库存减少，该客户的应收增加。或者是资金及费用增加。（格式如同零售单） 该单据中的客户默认的是专柜所对应的商场但可以修改。
专柜名称：__________ 客户：_________销售日期：__________经手人：___________ 仓库：___________ 促销员：___________ 订单号：____________备注：________________________ 商品名称 包装规格 销售规格 计量单位 数量 单价 销售数量 金额 备注 单据应收金额：____________ 收款账户：____________ 实收金额：____________ 费用明细：____________ 费用金额： ____________ 本单欠额：—————— 单据金额=费用的金额+实收金额+本单欠额 数量为该专柜的存货余额
第五部分 采购管理 5.1 采购订单
※说明：（显示相关供应商的应付余额） 数据项：
单据号,供应商,订货日期,预计到货日期,采购入库单号,仓库,货位、采购员,采购类型,运输方式,,单据状态（暂存、未执行、部分执行、全部执行），审核状态
操作:
点击“采购订单”——列表界面（在此界面中列出暂存的单据及审批通过及未通过的单据）。在此界面上有新增、查询、中止、删除、返回按钮。 列表格式及内容参照清软
查询界面功能键说明：查询：列出符合条件的订单 “新增”进入新增界面 新增界面上的操作
键有暂存，查询、执行、撤销、终止、预览、打印等 具体格式如下图 终止：该单据处在终止状态 删除：该单据从系统中彻底删除 返回：返回上一层查询界面
新增界面功能键说明：暂存（单据暂存后生效并自动产生一个单据号，并自动进入下一张单据的新
增界面。可以使用快捷键CTRL+S）——执行（1、不需审批的单据执行后自动产生一个单据号并自动进入下一张单据的新增界面，2、生成一张采购入库单）———预览 ：预览打印格式 打印：打印该张单据合同商品（点击明细出现该单据对应客户的合同价格列表）
详细说明：
1、采购订单执行以后自动生成一张待执行的采购入库单。其他的数据不发生变化。
2、采购订单和采购入库单中可以选择采购价类，不是自动跟踪的。采购价类可以设置为“合同价”、“自定义”。
3、采购订单增加“订单执行方式”的选项。选择的内容有：持续执行、一次性执行。这种订单执行方式可以在个性设置中进行设置。在订单中选择执行方式，在入库单中可以进行修改。在记账单中也要显示出来，但是不可修改。
5.2 采购退货计划单
数据项:
单据号,供应商,采购类型,仓库、货位,采购员,采购退货出库单号,申请日期,预计出货日期,状态 操作：
点击“采购退货计划单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据）。在此界面上有新增、查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面—功能键有：查询—暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）—撤销—预览——打印——返回
特殊说明：
采购退货计划单执行以后自动生成一张待执行的采购退货单。
第六部分 储运管理 6.1备货派车
6.1.1客户订货量发货调整
数据项：
商品,仓库,货位、只列出缺货的商品(复选框),单据日期,列表(编号,名称,规格,辅单位,主单位,待出库件数,待出库数量,库存件数,库存数量,缺货件数,缺货数量) 操作:
点击“客户订货量发货调整”——列表界面（在此界面中列出需要调整的商品的列表）。在此界面上有查询、调整、返回按钮。
点击需要调整的商品栏，自动在下面的表格中有关给商品的单据列表。在该列表中将商品的数量修改以后，点击调整。
详细说明：
客户订货量调整，只要将发货的数量修改并调整则自动更改对应送货发货单中的数量。 客户订货调整的原则：
A、 重点客户的原则 B、促销客户原则 c、按订单顺序原则d、按订货比例平均分配原则 注：重点客户原则为：调货时先满足在客户档案中等级为A类的客户，其次是B类 依次类推 促销客户原则为：就是调货时优先满足有促销活动的客户
6.1.2派车单
数据项：
派车单号,派车日期,车辆,送货员,司机,状态，备注，
客户,业务员,司机,送货员,车辆,派车日期,仓库、货位、,出库单号,供货单号,备注
操作：
点击“派车单”——列表界面（在此界面中列出暂存状态的单据）。在此界面上有新增、查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）————选单（点击选单需要列出所有的交货方式为送货并且为暂存状态的的发货单）——打印——返回
在新打开的选单界面上有查询、全选、撤销、确定按钮。
查询：可以根据（供货单号，发货单号，送货线路，客户，发货日期，业务员，仓库、货位）查询相对应的单据
全选：可以全部选定所有待派车的单据。
详细说明：
发货类型是自提的单据是不参与派车的。 送货派车单的格式：
暂存 执行 选单 打印 返回 客户：________________ 业务员：________ 司机：___________ 送货员：____________ 车辆：________________派车日期：_______ 仓库：___________ 出库单号：__________ 供货单号：____________ 备注：____________ 序号 供货单号 发货单号 客户名称 件数 换算件数 送货地址 订货日期 发货日期 业务员 仓库 备注 说明：按客户名称排序。
供货单号指的是导入订单的订单号。 换算件数=件数/车容系数
要求：同一张派车单可以按照不同仓库进行打印。
6.1.3备货发货单
数据项：
筛选条件:订货日期,交货日期,客户(默认勾选),商品(默认勾选),规格,辅单位,主单位,主单位数量(默认勾选),辅单位数量,整零显示、司机、送货员 操作：具体参照专佳软件
点击“备货发货单”进入一个查询界面，该界面上有“统计、清空、返回按钮 统计：选择好筛选单据点击“统计”就出现符合筛选条件的列表。 清空：就是清空所选的条件。
在统计出来的列表中有“暂存、上页、下页、返回”按钮。
暂存：是指可以导出到Excel表格中。上页、下页：是对查询结果的翻页。
6.1.4分拣货明细表
具体参照清软软件 数据项：
查询时间，仓库，商品名称，派车单号，客户名称 操作：
分拣货明细表进入是查询界面，选好筛选条件点击“查询”，列出符合条件的列表，在此界面上有“暂存、打印、返回”按钮。
暂存：是指可以导出到Excel表格中 打印：可以将该统计报表打印。
6.1.4车组备货表
参照XX
6.2 销售出入库
6.2.1送货发货单
数据项：
单据号,客户,仓库、货位,销售类型,派车单号,送货员,订货日期,出库日期,客户订单号,状态,排序
操作项：
点击“送货发货单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）。在此界面上有查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
在列表界面上双击单据自动打开单据——暂存（单据修改以后可以暂存）——执行（单据执行以后自动减少库存）—撤销—预览——打印——返回
送货发货单>列表(见订货单图)>双击打开单据>列表>暂存>执行>预览>打印(可以选择不同的打印格式)>返回 说明：
送货发货单执行以后库存减少，同时自动生成一张待执行的销售发货确认单。 A、在销售发货单中点击“批号”是就弹出一个批号输入单。格式： 批号 合计
数量
批号输入单中的不同批号数量必须等于单据中的数量。不一致时需要弹出提醒对话框。（仅为内容记录，批号指不同批次产品）
B、由订货单执行以后生成的发货单格式与订货单的格式一样。发货单执行以后只是减少库存，但是同时产生一张“销售发货确认单”。应收账款等其它均不发生变化。 流程：XS-02
6.2.2销售退货单
数据项：
单据号,客户,仓库、货位、,销售类型,业务员,入库日期,状态,排序
操作项：
点击“销售退货单”——列表界面（在此界面中列出暂存状态的单据）。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）—撤销—预览——打印——返回 销售退货单>列表>新增>暂存>执行>打印>返回 详细说明：
销售退货单执行以后库存增加，同时会生成一张待执行的销售退货记账单。 参照专佳格式，但增加成本记价方式、退货说明货位三列
销售退货单中退货商品入库成本的计入方式：1、该商品的当前库存成本，2、该客户的最近销售出库成本，3、手工指定
6.2.3 剩货处理单
数据项：
单据号，客户，业务员，退回日期，销售类型，仓库，送货员，状态，备注 操作项：
点击“剩货处理单”——。在此界面上有新增、查询、中止、删除、返回按钮。 查询：根据不同的筛选条件可以筛选出已经发完货的所有单据。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销—预览—打印——返回
详细说明：
单据号： ___________ 客 户：_________________业务员：________ 退回日期：_______ 仓库：___________ 送货员：____________发货单号 备注：___________ 商品名称 A B 发货数量 10 8 退回数量 1 0 实发数量 9 8 退回仓库 退回说明 发货数量就是销售发货单中数量，退回数量既是送货人员实际退回的数量（填写）。如果有退回数量，那么单据执行以后自动根据退回数量增加该商品的库存。同时在订单执行力度分析中增加“退回数量”就是仓库验收单中的“退回数量”。
