公司收入、费用简易分析报告
一、xx公司20 月-10月收入情况：
1、***公司20 年1-10月收入实现25.46万元，其中物业管理收入20.13万元；垃圾清运收入1.92万元；车位出租收入（停车费）3.41万元。
20xx年1-10月收入明细表
20xx年1-10月20xx年1-10月项 目 完成 (万) 完成 (万) 物业管理20.1349 收入 垃圾清运1.9165 收入 车位出租3.406 收入 合计 25.46 4.9217 20.5383 417% 0.00 3.406 340% 0.8992 1.0173 113% 4.0225 同比增减 同比增长率 （万元） 16.1124 (%) 400% 2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析：
⑴物业管理收入比去年同比增长实现16.1124万元，同比增长率达400%；垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173万元，同比增长率达113%，主要原因：①去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分，造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。②今年2栋业主陆续入住、公司管理水平提高，每月物业管理费能及时收取。
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⑵车位出租收入是公司今年采取开源创收，增添新的收费（入）项目，20xx年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。
⑶公司20xx年总收入比去年同期增长实现20.5383万元，同比增长率417%。
二、xx公司20xx年1月-10月费用情况：
1、****公司20xx年1月-10月管理费用58.42万元，其中：物业员工工资19.2349万元；保洁费4.181万元；保安费25.5161万元；办公费2.7916万元；差旅费0.1043万元；低值易耗品摊销1.8114万元；招待费0.4855万元；维修费0.7364万元；电话费0.09万元；培训费0.459万元；物料消耗费0.9282万元；其它2.0825万元。
20xx年1-10月管理费明细表
20xx年1-10月20xx年1-10月项 目 完成 (万) 完成 (万) 内部员工19.2349 工资 保洁员工4.181 资 保安员工25.5161 资 办公费 差旅费 2.7916 0.1043 1.4020 0.2283 1.3896 -0.124 99% -54% 25.5161 2551% 4.181 418% 19.9978 同比增减 同比增长率 （万元） -0.7629 (%) -3.81% 第 2 页 共 6 页
低值易耗1.8114 品摊销 招待费 维修费 电话费 培训费 0.4855 0.7364 0.09 0.459 0.3666 1.4448 394% 1.2007 1.9974 0.3693 0.5077 0.3652 0.2947 1.7699 0.1931 0.2852 0.341 0.4 0.1 29.8189 -0.7145 -1.261 -0.2792 -0.00487 0.563 1.7878 -1.7699 -0.1931 -0.2852 -0.341 0.4 0.1 -0.595 -63% -76% 1% 154% 607% 物料消耗 0.9282 其它 福利费 电费 2.0825 0.00 劳保用品 印花税 残保基金 防洪基金 合计 58.42 2、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析： ⑴低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448万元，同比增长率达394%；物料消耗比去年同比增长实现0.563万元，同比增长率达154%，主要原因：①小区停电时，需耗用柴油发电；今年水管爆裂几次，物料消耗较多。
⑵公司员工工资比去年同比负增长实现0.7629万元，同比负增长率
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3.81%，主要原因：①去年员工工资含保洁员、保安工资，由于今年1-10月份不含保洁员、保安人员工资，虽然人数减少了，但公司提高其他在岗员工的工资基数，所以仅内部员工工资就已经达到19.2349万元，从另一个角度而言是“不减反增”。
⑶保洁工资比去年同比增长实现4.181万元，同比增长率418%；保安工资比去年同比增长实现25.5161万元，同比增长率2551%，主要原因：已对外包，无法控制人力成本。 三、*****公司财务费用情况：
1、****公司20xx年1-10月财务费用为0.1191万元，其中银行手续费0.0895万元；存款利息-0.0633万元；账户管理费0.0404万元；其他0.525万元。
20xx年1-10月财务费明细情况
20xx年1-10月20xx年1-10月项 目 完成 (万) 完成 (万) 银行手0.0895 续费 存款利-0.0633 息 账户管0.0404 理费 其他 0.0525 0.013 0.0395 303% 0.0305 0.0099 32.45% -0.0574 -0.0059 10.27% 0.0142 同比增减 （万元） 0.0753 同比增长率 (%) 5.3% 第 4 页 共 6 页
合计 0.1191 0.0003 0.1188 396% 2、 财务费用比去年有近40倍的增长，主要原因是有段时间汇邦永
兴分公司账户被封，所有资金需通过物业账户进出造成财务费用成倍增长。
四、****物业收入、费用综合分析：
1、①***公司20xx年1月-10月收入比去年同比增长21万元，同比增长率达417%；②费用比去年同比增长28万元，同比增长率达246%；③营业税金及附加比去年同比增长1万元，同比增长率达397%；④净利润比去年同比负增长9万元，同比负增长率达36.77%
20xx年1-10月主要经营指标情况
20xx年1-6项 目 月完成 (万(合并口径) 元) 主营业务收入 主营业务成本 营业费用 管理费用 财务费用 25.46 0 0 58.42 0.1191 上年同期 同比增减 同比增长(万元) （万元） 率 (%) 4.9217 0 0 29.8189 0.0003 0.2707 -25.1682 20.5383 0 0 28.6011 0.1188 1.0749 -9.2565 417% 0 0 96% 396% 397% -37% 营业税金及附加 1.3456 净利润
2、综上分析，得出以下结论：
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****公司20xx年1-10月份处于亏损状态，亏损原因主要是虽然收入增长速度快、增长幅度大，可因费用开支过大，特别是保安、保洁这两项支出，需要压缩费用开支，减少亏损。
3）结论
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答：由题中资料可知，该企业由于交易性金融资产、应收账款、存货的比重均有所下降，导致了流动资产比率的降低，从而使非流动资产中固定资产比重大幅度上升。（1）流动资产中，货币资金比重有所上升，说明企业资产的变现能力及抵御风险能力增强，但其机会成本也必然增加；结合短期投资铁大幅度下降，企业整体流动资产的变现能力是有所减弱的，资产的风险性增大，因此可以说流动资产的项目结构变动不够理想。（2）非流动资产中，流动性最强而且惟一能直接带来收益的资产是长期投资，而其比重却有所下降，尽管下降幅度较小，也对非流动资产的内部结构造成了不良影响，固定资产比重的大幅度上升，并非全部得益于无形资产和持有至到期投资比重下降，而是包含了部分资产的转移，这也说明企业总资产的变现能力下降，资产风险增强。（您的答案：
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