企业经营的经营管理报表格模板(一

企业运营的经营管理报表（一） 一、 经营信息快报 预算累计 项 目 数量 金额 一、收入 1． 2． 3．其他收入 4．营业外收入 二、成本 1． 2． 3．其他成本 4．营业外支出 三、毛利 累1． 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 上年同期累计 本年累计 较预算完成（%）较上年增长（ %）

计 2． 四、期间费用 销售费用 管理费用 财务费用 五、税费 所得税费用 增值税 营业税金及附加 其他税费 六、利润调整 七、净利润 本 一、收入 欢迎阅读 月 1． 2． 3．其他收入 4．营业外收入 二、成本 1． 2． 3．其他成本 4．营业外支出 三、毛利 1． 2． 四、期间费用 五、税费 六、利润调整 七、净利润 收入、成本和毛利应当一一对应，以计算出各项产品的毛利率。如果能够计算出各项产品的费用，可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润。 二、 收入分析 2.1总收入分析 预算累计 项 目 数量 一、收入 1． 累2． 计 3．其他收入 4．营业外收入 一、收入 本1． 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 上年同期累计 本年 较预算完成（%） 较上年增长（%） 月 2． 3．其他收入

欢迎阅读 以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入。 2.2收入结构分析

预算累计 品牌和品名 数量 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 上年同期累计 本年累计 较预算完成（%） 较上年增长（%） 4．营业外收入 累计 收入合计 本月 收入合计 2.3收入区域分析 预算累计 区域 数量 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 上年同期累计 本年累计 较预算完成（%） 较上年增长（%） 累计 收入合计 本 月 收入合计 2.4其他收支（包括营业外收支） 营业外收入分析 预算累计 项目 数量 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 上年同期累计 本年累计 较预算完成（%） 较上年增长（%） 累计 收入合计 本

欢迎阅读 月 收入合计 营业外支出分析

预算累计 项目 数量 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 上年同期累计 本年累计 较预算完成（%） 较上年增长（%） 累计 支出合计 本 月 支出合计 2.5收入人均贡献分析 预算累计 项 目 人数 累直接人员 数量 金额 人数 数量 金额 人数 数量 金额 上年同期累计 本年累计 计 总人数 本 直接人员 月 总人数 三、 成本分析 3.1总成本分析表 预算累计 项 目 数量 一、成本 1． 累2． 计 3．其他成本 4．营业外支出 一、成本 本1． 月 2． 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 上年同期累计 本年累计 较预算增长（%）较上年增长（ %）

欢迎阅读 3．其他成本 4．营业外支出 成本分析由于收入的结构不同，所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比较。但通常可以与预算或上年度同期的固定成本、人均薪资以及材料价格进行对比分析。

3.2固定成本分析

数量项目 单位 准(元) 均(元) 数量 总额 平均 平均 增加总额 平均 增加总额 预算/标上年平本年累计 较预算差异 较上年同期差异 合计 3.3生产薪资分析 预算项目 人均 人均 工人 生产管理人员 合计 人数 人均 总额 人数 人均 总额 较预算 较上年 上年本年累计 本月 累计人均比较分析 3.4材料价格分析 预算 项目 数量 累均价 数量 均价 数量 均价 占（%） 数量 金额 数量 金额 上年同期 本年 较预算完成（%）较上年增长（ %） 合计 预算 上年毛 计 合计 本计 四、 毛利分析 本年累计毛利 金额 毛利率 较预算增加总额 较上年增加总额 项目 金额 毛利率 利率 合计 在可比的情况下，对比分析毛利率和毛利额才有意义，同时，毛利额能否完成是最主要的，毛利率仅做参考。当然，毛利率如果不可比，毛利这部分可以不作分析。毛利分析的重点是受收入的影响和受成本的影响。 五、费用分析

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5.1总费用分析

预算 项目 金额 管理费用 累销售费用 费用率 率 金额 费用率 较预算 较上年 上年费用本年 比较影响额 计 财务费用 合计 管理费用 本销售费用 月 财务费用 合计 5.2管理费用分析 预算 明细科目 占（%） 费用率 累计 用率 占（%） 费用率 较预算 较上年 上年费本年 共同比影响额 合计 其中:本月 5.3销售费用分析 预算 明细科目 占% 累计 费用率 用率 占% 费用率 较预算 较上年 上年费本年 共同比影响额 合计 其中:本月 5.4按级次职位划分，人均薪资影响额分析

预算职位级次名称 人均 人均 人数 人均 总额 较预算 较上年 上年本年累计 影响额 合计 六、 税金分析

6.1税金结构表

欢迎阅读 本 年 累 计 项目 总金额 一、所得税费用 二、增值税 三、营业税金及附加 营业税 消费税 城市维护建设税 资源税 土地增值税 教育费附加 四、其他税费 待业保险费 劳动保险费 房产税 车船使用税 土地使用税 印花税 矿产资源补偿费 合计 月均 税负 税负 税负 较上年% 较上年影响额 调节额 上年预算税负分析