机关职工食堂管理方案

一、 机关内部食堂的总体安排：

1、 配齐必要的桌椅、厨具、灶具，达到制作家常饭的最低要求，雇佣炊 事员，力争及时开灶。

2、 先按职工食堂模式运行，搞清具体的成本，为对外承包租赁做好准备。 先期饭菜价格应分两种：即内部职工就餐实行略高于成本价，对外部销售 实行略低于市场价。

3、 为了保证食堂正常经营，建议先期对职工就餐和食堂进行补贴；待有 对外销售后，由经营者自己承担水、煤、电费；待有规模后，实行对外承 包租赁。。

二、 机关人员就餐建议实行定额补贴

1、 机关人员就餐按个人付费，机关补贴的办法，按每餐3元的标准补 贴。误餐不补差，补贴不变现，就餐卡不能累计消费，只用于职工个人 在职工食堂用餐。

2、 就餐补贴实行就餐卡刷卡制，就餐卡由办公室统一管理。即办公室 每月按补贴标准划入个人就餐卡， 就餐时个人刷卡消费，月未累计，全 体人员的补贴由办公室核销。

1、 食堂的成本开支，水、煤、电、工资，先期由办公室据实结算。 2、 鼓励职工食堂对外销售，具体办法视对外销售的情况而定 三、 机关内部招待实行定点就餐：

1、取消内部人员的外部招待，内部人员的招待全部放在职工食堂。 2、内部招待发生的费用，由办公室按原来办法结算核销 。陕西咸运

。

陕西咸运集团有限公司董事会报告

陈同保 2010年元月24日

各位股东及股东、职工代表：

新年伊始，万象更新，为了更好地安排今年的各项工作，及时总结 09年的各项工作经验，根据《咸运集团公司章程》的规定，今日召开首 届三次股东暨职工代表大会。 会议的中心议题是具体布置 2010年的各项 工作任务，具体讨司将在管理中推行的《公车经营管理制度》

《财务

管理制度》《人事工资管理制度》向各位股东暨职工代表报告公司经营与 管理中的重大事项，会议安排事项较多，希望大家认真开好这次会议。 在此，我受董事会委托，向各位股东暨股东代表报告如下，请予以审议：

一、董事会关于2009年度公司经营工作的汇报与分析 （一） 2009年度公司经营工作的总结

2009年是公司加快新的经营机制运作的一年。为了保证公司的资产 和管理的有效运作，董事会紧紧围绕“狠抓管理、扩大经营，促进发展” 的思路，在经营管理中，认真抓好三项工作：一是狠抓公司管理，不断 提高经营效益；二是筹措资金，继续加快汽车站工程的建设，扩大公司 的经营规模，增强公司的实力；三是完善各项管理制度，促进公司内部 形成为股东负责的管理机制，化解不利因素，促进公司的持续发展。具 体抓了以下工作：

1、深化公司改制，继续完善各项管理，维护企业稳定。我们按照“整 体

接收、合理分流、妥善安置”原则推行改制， 新的公司是在原公司的模式上，直接转换，新的管理机制需要在经营实 践中不断创新与完善。由于受旧的管理机制和意识影响，管理中“因循 守旧”的意识仍然存在，公司的“人、财、物”管理仍在国有企业的老 路上踏步，没有大胆地“推陈出新”，促使公司的机制发生根本性转变、 企业在改制后，管理制度创新与新的经营机制建立仍任重而道远。

2009

年度内，董事会根据经营管理的需要，着重抓好四件事：一、成立考核 办公室，将经营业绩、管理质量、财务核算纳入正常考核，弥补管理体 制的空白；二、修订安全管理办法，实现责权利与奖罚结合的新制度， 增强了安全管理监督考核职能；三、集中灵活处理职工及单位遗留呆账 坏账，减轻各经营单位的包袱，为推行新的财务管理做好准备；四、加 大职工安置力度，积极利用各项优惠，对不在岗的职工实行“能退 则退，能保则保，能养则养”，积极进行妥善安置，维护职工切身利益， 使职工的生活得到保障。经过不懈努力，截止年底，公司共计解除原企 业劳动关系 人，支付身份置换金

