资金收款管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范公司的资金收款管理，保护公司的资金安全，提高资金使用效率，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司内所有部门的资金收款管理工作。

第三条 公司的资金收款管理工作必须遵循法律法规、公司规章制度和会计准则。 第四条 公司财务部门对资金收款管理工作进行监督和检查。

第五条 公司的资金收款管理工作包括现金收款和非现金收款两种方式。

第六条 公司的资金收款管理工作由专人负责，必须有专门的收款管理系统和流程。 第七条 公司必须加强对收款人员的培训，提高其专业素养和责任意识。

第八条 公司必须建立健全的资金收款管理制度，规范资金收款业务流程，加强对重要环节的管理和控制，确保资金安全。 第二章 现金收款管理

第九条 现金收款是指公司接受客户支付的现金资金。

第十条 现金收款必须由收款人员进行核对，并登记在收款凭证上。 第十一条 现金收款必须按照公司规定的程序存入公司指定的银行账户。 第十二条 现金收款必须定期上缴公司财务部门，由财务部门进行核对。 第十三条 现金收款必须加强安全控制，避免现金的遗失和盗窃。 第十四条 现金收款必须遵守税法规定，及时缴纳税款。

第十五条 现金收款必须遵守公司内部审批制度，保障收款的合法性和真实性。 第十六条 现金收款必须加强票据管理，确保票据的有效性和真实性。 第十七条 现金收款必须加强对收款人员的监督和考核，发现问题要及时处理。 第三章 非现金收款管理

第十八条 非现金收款是指公司接受客户支付的银行汇款、支票、信用卡等非现金形式的资金。

第十九条 非现金收款必须按照公司规定的程序进行核对和登记。

第二十条 非现金收款必须及时入账，避免资金堆积。

第二十一条 非现金收款必须按照公司规定的程序进行核对和核销。

第二十二条 非现金收款必须加强对票据的管理，确保票据的有效性和真实性。 第二十三条 非现金收款必须加强对收款账户的管理，确保账户的安全和有效性。 第二十四条 非现金收款必须遵守公司内部审批制度，确保收款的合法性和真实性。 第四章 监督管理

第二十五条 公司必须建立健全的资金收款管理监督制度，加强对资金收款工作的监督和管理。

第二十六条 公司必须加强对收款人员的培训，提高其专业水平和责任意识。 第二十七条 公司必须加强对收款流程的管理和控制，确保资金收款的安全和有效性。 第二十八条 公司必须建立健全的资金收款管理制度，完善资金收款审核程序，确保收款的真实性和合法性。

第二十九条 公司必须建立健全的资金收款监督制度，规范监督程序，确保监督的客观性和公正性。

第三十条 公司必须加强对资金收款人员的考核和奖惩制度，激励其履行职责，严格约束其行为。 第五章 附则

第三十一条 本制度由公司财务部门负责解释。 第三十二条 本制度自发布之日起实施。

公司必须严格遵循本制度规定，否则将受到相应的处罚。