三一重工资产负债表结构分析

报告日期#########2012-12-312011-12-31货币资金(万元)9.99%14.94%结算备付金(万元)拆出资金(万元)交易性金融资产(万元)0.%0.13%衍生金融资产(万元)应收票据(万元)1.67%2.65%应收账款(万元)29.32%23.23%预付款项(万元)0.%1.55%应收保费(万元)应收分保账款(万元)应收分保合同准备金(万元)应收利息(万元)0.00%应收股利(万元)其他应收款(万元)2.71%2.08%应收出口退税(万元)应收补贴款(万元)应收保证金(万元)内部应收款(万元)买入返售金融资产(万元)存货(万元)14.74%16.31%待摊费用(万元)待处理流动资产损益(万元)0.11%其他流动资产(万元)0.88%1.00%流动资产合计(万元)60.86%61.87%发放贷款及垫款(万元)可供出售金融资产(万元)0.63%0.46%19.97%0.04%2.05%22.03%3.85%1.53%15.85%0.52%65.85%一年内到期的非流动资产(万元)持有至到期投资(万元)长期应收款(万元)0.23%长期股权投资(万元)0.59%0.48%其他长期投资(万元)投资性房地产(万元)固定资产原值(万元)33.23%29.40%累计折旧(万元)7.87%6.24%固定资产净值(万元)25.36%23.16%固定资产减值准备(万元)0.01%0.02%固定资产(万元)25.35%23.14%在建工程(万元)3.12%4.92%工程物资(万元)0.36%1.06%固定资产清理(万元)生产性生物资产(万元)公益性生物资产(万元)油气资产(万元)无形资产(万元)7.%7.38%开发支出(万元)0.41%0.25%商誉(万元)0.07%0.06%长期待摊费用(万元)0.03%0.03%股权分置流通权(万元)递延所得税资产(万元)0.75%0.28%其他非流动资产(万元)0.08%0.08%非流动资产合计(万元)39.14%38.13%资产总计(万元)100.00%100.00%短期借款(万元)6.24%14.20%向银行借款(万元)吸收存款及同业存放(万元)0.%

24.42%3.87%20.%0.02%20.52%6.12%2.27%

4.21%0.00%

0.03%0.36%

34.15%31.10%100.00%拆入资金(万元)交易性金融负债(万元)1.03%0.70%衍生金融负债(万元)应付票据(万元)4.97%4.09%应付账款(万元)16.00%10.52%预收账款(万元)2.67%4.73%卖出回购金融资产款(万元)应付手续费及佣金(万元)应付职工薪酬(万元)0.86%0.84%应交税费(万元)1.34%0.94%应付利息(万元)0.13%0.19%应付股利(万元)0.69%0.25%其他应交款(万元)应付保证金(万元)内部应付款(万元)其他应付款(万元)10.02%16.32%预提费用(万元)预计流动负债(万元)应付分保账款(万元)保险合同准备金(万元)代理买卖证券款(万元)代理承销证券款(万元)国际票证结算(万元)国内票证结算(万元)递延收益(万元)应付短期债券(万元)2.26%4.17%其他流动负债(万元)0.12%

8.52%13.31%2.92%

1.01%3.29%0.23%0.33%

10.10%

4.78%

一年内到期的非流动负债(万元)流动负债合计(万元)46.20%长期借款(万元)50.47%应付债券(万元)1.27%长期应付款(万元)0.21%专项应付款(万元)预计非流动负债(万元)0.75%长期递延收益(万元)递延所得税负债(万元)0.77%其他非流动负债(万元)0.34%非流动负债合计(万元)53.80%负债合计(万元)100.00%实收资本(或股本)(万元)11.93%资本公积(万元)0.20%减:库存股(万元)专项储备(万元)0.01%盈余公积(万元)3.82%一般风险准备(万元)未确定的投资损失(万元)未分配利润(万元)22.18%拟分配现金股利(万元)外币报表折算差额(万元)-0.72%37.40%少数股东权益(万元)1.76%39.16%100.00%56.95%39.38%1.23%0.13%

0.49%1.26%0.56%43.05%100.00%11.78%0.00%

3.48%

20.72%-0.28%35.71%2.47%38.18%100.00%

75.71%21.86%1.60%

0.34%

0.13%0.34%24.29%14.80%0.02%

3.58%

20.19%

-0.26%38.32%2.13%40.45%100.00%100.00%

归属于母公司股东权益合计(万元)所有者权益(或股东权益)合计(万元)债和所有者权益(或股东权益)总计(万货币资金当众其他货币资金中的人民币项目减少导致的，虽然货币资金的下降幅度不大，但是货币资金站流动资产和总资产的比率较大，因此对企业的短期偿债能力和总资产的影响较为显著

公司提升了资金使用效率，减少了资金储备。

2013年是全球重工行业最艰苦的一年，整个重工业发展不景气。由此有关重工行业的材料价格都在下降。

2013年，三一重工海外销售收入实现108亿，国际化进入全面盈利时代，因此存在货币兑换，利息的收入，但是在总资产中微不足道

存货增加2,376,947千元，增长幅度为29.22 %，使总资产增加了4.63%。存货的大幅度增长主要是由于原材料和库存商品的大幅度增加导致的，这可能是因为三一重工产品的销售出现了问题，导致了存货的积压，企业应该积极扩宽销售渠道，增加企业的销售量。

投资了新产品，以及和奥地利帕尔菲格集团签订战略合作协议。同

时收购“卢森堡公司，最终公司只有普茨麦斯特100%的股权

投资的增加，最主要是新的产品投入的很多，以及对一些产品的再次创新，维护。并在2013年再次获国家级重要奖项，巩固全球第一品牌地位

很多，以及对一些产品的再次创新，维护。并在2013年再次获国家级重要奖项，巩固全球第一品牌地位

主要是对其他公司的投资，共计14个公司，都是有关于工程机械方面的，也持有上司公司股权。非金融类企业委托理财及衍生品投资情况  (1)委托理财情况报告期内无委托理财事项 (2)委托贷款情况 报告期内无委托贷款事项

在建工程转为固定资产。2013年之前三一重工参与许多大型的工程。并在这一年部分完成

基建技改投资减少，技前期预付设备款到货结算所致

加强对工程机械产品及关键零部件研发创新，实现主产品升级换代（主机新产品96款，部件新产品5款，研发新技术5

公司优化融资结构，减少短期借款比重

期末尚未到期远期外汇合约、货币利率互换合约公

允价值变动损失影响

供应商给予的信用期限延长，应付账款相应发货结算货款

企业所得税和个人所得税增加

定期付息的借款所计提的利息费用在年末支付所致公司非全资子公司期末已宣告但尚未发放的股利增加

代收款项减少及应付其他单位往来款本期进行结算导致

应付融资租赁款增加

Putzmeister公司年金负债变动影