如果销售发货确认单中的记账数量及仓库验收单中的实发数量产生差异，则产生送货差异,另行统计。 在送货发货单、销售发货确认单及仓库验收单中增加“送货员”选项。作用：在不做派车单的情况下，可以手工的选择送货员。
6.2.4附件回收单
数据项：
客户名称，日期，业务员，经办人，仓库，状态，备注，
操作项：
点击“附件回收单”——列表界面。在此界面上有新增、查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）—撤销——预览—打印——返回 详细说明：
附件回收单执行以后对应客户应回收附件数量减少。 格式如下：
暂存 执行 打印 返回 客户名称：____________ 日期：____________ 业务员：__________ 经办人：________ 附件编号 附件名称 应回收数量 本次回收数量 剩余数量 备注 付款帐户：__________ 付款金额：________________
附件的数量是根据在基础信息中录入的单位商品产生的附件数量*销售发货确认单的数量得出。
6.3 采购出入库
6.3.1采购入库单
※※（显示相关客户的应付余额） 数据项：
单据号,供应商,订货日期,入库日期,仓库,采购员,运输方式,采购类型,状态
操作项：
点击“采购入库单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据，在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）—撤销——预览—打印——返回
详细说明：采购入库单执行以后库存增加，同时会生成一张待执行的采购应付记账单。 1、估价入库：相关联的单据有：采购入库单、产成品入库、其他入库单、销售退货单
采购入库单执行以后只是增加该商品的库存数量，成本可以按照默认的上次成本计算，但是该成本可以在采购记帐单中进行修改：同时在这张单据的上方加上“费用处理”按钮，点击后需选择费用分摊的方式，a、按照金额比例分摊 b、按照数量比例分摊 分摊的费用自动计入修订成本，c采购价后增加“每主单位增加成本”列。
6.3.2 采购退货单
单据号,供应商,仓库、货位、,采购员,运输方式,采购类型,申请日期,出库日期,状态,排序 操作：
点击“采购退货单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销—预览—打印——返回
6.4内部出入库管理
6.4.1调拨单
单据号,调入仓库,调出仓库,经办人,状态,排序 操作项：
点击“调拨单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。
按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——调出执行（单据执行以后自动进入新增界面）调入执行—撤销——预览—打印——返回 说明：
调拨单执行以后调出仓库的库存自动减少，同时调入仓库的库存自动增加。
所有涉及仓库选择的地方都是可以进行模糊查询。
6.4.2出库单
数据项：
单据号,仓库,出库日期,出库类型,出库部门,经办人,客户,状态,排序 操作：
点击“出库单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销—预览—打印——返回
说明：
出库单执行以后库存自动减少。
6.4.3入库单
数据项：
单据号,入库部门,入库日期,仓库,经办人,入库类型,供应商,状态,排序 操作：
点击“入库单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）。在此界面上有新增，查询、中止、撤销、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销——打印——返回
特殊说明：
入库单执行以后库存自动增加。
6.4.4专柜库存盘核表
单据号，专柜名称，经办人，单据日期，部门，备注，状态，排序， 操作：
点击“专柜库存盘核表”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据。在此界面上有新增，查询、
中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销——打印——返回 详细说明：
专柜库存盘核表格式：
单据号：___________ 专柜名称：___________ 经办人：__________ 单据日期：___________ 部门：____________ 备注：______________ 状态：____________________ 商品名称 A B C 合计： 本期送货 本期退货 本期销售 上期库存 本期结余 本期实盘 差异数量 差异数量=本期结余—本期实盘
本期结余=上期库存+本期送货—本期退货—本期销售 说明：
单据执行以后对应专柜的库存数量减少或增加。
6.4.5盘点单
盘点仓库,状态,排序
点击“盘点单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销、——打印——返回
特殊说明：
盘点执行以后分别生成一张待执行的报损单和一张待执行的报溢单。
6.4.6http://yfxsm.iqr.cn/Meat/Store/ProductToStore.aspx报损单
单据号,单据日期,经办人,仓库,备注,状态,排序,合计金额,合计数量
点击“报损单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）—撤销———打印——返回
特殊说明：
报损单执行以后自动减少商品的库存数量。
6.4.7报溢单
单据号,单据日期,经办人,仓库,备注,状态,排序, 合计金额,合计数量
点击“送货发货单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）—撤销———打印——合同商品（点击明细出现该单据对应客户的合同价格列表）——返
回
特殊说明：
报溢单执行以后自动增加商品的库存数量。
6.5 车辆管理
6.5.1车辆使用状况登记单
单据号,登记日期,经手人 操作项：
点击“车辆使用状况登记单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据）。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销——打印——返回
详细说明：“其中包括：车辆使用状况登记单、车辆考核表 车辆使用状况登记单
单据号：___________ 登记日期：__________ 经手人：______________ 车辆名称 司机 起始里程数 结束里程数 实际里程数 油耗 6.5.2车辆考核表
开始时间,结算时间
详细说明：
开始时间：____________ 结算时间：________________ 司机：________ 备注：___________
车辆名称 里程数 油耗数量 百公里油耗 费用 百公里油耗=油耗数量÷里程数×100％
6.6 储运帐表
6.6.1当前库存查询
统计参数:日期
筛选条件,商品分类1,商品分类2,商品分类3,商品分类4,商品分类5,商品分类6,条形码,商品(默认勾选),规格,辅单位,主单位, 仓库(默认勾选取)
库存成本,库存金额,库存数量(默认勾选),库存件数(默认勾选),库存整零显示(默认勾选),库存下限,库存上限
6.6.2库存明细帐
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件:编号(默认勾选)出入库日期(默认勾选)单据号(默认勾选),单据类型,仓库(默认勾选),客户,供应商,部门,经手人,条形码,
商品(默认勾选取),规格,主单位,单价(默认勾选),起始数量(默认勾选),起始金额(默认勾选),增加数量(默认勾选),增加金额(默认勾选),
减少数量(默认勾选),减少金额(默认勾选),结存数量(默认勾选),结存金额(默认勾选),备注(默认勾选)
6.6.3库存流水帐
统计参数：开始时间，结束时间
筛选条件：仓库，单据类型，商品名称，商品分类1，商品分类2 ，商品分类3 ，商品分类4，商品分类5，商品分类6
6.6.4缺货查询
筛选条件(全部默认勾选):仓库(默认勾选),条形码,商品,规格,辅单位,计量单位换算,主单位,现有库存,库存下限,库存上限,库存状态
6.6.5可用库存分析
筛选取条件(全部默认勾):仓库,条形码,商品,规格,辅单位,计量单位换算,主单位,当前库存,待出库数_未执行销售送货出库单
待出库数_未执行销售自提出库单,待出库数_未执行门市销售单,待出库数_未执行出库单,待出库数_未出库调拨单,
待出库数_未出库采购退货出库单,可用库存,待入库数_未执行入库单,待入库数_未执行销售退货入库单,待入库数_未入库调拨单, 待入库数_未执行采购入库单 预期库存
第七部分 生产管理 7.1生产模版
模版名称,排序,模板编号,拆分商品,包装规格,销售规格,计量单位,计量单位换算,数量,主单位,备注 操作项：
点击“生产模版”——进入列表界面，在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。
按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——删除————返回
详细说明（格式）： 拆分模板：