内退人员生活费

万元；退休病退职工

人，支付

万元。改制中职工安置方案现已全部施行， 新的用工

机制已形成，我们公司的“国退民进”改制进展顺利、总体平稳，各项 改制工作已达到预定的目标。

2、加快汽车站点建设，增强公司的实力。近几年来，经过积极努力， 先后争取交通厅建站补助资金

万元，先后建成咸阳北站、长武站、

旬邑站、淳化站、彬县汽车站和咸阳北站临街 1号、2号商业楼。去 年六月，投资3500万元的咸阳货运总站已建成、并交付经营，为公司 的货运、修理、机动车性能检测的业务发展，提供了新的基地，增强 了公司持续发展的后劲。 后半年，投资118万元,完成彬县客运站待发 区工程；我们积极筹资

620万元，又购置土地17.85亩，为扩建咸阳北 站的经营规模打好基础:乾县汽车站迁站及原址开发， 新站选址，永寿 站的改扩建工程已正式启动、并向上级申报了咸阳北站的改扩建工程 和咸阳货运总站的扩建工程，积极争取建站补助资金。同时根据“西 咸经济一体化”的发展趋势和国家的发展规划，积极申报在世纪大道 地铁出站处筹建国家交通枢纽客运站和在郑西高铁咸阳火车站附近征 地筹建一级客运站项目。

3、稳定客运经营、发展客运业务。为适应省运管局推行“公车公营化” 的要求，确保公司的正常经营，在客运经营中，我们以发展客运线 路，增加经营车辆、扩大经营规模为重点，以细化管理、提高效益为基 础，着力提高客运经营的能力。乾县客运公司强化管理，在稳定中求发 展，坚持安全第一，认真推行公车公营模式，把经营做大做强，全年实 现营运收入700万元，为年任务的100%无任何等级事故，获得经营安 全“双丰收”。彬县客运公司，开辟了“彬县一咸阳”直快班线，实行轮 换作业，缓解低速车辆无客源的矛盾，有效地抵制了线路中存在的“黑 车”经营，使经营车辆发展到123台，全年实现客运收入1603.97万元， 占年计划的114. 15%上缴管理费121万元。旅游公司完善管理、发展 新线路，前半年新增客车 7台，发展跨省班线6条；全年完成经营收入 1020万元，上缴管理费69万元,为全年任务的112%咸阳客运公司新增 班线2条，更新车辆10台，上缴管理费70万元；快客公司上缴管理费 71万元，为年经营任务的127%西安客运公司“巩固老线路、开辟新线 路、变管理为服务”年内更新车辆 30台，上缴管理费100万元，各客运 公司在全年的经营中，狠抓管理、发展线路、增加车辆、为完成全年的 经营任务，维护公司的总体经营稳定，提高公司的总体效益的做出了贡 献。

4、 加强汽车站管理、提高汽车站的效益

汽车站是向社会提供运输服务的“窗口” ，也是公司经营管理的重要

组成部分。在站务管理中，我们着重在提高服务质量，树立对外服务的 新形象，规范各项管理，提高汽车站的经营能力下功夫。先后积极筹措 资金，为各站建立了微机售票系统，实现了车站微机售票，提高了车站的 创收能力，为进一步规范车站的管理创造了良好的条件。

全年内，咸阳南

站切实加强站务管理，规范经营秩序，整顿站容站貌，提高售票收入， 实现营业收入1000万元，同期相比增长224万元，安全送达旅客60万人 次，取得了良好的业绩。咸阳北站创新管理、服务社会，积极创收增收， 全年实现营业收入1067万元;同期相比增长11%认真开展“百日优质 服务”活动，提高了车站的服务质量。长武站、礼泉站、泾阳站、旬邑 站、周至站均按时完成了经营任务，车站的收入有了显著的增长。

5、 多种经营积极开拓市场，经营效益稳步提高。

咸阳培训学校在经营中，立足发展、内强素质，外抓机遇，开发市场， 积极筹措资金，不断扩大学校规模，年内投资 260万元，新购置58辆教 练车；投资41万元，为训练场增建可容纳 200名学员的侯考室，及硬化

