20××年凭证月、日号码12月1日12月1日12月4日12月5日12月5日12月5日12月5日12月5日12月5日12月6日12月6日12月7日12月7日12月8日12月8日12月9日12月9日1356-27-28-29-2期初余额收到货款支付上月应交增值税、城市维护建设税支付上月所欠货款付购货运费付购货运费补付货款付购货运费380,000.00220,000.002450004,500.003,000.0065,376.001,620.001,700.001,200.00224,640.0050,000.0083,900.00120,000.0080,000.002,000.003,000.0020,000.0010,000.00404,850.00500,000.00156,054.60100,000.0068,490.0049,420.8037,440.0023,166.00631,000.0049,000.00摘要对方科目收入支出10-2付购货运费11-2支付销售运费121314售出耐酸塑料水塔收到东盛公司上月货款支付佳华公司上月货款15-1承兑茂名石化汇票15-2承兑广州石化汇票17-2支付销售运费18-2支付销售运费捐赠希望工程从银行提取现金备用12月11日2112月12日2212月12日23-1收到华强化工厂货款及运费12月12日23-2收到珠江化工厂货款及运费12月13日24-1付阳光公司货款12月13日24-2付佳华公司货款12月13日25-1付购入聚氯乙烯（PVC)货款及运费12月13日26-1付购入聚丙烯（PP)货款12月14日28-1付电费12月14日28-2付水费12月15日2912月15日30发放职工工资上交职工养老保险金12月18日3512月19日3712月19日3812月19日3812月19日3812月20日3912月21日4012月22日4112月22日4212月25日4512月25日4612月25日4712月28日4912月29日5012月30日5112月30日52支付代垫运费支付机器设备维修费收到货款收到货款收到货款购买设备支付广告宣传费归还银行借款支付违约金取得银行短期借款支付仓库租金收到投资者投入资金收到东俊公司的现金股利支付下年度财产保险费收到银行存款利息支付银行结算手续费本月合计4,565,142.71500,000.0052,000.000.003,652.71500,000.00650,000.00800,000.00500,000.006,000.0043,300.00448,000.00120,000.001,060,000.005,000.00220,000.0058,000.002,296.133,938,463.53结存806,150.001,432,829.18
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