模板编号：_____________ 模板名称：_____________拆分商品：_____________ 包装规格：__1*10___ 销售规格 1×1 计量单位：___箱____ 计量单位换算：_1_______ 数量：___1_____ 主单位：___瓶______ 备注：_____________ 商品 费用 点击“商品”的时候出现下面的表格选择商品明细： 商品名称 规格 件数 辅单位 数量 单价 金额 备注 点击“费用”的时候出现下面的表格选择费用明细：
费用明细 费用金额 备注 说明：在生产模板中默认的加工、拆分商品的最小单位，数量默认为1。
单价：在这里的单价也是默认的是该商品的库存成本价。如果库存中没有该商品则需要手工填写。该栏的数据应该允许修改。
在模板中默认的就是商品的最小单位，数量默认为1。组装成品的单价= 所需商品的金额总和+ 费用金额 单价：默认的该商品的库存成本价。但是该单价是允许进行修改。
7.2生产组装单
数据项：
单据号,单据日期,出货仓库,入库仓库，经手人,备注，状态,排序
操作：
点击“生产组装单”——列表界面。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）————打印——返回
详细说明：（格式）
生产组装单
单据号：______________ 单据日期：_____________ 加工模板：______________ 出料仓库：_____________ 经手人：_______________ 入货仓库：______________
商品名称：_____________ 包装规格：_____ 销售规格：______ 计量单位：____换算关系：____ 数量：_______ 主单位：_____ 成品单价：________ 金额：________ 备注：_____________
商品名称 费用 合计数量：_________ 合计金额：______________ 合计费用：_____________
说明：黄色的字段都是根据选择的“加工模板”自动带出来的。在模板中只要输入生产的数量，自动计算所需原料的数量及费用金额。输入需要生产的数量以后自动换算成件数。
单据执行以后系统中任何数据都不发生变化。只是会同时生成一张待执行的内部入库单，一张待执行的内部出库单。
单据执行以后生产费用自动计入生产费用的查询列表中。
7.3生产拆分单
数据项：
单据号,单据日期,出货仓库,入库仓库，经手人,入货仓库,备注，状态,排序
点击“生产拆分单”——列表界面。在此界面上有新增，查询、中止、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销——打印——返回
详细说明： 生产拆分单
单据号：______________ 单据日期：_____________ 拆分模板：______________ 出料仓库：_____________ 经手人：_______________ 入货仓库：______________
拆分商品名称：___________ 规格：_____ 件数：______ 辅单位：____ 计量单位换算：____ 数量：_______ 主单位：_____ 成品单价：________ 金额：________ 备注：_____________
商品名称 费用 合计数量：_________ 合计金额：______________ 合计费用：_____________
说明：黄色的字段都是根据选择的“加工模板”自动带出来的。在模板中只要输入拆分的数量，自动计算所生产商品的数量及费用金额。输入需要拆分商品的数量以后自动换算成件数。
单据执行以后系统中任何数据都不发生变化。只是会同时生成一张待执行的内部入库单，一张待执行的内部出库单。
单据执行以后生产费用自动计入生产费用的查询列表中。
7.4生产计划指导
筛选条件：仓库，货位、商品，规格，辅单位，计量单位换算，主单位，当前库存数量，待发货数量，最低生产数量
详细说明：（格式） 生产计划指导
筛选条件： 开始时间：_____________ 结束时间：_____________□仓库：_____货位 □商品：_________ □ 包装规格 □当前库存数量 □待发货数量 □最低生产数量 仓库 商品 包装规格 当前库存数量 待发货数量 最低生产数量 说明：查询的开始时间和结束时间默认的就是当天。
待发货数量=未执行的销售发货单的数量 最低生产数量=待发货数量—当前库存数量 最低生产数量中小于等于0的项不显示
7.5生产费用查询
统计参数:开始时间,结束时间,仓库,商品,包装规格,当前库存数量,待发货数量,最低生产数量 筛选条件:经手人,费用明细,商品,金额,备注
详细说明：
生产组装单及生产拆分单执行以后生产费用自动计入生产费用的查询列表中。
生产费用查询：
统计参数：开始时间：_______________ 结束时间：_____________
筛选条件：□经手人：_______________ □单据类型：___________ □单据号：___________ □费用明细：_________ □金额：_________ □商品：__________ □备注：___________ 单据号 合计 单据类型 经手人 费用明细 商品 金额 备注 第八部分 财务管理 8.1 销售帐务
8.1.1销售发货确认单
数据项：
单据号,单据日期,客户,交货方式,销售类型,仓库,派车单号,客户订单号,出库日期,客户验收单号,状态 操作项：
点击“销售发货确认单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）。在此界面上有查询、中止、返回按钮。 按钮说明：
双击列表中的单据自动打开单据——暂存（数据修改以后进行暂存）——执行（单据执行以后自动增加应收账款）——审批（无法执行的单据需要审批，点击审批以后该单据直接转到“待审批单据的列表中，同时也体现在未执行的单据的列表中”）——打印——返回
详细说明：
a、“销售发货确认单”：销售发货确认单执行以后销售渠道是直销的应收帐款增加，如果收款或者有费用发生则资金增加或者生成一张已执行的费用单，费用增加。销售渠道是专柜的专柜的库存增加，销售渠道是配送的则没有数据发生变化。
销售发货确认单由财务人员根据客户的实际收货数量进行修改。（销售发货确认单由销售发货单转过
来）（将财务管理-销售帐务-送货销售单改为销售发货确认单）
剩货处理单及销售发货确认单之间没有什么先后关系，哪个先执行都没有关系。如果销售发货确认单中的记账数量及仓库验收单中的实发数量产生差异，则产生送货差异,另行统计。
在送货发货单、销售发货确认单及仓库验收单中增加“送货员”选项。作用：在不做派车单的情况下，可以手工的选择送货员。 流程：XS-03
8.1.2销售退货记账单
单据号,客户,业务员,退货日期,入库日期,销售类型,付款方式,状态,排序 操作项：
点击“销售退货记账单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）。在此界面上有查询、中止、返回按钮。 按钮说明：
双击列表中的单据可以将其打开——暂存（单据修改后进行暂存）——执行（单据执行以后应手账款减少）——审批（无法执行的单据需要审批，点击审批以后该单据直接转到“待审批单据的列表中，同时也体现在未执行的单据的列表中”）——打印——返回 详细说明：
销售退货记账单执行以后如果没有结算自动减少应手账款，若已经结算资金减少，产生费用则会生成一张已执行的费用单，费用增加。单据金额=记账金额+结算金额+费用
在销售退货记账单中增加“指定退货入库成本”列。可以进行手工的设置。如果没有对该成本进行指定默认的当前库存的成本价。
库存商品的库存成本计算的方法选择移动加权平均的计价方法： 移动加权平均法说明：
此种计价方法是以库存均价作为商品成本（销售成本），即库存金额 / 库存数量。并且在每次入、出库时计算一次存货的价格。
例如：现库存成本 = 现库存金额 / 现库存数量
A．商品入库时：入库数量 + 现库存数量，入库金额 + 现库存金额 新库存成本 = （入库金额 + 现库存金额 ）/ （入库数量 + 现库存数量） B．商品出库时：是以出货仓库当时的成本均价计算的。
注：当某商品在某仓库中库存数量和库存金额为0时，由于加权平均法允许做负库存销售，其成本价的来源依次为：
1) 期初建帐时的成本价； 2) 最近一次进货的单价； 3) 销售时用户设定单价。
出现负库存时需要用户关注商品的成本以作调整。（具体成本价的来源采用哪种？） （通过下拉框形式选以上3种成本价）
8.1.2其他应收单
查询:客户,职员,发生日期,状态
新增:单据号,客店户,职员,发生日期,原始凭单编号,付款凭单号,其它应收明细,摘要,金额
点击“其他应收单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）。在此界面上有
新增，查询、中止、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——审批（无法执行的单据需要审批，点击审批以后该单据直接转到“待审批单据的列表中，同时也体现在未执行的单据的列表中”）——打印——返回
8.1.3销售结算
查询:单据号,客户,业务员,结算日期,票号,状态,排序
新增:单据号,客户,总部,业务员,经手人,结算日期,票号,冲期初应收(是/否),备注,实收金额总计,费用金额总计,代垫费用金额总计,核金额总计，预收余额,使用预收金额 开发票 操作项：
点击“销售结算单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）。在此界面上有新增，查询、中止、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——审批（无法执行的单据需要审批，点击审批以后该单据直接转到“待审批单据的列表中，同时也体现在未执行的单据的列表中”）——打印——返回