水泥路过210米，新增驾驶模拟器2台；泾阳分校投资33万元，建成占 地40余亩的训练场，扩大了办学规模，提高学校竞争实力。全年招生8732 名学员，资格证培训学员3420名，按月足额上缴管理费，全面完成了各 项任务指标。三原驾校、泾阳驾校、资格证培训中心，在经营中主动出 击、发扬团结进取精神，抢占培训市场的制高点，提高了收入，拓展了 培训市场，取得了良好的业绩。检测站立足市场，排除困难、协调各方 关系，上下齐心协力，使经营向良性运转的方向发展，全年实现业务收 入 万元，上缴管理费 万元。瑞祥公司共有住房 336套，已售出332

套，09年度售出25套,全年实现售房收入 万元,累计售房收入

万元，

并认真做好了瑞丰苑小区绿化及完善室外配套工程。

6、突出重点、从严管理，使安全管理有新的突破。

安全管理是运输企业的生命线。去年内，公司在安全管理上，继续 “安全第一、预防为主”的方针，在落实制度，预防重大事故上下功夫。 乾县客运公司坚持用制度“管人、管车、管事故”突出“抓车辆二级维 护、抓安全例会、抓跟踪报务”取得了良好的成绩。彬县客运公司对招 聘的驾驶员进行集中培训，以“抓安全、降事故、促效益”为目标，建 立了完备的管理档案，使安全管理有了新的拓展。快客公司、咸阳客运 公司认真做好季节性的检查教育，集中解决行车中的“四超”现象，提 高了安全管理的质量。公司已在各汽车站建成安全监控网络，实现了公 司GPS监控中心联网，提高了公司安全管理的技术水平。

GPS监控中心

依托安全监督仪的技术优势，对营运车辆进行监控，与各客运公司紧密 配合，对超速车辆进行跟踪监控，坚持对超速车辆进行处罚。集团公司 安技处、司法保卫处，根据经营的季节性特点，也组织开展了安全行车， 防火防盗等专项检查活动，使阶段性安全管理工作落到实处。2009年内， 我们在公司的安全管理中，通过团结协作，齐心协力，保持了平稳的势 头，使公司的经营得以顺利进行。

7、认真推动公司的“双文明”和“双创”工作

公司实现“民营化”改制后，董事会仍有职责和义务，来有效组织开 展“双文明”的建设活动。一是根据上级的要求，认真开展学习实 践“科学发展观”活动。积极开展“加强作风建设，促进廉洁从业”活 动，把领导干部作风建设作为党风建设的重点来抓，并列建工作的 重要议事日程；二是加强反腐倡廉教育，促进公司领导干部廉洁自律工 作。三是结合企业自

身实际，组织开展“三•八”女职工健身活动，及 庆祝建国六十周年职工文艺演出，丰富了职工的生活，培育了集团公司 的“团结、进取、协作”企业文化。四是积极响应的号召，在公司 内部及对外服务的“窗口”单位，开展各种形式“双创”活动。尤其是 咸阳北站、咸阳南站积极开展“双创”活动，在“双创”活动中，因地 制宜、排除困难、按时完成了各项工作任务，在各项检查中达标，两站 以新的成绩、新的面貌为集团公司的经营形象增光添彩。

二、2009年公司经营安全管理及财务情况

单位：万元

项目 客货运收入 计划数 实际完成 完成率 多种经营收入 合计 管理费指标完成情况

年计划管理费 1 —12月应交 实际上交 完成率 %

安全四项考核指标

肇事次数 受伤人数 死亡人数 直接经济损失

次 人 人 万 同期相比 同期相比 同期相比 同期相比 下降 下降 下降 下降 资产 资产负债表

09年 负债及所有者公 年初数 、人 益 12月 数 年初数 09 年 12 月数 流动资产 流动负债 长期投资 长期负债 固定资产 负债合计 无形资产 所有者权益 资产总计 267.7 负债及所有公益 合计 26744.8 全年实现营业收入 万元、利税为 万元、利润为 万元。

（三）董事会关于公司 2009年全年经营形势分析：

主要经营优势：1、公司客运业务仍在咸阳客运市场中， 占据优势地位， 各客运公司的经营稳步增长，效益增长显著。

2、公司有较高的知名度，

与周边各省大中型运输企业， 保持着良好的协作关系，有较强的竞争力， 相互结算趋于正常，便于公司正常运转。3、随着公司新的汽车站建成和 咸阳货运总站营运，扩充了原有的经营网络，各项投资初见成效，新的 建站项目已经启动，部分资金已落实，为公司做大做强打下良好基础， 公司的发展前景良好。4、公司的驾驶员培训、汽车检测、房地产开发、 工程建筑、油料销售业务已初具规模，有抗御市场风险的能力。