详细说明：销售结算单的修改：
需要在销售结算单中增加“送货应收”、“扣点”、“实际应收”项。
送货应收就是财务记账的应收合计，实际应收=送货应收*（1—扣率）注：扣率为客户档案中所设置扣率 销售结算单的格式如下图： 暂存 执行 选单 返回 单据号：___________ 客户：______________ 总部：___________业务员：_________ 经手人：_______结算日期：_________ 票号：___________ 冲期初应收：否▼ 发票号 备注：_______________（_以下三个大项：）
实收及转预收金额 费用 代垫费用 选单 实收金额总计：__________ 费用金额总计：__________ 代垫费用金额总计：___________ 核销金额总计：__________ 预收余额：______________ 使用预收金额：_______________
说明：核销金额（即本次各单据的结算之和）=（实收金额+费用金额+代垫费用金额+使用预收金额）－转预收金额
在收款账户后，加上支票类型的选择：即时、延期。默认的是即时。
选择“即时”单据执行后应收账款减少，资金增加。选择“延期”单据执行以后只是应收帐款减少，资金不变化。会生成一张待执行的延期支票处理单。（格式如下：）只有延期支票处理单执行以后资金才增加。在这张单据中增加“单据来源”。 实收项的具体格式如下： 收款帐户 费用项的格式如下：
序号 费用类型 费用明细 费用金额 实收金额 支票类型 即时▼ 即时▼ 转预收金额 备注 代垫费用项的具体内容如下：
序号 费用类型 费用明细 费用金额 代垫供应商 说明：执行销售结算单系统根据代垫供应商分别生成不同供应商的未执行代垫费用单。 注：选单中的格式如下： 查询 单据日期：_________ 总部名称：_________ 分部名称：_________单据类型------------ 发票号：__________单据日期：________至_____________
注：下面实是符合条件的单据列表，包括已执行但未结算完毕的销售发货单、批零单、销售退货记帐单 分部名称 单据类型 单据日期 送货应收 扣点 实际应收 已结算金额 未结算金额 本次结算金额 说明：送货应收就是财务记账的应收合计，实际应收=送货应收×（1—扣率） 当已结算金额=实际应收金额时，则该单据结算完毕。
冲期初应收项默认“否”，当选择“是”冲减的就是期初建账中的应收帐款。
注意：1、结算时 可以手工按单结算（根据需要任意选单并可以按单品结算），自动按单结算（填写结算金额后按单据日期自动结算）、
2、选择总部后，单据先按分部规类排列，每个分部的单据再按时间先后顺序排列 3、当录入发票号后，该号所包含的单据自动在单据列表中显示，详见销售发票录入单 4、单点击开发票时，自动生成一张发票回款单核销总金额为回款金额。
8.1.4销售发票录入单
查询界面数据项：:发票号,客户,业务员,开票日期,发票类型,状态,
新增界面数据项：:发票号,客户,业务员,开票日期,发票类型,对账金额、开票金额（默认为对账金额，单可以修改） ,税率(默认17)%，不含税金额（根据金额×税率计算）备注
点击“销售发票录入单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据）。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）—选单—撤销——打印——返回 详细说明：
销售发票开单后可以设置是否转为销售结算单 在发票选单时增加分部名称具体如下：
分部名称、单据号、客户验收单号、单据类型、日期、单据金额、已开金额、发票号 注：1、当该张单据的单据已全部开完时，不在显示 2、各单据按分部规类，在按时间顺序排列
8.1.5发票收款单
查询:单据号,单据日期,业务员,状态,排序
新增:单据号,单据日期,业务员,备注
点击“发票收款单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）。在此界面上有新增，查询、中止、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销——打印——返回
8.1.6对单员取单记录单
客户名称,取票日期,取票人,经手人
点击“对单员取单记录单”——列表界面。在此界面上有新增，查询、中止、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存——执行——撤销——打印——返回 详细格式：
业务员取单记录
客户名称 〉〉 业务员 〉〉 经手人 取票日期
新增 暂存 执行 选单 删除 × × × 客户名称 单据号 单据类型 单据金额 选单链接 注：符合条件的应收单据列表
开始时间 结束时间 客户名称 单据类型 全选 单据号 单据类型 单据日期 单据金额 已结算金额 未结算金额
------------------------------- 8.1.7对帐单在途查询
取票人,客户,共__条
格式： 对账单在途查询
取票人 客户 共 条-
序号 单据类型 单据号 客户 单据金额 领票日期 8.1.8应收帐款查询
查询:统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件 ,总部, 客户(勾选), 业务员 部门, ⊙只显示预收⊙不含预收收 ⊙ 显示明细 ⊙ 包含扣额
上期余额(勾选),增加(勾选),减少(勾选),预收款、、扣点、、期末余额(勾选) 查询结果显示
客户名称 上期余额 本期增加 本期减少 预收款 期末余额 说明：1、各分部的应收余额只和等于总部的应收2、只显示预收：不显示应收金额。
⊙不含预收：显示结果不含预收款的金额 3、⊙ 显示明细：选中时显示形成应收款的各种明细单据并按总部，客户，部门、业务员可以小计4、⊙ 包含扣额：各单据的应收款×（1—扣率（该扣率为客户档案中设置的扣率））5、影响应收余额的单据：零售单、销售发货却认单，销售结算单，销售退货单，其他应收单、预收单
8.1.9销售台帐查询
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件(全部勾选):单据号,单据类型,客户,业务员,日期,仓库,总金额,结算状态,已结金额,未结金额,结算单号,发票状态 发票号
8.1.10客户结算对帐表
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件:部门,业务员,客户,对帐日,送发票日,结算日,本期未开票结算_销售单,本期未开票结算_销售单金额,本期未开票结算_退货单,
本期未开票结算_退货单金额,前期未开票结算_销售单,前期未开票结算_销售单金额,前期未开票结算_退货单,前期未开票结算_退货单金额
8.1.11业务帐龄分析
详细说明：
在财务管理中―――销售帐表中增加业务帐龄分析，具体如下： 查询条件：客户、业务员、部门、，
超期设置：分五段比如：
0306090180天 到 30天 到 60天 到 90天 到 180天以上
天 天 天 天
查询结果显示：信用期限、应收余额、本期应收、本期回款、回款率、期限内应收款、超期应收款
说明：信用期限为在客户档案中设置的信用期限，应收款是该客户到目前为止的应收余额。
本期应收是查询时间段内产生的应收总额，本期回款是本期内所有的回款总和，包括销售结算回款、零售单及销售发货确认单中的回款，回款率＝本期回款/本期应收，期限内应收＝各单据从形成应收的执行时间算起到目前的时间长与信用期限比较，小于等于零的属于期限内的应收，大于零的属于超期应收。
8.1.12收款统计
统计参数：开始日期，结束日期
筛选日期：单据号，单据日期，单据类型，部门，业务员，客户，结算方式 ，单据金额，账户，收款金额，费用，备注 备注：参考专佳软件
8.1.13发票台帐
开始日期，结束日期 发票号，客户，业务员，发票日期，总金额，已收金额，未收金额，结算状态使用成本（参考XX）
8.2 采购帐务
8.2.1采购应付记帐单
有采购入库单生成，不能直接新增 数据项：
单据号,供应商,仓库、货位、,采购员,运输方式,采购类型,订货日期,入库日期,订单号,采购单号,状态 操作项：
点击“采购应付记账单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据。在此界面上有查询、中止、返回按钮。 按钮说明：
双击列表中的单据可以将其打开——暂存（单据修改后可以暂存）—执行—（单据执行以后应付账款增加）———打印——返回
说明：参照专佳软件做具体为：1、单据执行后应付增加2、应付增加金额＝单据及额实付金额－少付及额－代垫费用金额－使用预付金额2、代垫费用结算采用货补形式的，在采购应付记账单中选择冲减代垫费用项，采购结算单的应付金额改为“单据金额”，冲减代垫费用改为“冲减代垫费用金额”。增加“代垫费用选单”选项，点击它就出现该供应商的所有未结算完成的代垫费用单。格式如同销售结算单中的选单明细。
采购结算单审核以后有关代垫费用的部分自动生成一张已审核的代垫费用结算单。在这张代垫费用结算单中需要显示单据来源，就是采购结算单的单据号。 有关费用的部分则生成一张已审核的“其它业务收支单”。来源为此记帐单号
8.2.2采购退货记帐单
由采购退货单生成，不能新增 数据项
单据号,供应商,采购类型,仓库货位,出库日期,状态,排序
点击“采购退货记账单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据。在此界面上有查询、中止、返回按钮。 按钮说明：
双击列表中的单据可以将其打开——暂存（单据修改后可以暂存）——执行（单据执行以后应付账款减少）———打印——返回
8.2.3采购发票
数据项：供应商、发票号、发票类型、采购员、发票日期、预计付款日期、备注 操作项 ：新增、暂存、执行、撤销、选择采购单
8.2.4其他应付单
查询:供应商,采购员,发生日期,状态
新增:单据号,供应商,采购员,发生日期,原始凭单类型,原始凭单编号,收款凭单号,其它应付明细,金额,摘要 操作项：
点击“其他应付单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据。在此界面上有新增，查询、中止、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销——打印——返回
说明：其他应付单执行以后对应供应商的应付账款增加。
8.2.5采购结算单
查询:单据号,结算方式,发票号,供应商,采购员,结算日期,原始凭单号,状态
按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据修改暂存数据不发生变化）——执行（应付账款减少同时资金减少）——撤销——打印——返回 详细说明：
增加转代垫费用、及转预付项（同销售结算单的格式）
采购结算单中的核销金额= 实付金额+费用+代垫费用+使用预付－转预付金额
采购结算单执行以后有关代垫费用的部分自动生成一张已执行的代垫费用结算单。在这张代垫费用结算单中需要显示单据来源，就是采购结算单的单据号。
有关费用的部分则生成一张待执行的“其它业务收支单”。（见B4）
8.3 采购帐表
8.3.1应付帐款
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件:供应商(勾选),采购员,部门,预付款、上期余额(勾选),增加(勾选),减少(勾选),期末余额(勾选)
⊙只显示预付⊙不含预付 ⊙ 显示明细
上期余额(勾选),增加(勾选),减少(勾选),预收款、、扣点、、期末余额(勾选) 查询结果显示
供应商名称 上期余额 本期增加 本期减少 预付款 应付余额 说明： 2、只显示预付：不显示应收金额。
⊙不含预收：显示结果不含预收款的金额 3、⊙ 显示明细：选中时显示形成应收款的
各种明细单据并能按供应商，部门、采购员小计5、影响应收余额的单据：采购应付记帐单采购结算单，采购退货单记帐单，其他应付单、预付单
8.3.2采购台账
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件:单据号,单据类型,供应商,采购员,日期,仓库,总金额,结算状态,已付金额,未付金额,结算单号,发票号
8.4资金管理
8.4.1资金收支单
查询:单据号,资金变动,日期,客户,供应商,经办人,收支类型,收支明细,状态,排序
新增:单据号,资金变动,日期,客户,供应商,经办人,资金帐户,转出帐户,转入帐户,收支类型,收支明细,仓库,出入库 原始单据,金额,摘要
8.4.2资金转款单
单据号,日期,经手人,备注 帐户类型,转入帐户,金额
8.4.3其它业务收支单
单据号,往来单位,日期,经办人,收支变动(收入/支出),单据来源,备注,资金类型,资金帐户,金额
8.4.4资金明细帐
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件(全部勾选):编号,帐户,日期,单据号,单据类型,经办人,增加,减少,结余,备注,资金项目
8.4.5延期支票处理单
查询:单据号,客户,供应商,支票性质,帐户,发生日期,生效日期,状态,排序
8.5 费用管理
8.5.1 费用申请单
查询：单据号，日期，使用单位，申请人，批复人，执行人，费用名称，用途，申请金额，批复金额，备注
详细说明： 费用申请单
单据号 日期 使用单位 申请人 批复人 执行人 费用名称 用途 申请金额 批复金额 备注 该单据执行后生成一张未执行的费用单 8.5.2费用单
查询:单据号,客户,供应商,发生日期,部门,经手人,结算类型,结算帐户,单据来源,状态,排序 新增:单据号,客户,供应商,发生日期,部门,经手人,单据来源,备注
点击“费用单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据）在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面，执行的时候需要判断是否需要审批）——审批（无法执行的单据需要审批，点击审批以后该单据直接转到“待审批单据的列表中，同时也体现在未执行的单据的列表中”）——打印——返回
费用单执行资金减少，同时费用增加。
d、费用单的格式（见下图）： 费用单
暂存 执行 打印 返回 单据号：_____________ 客户：_________________ 供应商：__________________ 发生日期：______________ 部门：_______________ 经手人：____________________ 单据来源：______________ 备注：______________________________ 费用类型 费用明细 金额 商品 备注 结算类型：_________ 结算账户：_____________ 发生金额：_________________
8.5.3促销费用申请单
促销费用预算单
申请 批复 打印 促销单位 费用承担单位 促销档期 —
商品名称 原供货价 促销价 费用明细 申请金额 批复金额 促销形式 预计销量 注：批复金额默认申请金额，若批复不等于申请金额时手工修改后点击
8.5.4代垫费用单
查询:单据号,客户,代垫供应商,发生日期,部门,经手人,结算类型,结算帐户,状态,排序 新增:单据号,客户,代垫供应商,发生日期,部门,经手人,备注
点击“代垫费用单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据）。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销——打印——返回
代垫费用单执行以后资金减少，同时代垫费用增加。
详细说明：
a、代垫费用产生的方式是：1、直接新增 2、销售结算单中的代垫费用项转换而来 代垫费用单的格式：
单据号：__________ 客户：__________ 代垫供应商：____________ 发生日期：_________ 部门：____________ 经手人：____________ 备注：_______________________________ 费用类型 费用明细 金额 商品 备注 结算类型：__________ 结算账户：___________ 金额：_____________
8.5.5代垫费用结算单
查询:单据号,结算方式,状态,
新增:单据号,代垫供应商,结算方式,发票号,经手人,结算日期,备注
点击“代垫费用结算单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据）。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销——打印——返回
代垫费用结算单的格式：
保存 审核 打印 选单 返回 单据号：_____________ 代垫供应商：_____________ 结算方式：_____________ 发票号：_____________ 经手人：_________ 结算日期：__________ 备注：______________
实收 转为本单位费用 选单
实收金额总计：__________ 费用金额总计：_________ 核销金额总计：___________ 实收中包括：实收账户、实收金额 转为本单位费用中包括：费用明细、费用金额 选单中的格式： 单据号
单据日期 总金额 已结算金额 未结算金额 本次结算金额 代垫费用结算单执行以后代垫费用减少，同时资金增加或者应付账款减少。
8.5.6代垫费用综合分析
供应商,开始时间,结束时间,经手人,商品名称,备注
详细说明：
代垫费用分析报表（格式如下）
代垫费用分析表
统计 清除 打印 上页 下页 返回 供应商：_______________ 开始时间：____________ 结束时间：________________ 经手人：_______________ 商品名称：____________ 备注：____________________ 供应商 合计 日期 申请金额 批复金额 实际使用金额 剩余金额 备注 注：申请金额、批复金额为促销费用申请单中的金额 实际使用金额就是代垫费用单发生的金额。
需要确认的问题：是否统计某个供货商某一天的申请金额、批复金额、实际使用金额（代垫费用单中的金额）、剩余金额＝批复金额－实际使用金额
8．5．6代摊费用发生单
单据号,单据日期,经手人,部门,备注,付款帐户,金额合计
点击“待摊费用发生单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销——打印——返回
详细说明： 待摊费用发生单：
单据号：______________ 单据日期：_______________ 经手人：______________ 部门：________________ 备注：___________________________________________ 待摊费用编号 待摊费用明细 费用金额 备注 付款账户：_____________ 金额合计：____________________ 单据执行以后企业的资金减少，同时待摊费用增加。
8.5.7代摊费用摊销