5、公司

属社会必需的服务型企业，受金融危机冲击较小，随着国家加大内需政 策的实施，社会运输量将会持续增长，运输市场将会为企业的发展提供良 好的机遇。

存在的问题和困难：1、公司属于风险较高服务行业，行车事故的损 失，直接影响到公司的效益，安全管理质量与经营效益息息相关，安全 工作是公司管理的重中之重。2、公司的经营受部门的运管和 地域性利益保护势力的影响，开发新线路、更新经营车辆等经营行为， 受到部门的制约，公司难以有大的发展空间。3、公司的民营 机制仍未形成，管理仍处在原有的水平，内部管理粗放，监督审计不到 位，建设资金短缺，个别单位严重亏损，职工收入偏低，直接影响着公 司的发展。 二、董事会关于2010年经营工作的安排

今年是我公司“规范管理、加强管理、促进发展”的一年，公司的管 理要以“贯彻制度、落实责任、扩大规模、壮大实力、提高效益”为中 心，突出做好站点建设和经营管理中的各项工作，努力确保完成全年各 项经

营任务。

经营任务：全年实现营业收入

万元；其中客货运收入

万元，其

它收入 万元，实现上缴管理费 1001.1万元。

经营重点：狠抓主业经营，盘活闲置线路，增加经营车辆 营收入。狠抓多种经营，扩大市场，努力提高经营效益。

管理重点：依据公司章程的规定，建立内部为股东负责，为公司负责、 为职工负责的管理机制，不断完善公司的经营、财务、安全、人事的管 理制度，提高企业的管理素质和水平，预防重特大事故，确保公司正常 运行。 基建目标：抓住国家扶持建站的良好机遇，积极争取建站资金，开工 咸阳北站扩建及客运综合楼装修工程（总建筑面积7990平方米、投资 1500万元），咸阳货运总站二期扩建工程。

报审在世纪大道地铁出站附近征地 85亩，筹建国家交通枢纽客运站项 目；在郑西高铁咸阳火车站附近征地 80亩，筹建一级客运站项目； 启动乾县汽车站征地50亩迁站建设工程；启动礼泉汽车站（建筑面积 2780平方米、投资1431万元）改扩建工程，

完成永寿汽车站改扩建工程 （建筑面积20.2平方米、投资750.8万 元）

积极做好公司大院的整体开发工程。

为顺利完成以上工作任务，董事会将认真做好以下工作： （一）积极推行“公车公营”提高客运经营效益

客运业务是我公司的主体业务， 依照省运管局的要求，公司制定了具 体的“公车公营”方案，在推行过程中，要结合实际，因地制宜，要妥 善解决出现的各类经营矛盾，这几年来，由于参与公司经营的业主越来 越复杂，给

，提高主业经

公司的经营和管理带来很大的困难，往往因管理不细，就会 引起不少的负面影响。维护公司的正常经营，就需要认真细致的做好每 项服务和管理工作。我们要通过管理，完善承包经营制，堵塞管理漏洞， 进一步完善班线调节费缴纳制度，推行发展闲置线路的奖励制度，要杜 绝私自倒卖经营车辆，要严格控制、合理有序的更新发展经营车辆。使 公司的客运主业，经营有所发展，效益有所提高。

（二） 全力创新管理制度，使公司规范运作。

现代企业的管理是系统的制度管理。为改变长期以来公司存在的管 理粗放、责任不明的现状，董事会要求公司的职能部门制定了有关经营、 人事、财务等各项制度，并提交公司股东会审议。今年内，对于审议通 过的公司各项管理制度，董事会要求各单位必须严格执行，贯彻到位。 通过共同努力，要在公司内部形成“责任明确、奖罚分明”的内部风气， 坚持用制度“管理经营、管理安全、管理财务、管理人事”