单据号,单据日期,经手人,部门,备注,摊销转移,金额合计
点击“待摊费用摊销”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）。在此界面上有新增，查询、中止、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销——打印——返回
详细说明： 待摊费用摊销：
单据号：______________ 单据日期：_______________ 经手人：______________ 部门：________________ 备注：___________________________________________ 待摊费用编号 待摊费用明细 未摊金额 本次摊销金额 备注 摊销转移：___________________ 金额合计：_____________________ 说明：摊销转移种选择的是摊销所对应得费用明细。 未摊销金额=所有的待摊费用—已摊销金额
8.5.8固定资产处理单
单据编号,单据日期,经手人,往来单位,处理性质,部门,备注,资金帐户,处理金额
点击“固定资产处理单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）。在此界面上有新增，查询、中止、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——审批（无法执行的单据需要审批，点击审批以后该单据直接转到“待审批单据的列表中，同时也体现在未执行的单据的列表中”）——打印——返回
详细说明： 固定资产处理单
单据编号：______________ 单据日期：______________ 经手人：_____________ 往来单位：___________ 处理性质：_________▼ 部门：___________ 备注：___________ 固定资产编号 合计 固定资产名称 金额 备注 资金账户：___________ 处理金额：______________
处理性质包括：变卖、 购买
“变卖”对应的业务关系：选择变卖时单据执行以后企业的资金增加同时固定资产减少。 “购买”对应的业务关系：选择购买时单据执行以后企业的资金减少同时固定资产增加。
8.5.9职工工资单
姓名,基本工资,奖金,罚款,扣除款项,提成,应发工资,备注
点击“职工工资单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）。在此界面上有新增，查询、中止、返回按钮。 按钮说明：
点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——审批（无法执行的单据需要审批，点击审批以后该单据直接转到“待审批单据的列表中，同时也体现在未执行的单据的列表中”）——打印——返回
详细说明：
系统中的财务管理中增加“工资单”这张单据。财务管理-费用管理下面工资单，单据中扣除款项应该提取系统中的对应的其它应收单中收支类型为“职工借款”的金额，但是可以修改的。工资单中的提成应该有系统根据该员工的提成标准自动计算。
职工工资单
新增 暂存 打印 执行 撤销 返回 姓名 基本工资 奖金 罚款 扣除款项 提成 应发工资 备注 单据执行以后费用工资增加，资金减少。 8.6 总账管理
8.6.1会计凭证
8.6.2损益分析
损益分析 查询期间:XX年XX月X日至XX年XX月X日 项目 一、销售收入 减：销售成本 二、销售毛利 减：费用合计 1、费用明细 本期数 累计数 2、费用明细 3、费用明细 三、销售净利 加：商品类收入 商品报溢收入 商品获增收入 商品获利收入 其它收入 减：商品类支出 商品报损 商品赠出 商品返利支出 四：利润
8.6.3资产负债
资产负债表 项目 【资产合计】 『固定资产合计』 固定资产甲 固定资产乙 『现金』 『银行存款』 中国银行 建设银行 『应收款合计』 『待摊费用』 合计 期末金额 项目 【负债合计】 『应付款合计』 『应交税金』 『所有者权益』 『实收资本』 利润 期末金额 『库存商品总值合计』 第九部分 决策分析
点击菜单进入条件选择界面,条件包括所有数据项的内容,另外有一个记忆查询条件和装载查询条件功能,点击查询进入结果列表,列表项包括所有已选择条件.报表结果可以导出Excel格式,可以打印,可以返回更改查询条件
9.1 销售数据分析
9.1.1订单执行力度分析
数据项:
开始日期,结束日期
:单据号,销售类型,仓库,货位，部门,业务员,制单人，客户分类1,客户分类2,客户分类3,客户分类4,客户分类5,客户分类6
客户(勾选),商品分类123456,商品(勾选),包装规格，销售规格,主单位,辅单位,成本单价(勾选),实销单位(勾选),库存数量(勾选),订货量(勾选),发货量(勾选),剩货退回量，客户签收量,, 主单位,辅单位,规格,销售数量(勾选),销售件数(勾选),赠品,价类,按客户订单号、配送单号，退货说明，备注,单据备注
是否赠品，统计方式：按单、按日、按月、按年 渠道：直销、配送、专柜
单价显示：是否按平均单价显示
单据状态：未执行、已执行、已发货、实际发货（＝已发货－生活退回数量）记帐数量 是否显示订货数量为0的商品及客户 操作:
订单执行力度分析>查询条件>查询>列表
列表内容：(客户,商品,,实销单价,库存数量,订货数量,发货数量,退回数量, ,签收数量,销售数量,发货率,签收率，退货说明) 数据来源:
实销单价----销售发货确认单上的单价
库存数量-----该张销售单出库时的库存数量 订货数量----本期客户订货单的数量 发货数量----本期销售发货单的数量 剩货退回数量----剩货处理单中的数量 客户签收数量----销售发货确认单的数量
数据项功能说明：
并增加以下项：库存数量、退回数量、签收数量、签收率、退货说明等
其中库存数量为：该销售发货执行时的实际库存数量。退回数量为仓库剩货处理单上的数量，签收数量为财务销售发货确认单的数量上的数量，发货完成率为发货数量/订货数量，签收率为签收数量/发货数量，
9.1.2客户忠诚度分析
数据项:
开始日期,结束日期
(全部勾选):部门,业务员,客户,最近一次订货日期,月份,平均订货间隔期,平均每次订货金额,商品,商品分类 操作:
客户忠诚度分析>条件(统计参数+筛选条件)>列表(部门,业务员,客户,最近一次订货日期,统
计日期内每月平均订货间隔期,平均每次订货金额,合计平均订货间隔期,平均每次订货金额)
数据项功能说明：
在客户忠诚度分析中增加商品及商品分类作为查询条件
9.1.3销售数据万能分析
数据项:
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件:年度,月份,日期,销售类型,单据类型,单据号,发票状态,部门,业务员,仓库,客户(勾选),客户分类1,2,3,4,5,6,商品(勾选),
商品分类1,2,3,4,5,6,销售金额(勾选),销售单价(勾选),使用考核成本,成本(勾选),成本价(勾选),毛利(勾选),毛利率(勾选)
主单位,辅单位,规格,销售数量(勾选),销售件数(勾选),赠品,价类,备注,单据备注 操作:
销售数据万能分析>条件(统计参数+筛选条件)>统计>列表(如数据项功能说明中图示) 数据项功能说明：
1、 销售分析中显示扣率、扣前及扣后金额、费用及费用率、同期比、增长 率，退货及
退货率，销售数量的选择： 发货签收数量（该数量、金额为销售发货确认单中客户为直销、专柜的财务验收数量及批发零售单中的数量）、 二级分销单数量（该数量为二级分销单中的数量、专柜销售数量、批发零售单的数量），增加按发票号查询。具体如下：顺序为：商品名称、销售数量、折前单价、扣率、销售单价、折前金额、销售金额、退货金额、净销售额、退货率、成本金额、毛利、毛利率、费用、费用率、同期比、增长率销售比重（下图只是部分参考）逻辑关系为：折前单价×扣率等于销售单价、销售金额－退货额＝净销售额、退货金额/销售金额＝退货率 、净销售额－成本金额＝毛利、费用/净销售额＝费用率
销售比重：按单品比重、按客户比重
单品比重：该单品占全部单品的销售比重 等于某单品的销售数量或金额/全部的销售数量或金额。 按客户比重：该商品占该客户所销售全部商品的比重 等于该单品的销售数量/该客户的全部销售量或销售金额。
在查询条件中设置参照对象 参数可以按数量或金额
销售分析 费客户名称 商品名称 娃哈哈矿泉水 小白杨 旺旺雪饼680g 傻子瓜子100g 小计 超市发 娃哈哈矿泉水 2360 1.35 3186 2360 826 25.93% 368 1684 47.14%
320 565 3.8 1216 3466 960 2525 256 21.05% 85 213 687 43.50% 120 17.5 2100 1440 660 31.43% 128 850 59.52% 125 1.2 150 125 25 16.67% 0 100 33.33% 销售数量 销售单价 销售金额 成本金额 毛利 毛利率 费用 用率 同期比 增长率 941 1637 康师傅红烧牛肉面 旺旺雪饼680g 可口可乐125ml 小计 合计 857 5229 5794 2.3 1971 18617 22083 1426 13369 15894
546 27.67% 200 938 1151
528 73.21% 425 18.6 7905 5100 2805 35.48% 105 628 92.06% 1587 3.5 5555 4483 1072 19.29% 265 1236 77.75% 5248 6189
4076 5713
a、 增长率=（销售金额-同期比）÷销售金额*100% b、 费用率＝（费用/销售金额）*100％