；坚持在用制

度规范公司的大小事，一切管理要有章必循，违规必罚，使公司要彻底 改变责任不清、奖罚不明、核算不准的现状，使公司的管理规范运作， 以适应民营企业发展的需要。

（三） 规范财务管理、保证公司资金正常运转。

资金管理是经营管理的核心，为了加强公司财务管理，加快资金的周 转，公司制定了新的管理制度。在资金和财务的管理上，要做到：

1、加

大内部审计监督力度，要加大审计监督力度，对经营单位要按经营进度 随时进行监督，提前预防个别单位存在的为小集体的职工利益而随意提 高工资标准，不兼顾公司的整体利益的失控现象，要树立为股东负责， 为职工负责、为企业负责的风气，狠刹内部胡支乱花的歪风邪气。

2、杜

绝个别人财务中“暗箱操作”，将单位的收入、资金、财产侵吞挪用，尤 其是要对个别单位存在的“账外账”“小金库”等贪污现象，要严肃查处。 3、对通讯费、招待费、公务车费实行定额控制。董事会要求各单位的经 营负责人，和具体参与财务管理的人员，必须做到：收入公开、财务公 开、开支合理、账目清楚。通过管理将公司的财务管理纳入规范化的轨 道，切切实实地维护企业、股东和员工利益。

（四）狠抓安全管理、使安全工作有新的气象。

安全管理是运输企业的生命， 预防重大事故的发生，降低事故的损失 是贯穿全年安全工作的主线。对于公司制定的《安全管理考核办法》要 继续认真推行，这一办法的显著特点是“落实责任、奖罚分明”

，各级安

全管理人员，要按责任大小要承担相应风险责任，实行这一办法的目的 就是预防事故的发生，减少事故损失。这一制度推行虽存在不足，但对 于提高公司的安全管理仍有积极地促进作用。从今年起，公司将对发生 重大事故的单位和负责人，米取“奖罚到位，责任到人”的硬措施，来 维护公司员工和全体股东的利益。各单位要认真贯彻“安全第一、预防 为主”的方针，继续贯彻执行公司制定的各项安全管理制度，扎实地做 好本单位的各项工作，各单位要因地制宜，针对行车中的各类隐患，制 定有效的管理措施，在预防重大事故上下功夫，确保全年的安全管理工 作顺利进行。

（五） 加强管理、提高效益、逐步提高职工收入。

公司改制的根本目的是促进公司发展，提高公司的经营效益。由于 新建的汽车站投入运营，公司的经营效益有了明显的增长，各经营单位 的工资水平较前年度均有不同程度的提高，这表明公司的经营前景、经 营的形势是良好的，为我们提高职工的收入创造了良好的条件。公司今 年仍要在效益增长

的基础上，继续增加职工收入。目前，公司个别单位 经营亏损，职工收入很低，这一现象应该引起我们高度重视。公司要求 亏损单位，要开拓思路、开发市场，尤其是货运总公司、修配厂要利用 新的经营条件，主动出击、及时分流人员，要不等不靠，充分利用新的 货运经营平台和新的经营场地，发展货运市场，扩展修理业务，搞活经 营，增加收入，扭转长期亏损的局面。各单位要在提高效益的基础上， 保证职工工资有所增长，公司也将会在确保发展需要，确保基本建设的 同时作到统筹兼顾，按照公司法的规定，保障出资股东和员工的收益。

（六） 建立健全董事会的运行机制。

公司改制已进入第三年，全体股东和员工希望新的公司能摆脱原国 有企业模式，消除原国有企业的弊病、使经营效益有大幅提高。为了达 到这一目标，今年内，公司董事会将严格按照公司章程的规定，制定董 事会议事规则，董事会工作报告制度，财务监管办法，通过制度建设形 成股东会、董事会、监事会三权分立，相互制衡的法人治理机构。希望 全体股东及股东代表，监督董事会的工作，积极向董事会提出良好的建 议，对不规范的管理行为，真诚希望各位股东及股东代表进行纠正。董 事会将以公司法为指导，以公司章程为原则，规范办事程序，提高公司 的经营效益，为树立“咸运集团”品牌，壮大企业的实力，扩大公司的 影响，提高公司的效益而努力。

各位股东和股东代表：我们公司推行“民营化”改制是一项全新的 工作，管理新企业更是一项艰巨的任务，董事会全体成员决不辜负全体 股东和股东代表的重托，决心以发展企业为目标，尽职尽责、不懈努力、 勇往直前，将公司的经营做大做强，使公司走向持续发展、良性运转的 大道。