c、同期比：在条件查询中可以设置时间段，假如正表的查询时间段为2006年6月1日至 2006 年6月30日 那么同期比的时间段可以设为2005年6月1日至2005年6月30日（当然也可以设为2003年的同期）那么同期比的数额就为2005年6月1日至2005年6月30日之间 的数额。 d、同期比的参数可以分别按数量、金额、毛利来统计
e、排序可以按多重排序，比如按客户排序后，还可在客户中再按数量排序等
9.1.4销售退货单分析
数据项:
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件:单据号,销售类型,仓库,部门,业务员,客户分类1,2,3,4,5,6,客户(勾选),价类,商品分类1,2,3,4,5,6,商品(勾选),
规格,主单位,退货数量(勾选),单价(勾选),金额(勾选),销售数量(勾选),销售金额(勾选),退货率(勾选),备注,单据备注 操作:
销售退货分析>条件(统计参数+筛选条件)>统计>列表(客户,商品,退货数量,单价,金额,销售数量,销售金额,退货率)
9.1.5商品畅销/滞销排序查询
数据项:
统计参数：开始时间，结束时间
筛选时间：商品名称，商品分类1，2，3，4，5，6，仓库， 操作:
商品畅销/滞销排序查询>条件(统计参数+筛选时间)>查询>列表(商品编号,商品名称,规格,主单位,库存数量,每月销销售次数,平均每次销售量,平均价格,平均每月销售次数,本期平均每次销售量,本期销售平均价,本期销量,本期销售总金额,销售比重<数量%比,金额%比>) 2007年12007年2总平均 比重 主月 月 存货存货规库存总计总计单编号 名称 格 数量 量/均量/均次/量/均销量 金额 数量金额位 次 次 次 价 次 价 月 次 价 (%) (%)
9.1.7销售与出库差异明细表
数据项:
统计参数：开始时间，结束时间
筛选条件：单据类型，送货员，业务员，客户名称，商品名称，单品备注 操作:
销售与出库差异明细表>条件(统计参数+筛选条件)>记忆查询条件/装载查询条件>统计>列表(类型,出库日期,送货员,业务员,客户编号,客户名称,商品编号,商品名称,规格,主单位,出库数量,销售数量,差异数量,差异数量,销售单价,差异金额,单品备注)>打印>返回
9.1.8销售折扣明细分析
数据项:
统计参数： 开始时间，结束时间
筛选条件：仓库，部门，业务员，单据类型，销售类型，商品名称，商品分类1，2，3，4，5，6，客户名称，客户分类1，2，3，4，5，6， 单据状态， 操作:
销售折扣明细分析>条件(统计参数+筛选条件)>记忆查询条件/装载查询条件>查询>列表(单号,日期,单据类型,业务员,客户编号,客户名称,商品编号,商品名称,规格,销售数量,原单价,原金额,折扣率,实销单价,实销金额,折扣额)>打印>返回
9.1.9已完成回款销售单分析
数据项:
统计参数：销售开始日期，销售结束日期，回款开始日期，回款结束日期
筛选条件：单据类型，仓库，制单人，部门，业务员，销售类型，商品名称，商品分类1，2，3，4，5，6，客户名称，客户分类1，2，3，4，5，6 操作:
已完成回款销售单分析>条件(统计参数+筛选条件)>记忆查询条件/装载查询条件>查询>列表(单据类型，仓库，制单人，部门，业务员，销售类型，商品名称，商品分类1，2，3，4，5，6，客户名称，客户分类1，2，3，4，5，6 操作:
)>打印>返回
9.1.10客户盈利能力分析
统计参数:开始日期,结束日期,
筛选条件,总部,客户名称,商品名称,销售金额,销售成本,赠品,返点,费用,利润,回款,超期应收,
应收金额
数据项功能说明： 客户盈利能力分析：
统计参数：开始日期：________________ 结束日期：_________________ 筛选条件：□总部：__________________ □客户名称：__________________
□商品名称：______________ □ 销售金额 □销售成本 □赠品 □返点 □费用 □利润 □ 回款 □超期应收 □应收金额
客户 商品 销售金额 001 A 002 003 小计 B 合计 003 2000 120 450 2570 1584 4054 销售成本 1265 95 385 1745 954 2699 112 0 0 112 0 112 45 24 0 69 150 840 50 0 22 170 78 248 528 1 43 572 402 974 1200 120 300 1620 0 1620 赠品 返点 费用 利润 回款 超期 应收 2500 1258 3650 7408 3658 11066 3300 1258 3800 8358 5242 13600 应收金额 要求：在这张表中可以分别根据不同的客户、商品、总部出小计。
9.1.11商品销售日报表
统计参数：开始时间，结束时间
筛选条件：商品名称，商品分类1，商品分类2，商品分类3，商品分类4，商品分类5，商品分类6，仓库，部门，业务员，单据类型，
查询按钮：开始查询，清除条件，记忆查询方法，保存
9.1.12客户销售日报表
统计参数：开始时间，结束时间
筛选条件：客户名称，客户分类1，客户分类2，客户分类3，客户分类4，客户分类5，客户分类5，客户分类6，仓库，部门，业务员， 单据类型。
查询按钮：开始查询，清除条件，记忆查询方法，保存
9.1.13客户/商品销售报表
统计参数：开始时间，结束时间
筛选条件：客户名称，客户分类1，客户分类2，客户分类3，客户分类4，客户分类5，客户分类5，客户分类6，商品名称，商品分类1，
商品分类2，商品分类3，商品分类4，商品分类5，商品分类6，仓库，业务员 ，单据类型
9.1.14客户销售指标完成分析
筛选条件：业务员，客户，年度，月份，计划销售额，实际销售额，销售完成率，计划回款率，实际回款额，回款完成率，计划费用 实际费用，费用使用率
9.1.15业务员指标完成分析
筛选条件：业务员，年度，月份，计划销售额，实际销售额，销售完成率，计划回款额，实际回款额，回款完成率，计划费用，实际费用， 费用使用率
9.1.16客户投入收益分析
统计参数：开始时间，结束时间
筛选条件：总部，客户，销售金额，销售成本，赠品，返点，费用，利润，回款，超期应收，应收金额
9.1.17促销效果分析 查询条件：
□开始时间： □ 结束时间： □ 档期选择： □总部： □ 客户名称： □ 商品名称： 促销档期 天原促销销售数量 总数量 销售金额 平均数量 总金额 销售毛利 费数 价平均金额 总利润 平均利用润 金额 格 价格 当在查询条件前打勾时就需要在报表中体现所选择的条件。 这里的平均数据都是根据档期的天数平均所得。
9.1.18商品的进销存分析
数据项功能说明：格式如下：
开始时间 结速时间 商品名称 商品名称 规格 销售单价 销售数量 销售金额 采购单价 采购数量 采购金额 毛利 毛 现利率 有库存 上期库存 销售基数 销售达成率 合计 销售基数配置如下图：
销售比重 备注
9.2采购数据分析
9.2.1采购况状分析
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件:单据号,仓库,部门,采购员,运输方式,采购类型,供应商分类1,2,3,4,5,6,供应商(勾选),商品分类1,2,3,4,5,6
商品(勾选),规格,件数(勾选),辅单位,数量(勾选),主单位,不含税单价(勾选),单价(勾选),金额(勾选),备注,单据备注
9.2.2采购订单分析
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件:单据号,采购类型,仓库,部门,采购员,供应商分类1,2,3,4,5,6,供应商(勾选),商品分类1,2,3,4,5,6, 商品(勾选)
规格,件数(勾选),辅单位,数量(勾选),主单位,单价(勾选),金额(勾选),已到货件数(勾选),已到货数量(勾选),完成率(勾选), 到货状态,备注,单据备注
9.2.3供应商支持力度分析
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件:商品分类1,2,3,4,5,6 , 商品(勾选),进货额(勾选),获赠(勾选),获利(勾选),计划赞助(勾选),实际赞助(勾选),销售 毛利(勾选),利润总额(勾选)
筛选条件:供应商,商品名称,进货额,获赠,获利,计划赞助,实际赞助,销售毛利,利润总额
数据项功能说明：供应商支持力度分析
统计参数：开始时间：_________________ 结束时间：________________ 筛选条件：□供应商：_________________ □ 商品名称：________________ □进货额 □获赠 □获利 □计划赞助 □实际赞助 □销售毛利 □利润总额 供应商 商品 酸奶 蒙牛 纯牛奶 小计 伊利 合计 进货额 获赠 获利 计划赞助 实际赞助 销售毛利 利润总额 要求：在这张表中可以根据不同的客户、商品、总部出小计。
9.3 财务数据分析
9.3.1费用分析
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件:年度,月份,日期,单据号,部门,职员,客户,供应商,费用类型,费用明细
9.3.2销售回款利润统计分析
统计参数:开始日期,结束日期,
筛选条件:单据类型,仓库,部门,业务员,客户,商品,规格,单位,数量,成本单价,成本,回款_30天内,毛利_30天内,回款_30到60天,毛利_30到60
回款_60到90天,毛利_90天以上,毛利_90天以上,回款_合计,毛利_合计,单据备注,备注.
9.3.3资金收支项目分析
统计参数：开始时间，结束时间
筛选条件：资金变动,日期,客户,供应商,经办人,资金帐户,转出帐户,转入帐户,收支类型,收支明细,仓库,出入库 原始单据,金额,摘要
9.3.4资金流量盘核表
统计参数:开始日期,结束日期,
筛选条件:部门,经手人,项目类型,项目名称,现金,支票,小计
9.3.5经营汇总表
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件:部门,客户,业务员,销售金额,退货金额,净销售额,本期新增欠款,本期收款,本期预收款,欠款合计,前期欠款,逾期欠款,预收款余额
费用,分摊到客户的费用,公司部门分摊的费用,销售费用率,回款费用率
9.4企业营运能力分析
9.4.1应收款周转率分析
1、应收款周转率分析
查询条件：
年度__________至__________ 季度：____________至 _____________ 客户名称：____________________________
（年度）2001 参数 第一季度 1、赊销收入金额 2、应收账款年末余额 3、应收账款平均余额 4、应收账款周转次数①/③ 5、应收账款周转天数360/④ 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 （年度）2005 第二季度 第三季度 第四季度 说明： 应收账款周转率是反映应收账款周转速度的指标,它是一定时期内赊销收入净额与应收账款平均余额的比率。应收账款周转率有两种表示万法。一种是应收账款在一定时期内（通常为一年）的周转次数，另一种是应收账款的周转天数即所谓应收账款帐龄。应收账款周转次数的计算公式如下：
赊销收入净额=销售收入－现销收入－销售退回－销售折让
应收账款平均余额＝（初期应收账款+期末应收账款）/2
在一定时期内应收账款周转的次数越多，表明应收账款回收速度越快，企业管理工作的效率越高。这不仅有利于企业及时收回贷款，减少或避免发生坏帐损失的可能性而且有利于提高企业资产的流动性，提高企业短期债务的偿还能力。 应收账款周转天数的计算公式如下
应收账款周转天数，表示企业自产品销售出去开始，至应收账款收回为止所需经历的天数、周转天数越少，说明应收账款变现的速度越快。企业资金被外单位占用的时间越短管理工作的效率越高。 通过以上方式计算的应收账款周转速度，不仅反映企业的营运能力而且由于应收账款是企业流动资产的重要组成部分。其变现速度和变现程度是企业流动比率的重要补充，它也反映着企业的短期偿债能力，通过应收账款帐龄指标，与原定的始销期限进行对比，还可籍以评价购买单位的信用程度，以及企业原订的信用条件是否恰当。
9.4.2存货周转率
数据项功能说明：
查询条件：
年度__________至__________ 季度：____________至 _____________ 客户名称：____________________________
（年度）2001 参数 第一季度 1、销售成本 2、存货年末余额 3、存货平均余额 4、存货周转次数①/③ 5、存货周转天数360/④ 说明：
存货周转率是一定时期内企业销货成本与存货平均余额间的比率．它是反映企业销售能力和流动资产流动性的一个指标，也是衡量企业生产经营各个环节中存货运营效率的一个综合性指标、其计算公式如下：
第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 （年度）2005 第二季度 第三季度 第四季度
存货评价余额＝（期初存货+期末存货）/2
在一般情况下，存货周转率越高越好。在存货平均水平一定的条件下，存货周转率越高好。在存货平均水平一定的条件下，存货周转率越高，表明企业的销货成本数额增多，产品销售的数量增长，企业的销售能力加强。反之，则销售能力不强。企业要扩大产品销售数量，增强销售能力，就必须在原材料购进，
生产过程中的投入，产品的销售，现金的收回等方面做到协调和衔接。因此，存货周转率不仅可以反映企业的销售能力，而且能用以衡量企业生产经营中的各有关方面运用和管理存货的工作水平。
存货周转宰还可以衡量存货的储存是否适当，是否能保证生产不间断地进行和产品有秩序的销售。存货既不能储存过少，造成生产中断或销售紧张；又不能储存过多形成呆滞、积压。存货周转率也反映存贷结构合理与质量合格的状况。因为只有结构合理，才能保证生产和销售任务正常、顺利地进行只有质量合格，才能有效地流动，从而达到存货周转率提高的目的。存货是流动资产中最重要的组成部分，往往达到流动资产总额的一半以上。因此，在货的质量和流动性对企业的流动比率具有举足轻重的影响并进而影响企业的短期偿债能力。存货周转率的这些重要作用，使其成为综合评价企业营运能力的一项重要的财务比率。
存货周转率也可以用周转天数表示，其计算公式如下
以上所述是对流动资产中比重较大。需要经过一定过程才能变现的两项资产周转速度所作的分析。通过这种分析可以考察企业资产的营运能力，并作为流动比率的补充，反映企业的短期偿债能力。
9.5 物流数据分析
9.5.1进销存汇总分析
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件:仓库,商品,单位,期初数量,期初余额,采购入库数量,采购入库数量,仓储入库数量,仓储入库金额,销售退货入库数量,
销售退货入库金额,调拨入库数量,调拨入库金额,盘盈数量,盘盈金额,报溢数量,报溢金额,销售出库数量,销售出库金额,零售出库数量,
零售出库数量,零售出库金额,仓储出库数量,仓储出库金额,调拨出库数量,调拨出库金额,盘亏数量,盘亏金额,报损数量,报损金额,
采购退货出库数量,采购退货出库金额,期末数量,期末余额 说明：
物流数据分析中的进销存汇总分析中能按商品类别查询
9.5.2内部出入库分析
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件:出库类型,单据号,仓库,部门,经办人,客户,商品分类1,2,3,4,5,6, 商品,规格,主单位,辅单位,数量,金额,备注,单据备注
物流分析中的出库分析及入库分析合并为“内部出入库分析”。
内部出入库分析：
统计参数： 开始时间：___________________ 结束时间：___________________ 筛选条件：□出入库类型____________ □单据号：____________ □仓库：____________
□部门： _____________ □经办人：_____________ □客户：____________□供应商：____________ □商品：_____________ □规格：_____________□主单位：___________ □辅单位：____________ □单据类型：________ □商品分类1_________ □商品分类2 ________ □商品分类3________□商品分类4_________ □商品分类5__________ □商品分类6________□数量 □金额 □备注：____________ □单据备注：_______________ 单据类型 合计 出库类型 仓库 客户 供应商 商品 规格 主单位 辅单位 出库数量 出库金额 入库数量 入库金额 产备单成注 据品备率 注
9.5.3调拨分析
统计参数:开始日期,结束日期
筛选条件:单据号,调入仓库,调出仓库,经办人,商品分类1,2,3,4,5,6,商品,规格,主单位,辅单位,调出数量,调出金额,调入数量,调入金额,
差异数量,差异金额,备注,单据备注
9.5.4送货量统计表
统计参数：开始时间，结束时间
筛选条件：车牌号，司机，送货员，仓库，客户名称，商品名称（只是一个显示项可以勾选）， 派车单号，主单位，辅单位，运输系数，金额， 审核状态（已审核，未审核可以勾选），单据号，可以按日、月出小计，
9.5.5配送量统计报表
品牌,商品,客户,箱数,数量,重量,客户签收数量,剩货退回数量,退货数量 数据项功能说明：
配送量统计报表：品牌、商品、客户、箱数、数量、重量、客户签收数量、剩货退回数量、退货数量
商品 商品 超市 客户签收数量 小单大单重量 剩货退回数量 小单大单重量 小单退货数量 大单重量 分类 1 思念 A 2 3 B 三全 C D 位 位 位 位 位 位
9.6 预警
9.6.1库存预警 9.6.2应收款风险预警
筛选条件:部门,业务员,客户(勾选),欠款余额(勾选),计划信用额度(勾选),超信用额度(勾选),最长欠款天数(勾选),计划信用期限(勾选), 超信用期限(勾选),超信用期限金额(勾选)
9.6.4超期应收款明细表
统计参数：开始时间，结束时间
筛选条件：客户，部门，业务员，包含退货单（可勾选） 资金预警 越权操作预警 待审批单据
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