2006年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生及总会计师吴毅群先生声明，保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况 2.1 公司基本信息
股票简称 股票代码 董事会秘书 联系地址 电话 传真 电子信箱
G国安
变更前简称
000839 廖小同
北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
(010)65068509 (010)65061482 liaoxt@citicguoaninfo.com
中信国安
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
7.37 1.66
总资产 股东权益（不含 少数股东权益） 每股净资产 调整后的每股净资产
7,975,331,353.22 7,428,239,745.13 3,149,450,635.42 3,098,165,708.81
4.7719 4.6942 1.66 4.4349 4.4264 0.19 报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减（%）
经营活动产生的 现金流量净额
每股收益 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
-30,660,927.92 -30,660,927.92 －
0.0777 0.0777 0.52 1.63 1.63 减少0.08个百分点
1.38 1.38 减少0.03个百分点
非经常性损益项目
股权转让收益 政府补贴 营业外收支净额 所得税影响
合计
金额
12,610,237.94 352,793.00 -1,319,597.01 -3,864,282.60 7,779,151.33
2.2.2 利润表
利 润 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2006年1季度 2005年1季度
项 目 行次
合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减: 营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润
补充资料：
项 目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 附注
427,469,807.69 27,181,333.23 376,342,473.89 239,546,172.70 3,031,375.76 231,315,345.48 10,226,587.41 1,296,316.91 9,406,878.78 177,697,047.58 22,853,640.56 135,620,249.63 26,913,239.03 2,677,105.09 23,644,288.04 65,918,134.56 6,321,709.17 50,680,864.19 9,071,281.32 2,289,097.69 436,581.84 6,345,601.79 2,545,272.97 6,958,162.51
1,809,976.23 3,591,271.05
36,966,368.00 19,053,408.64 32,897,542.63 14,001,126.08 49,709,282.22 -5,198,582.34 31,988,825.82 -17,158,959.77 25,015,210.60 56,483,111.85 22,493,634.35 68,199,946.41
43,443.08 13,143,376.26
309,307.39 400.00 227,130.04 900.00 1,628,904.40 103,049.99 1,000.00 73,448,338.89 51,284,929.51 67,749,916.48 51,040,886.64 10,242,115.88 2.90 11,354,610.79 11,921,296.40 5,354,419.05
51,284,926.61 51,284,926.61 51,040,886.64 51,040,886.64
2006年1季度 合并 12,610,237.94
母公司
2005年1季度 合并
母公司
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数
115,260户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 金鑫证券投资基金 全国社保基金一零七组合 袁德宗
交通银行－兴科证券投资基金 全国社保基金一零一组合 全国社保基金一零八组合 朱敏敏
中天证券有限责任公司
中国建设银行－博时裕富证券投资基金
期末持有无限售条件流通股股份数量
4,899,000
3,380,0003,372,1201,600,0001,399,9661,377,1711,299,9041,230,8421,067,9781,028,332
种类（A、B、H股或其它）
A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司围绕年度发展规划，以经济效益为中心，以市场需求为导向，不断加大信息产业、资源开发等重点业务的研发及管理力度，取得了较好的经营效果。公司实现主营业务收入42,747万元，实现净利润5,128万元。
公司的有线电视业务继续保持稳步增长，同时公司加快了数字电视业务发展步伐，在武汉、长沙等地积极开展数字电视整体平移试点相关工作。经湖南省物价局批准，长沙、湘潭数字电视基本收视维护费标准确定为24.5元/月，浏阳、岳阳数字电视基本收视维护费标准确定为24元/月。报告期内，公司投资的有线电视合资公司共计实现主营业务收入2.3亿元，我公司权益利润2,499万元。
公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司积极进行产品创新，移动短信业务快速增长，一季度该公司实现主营业务收入1.6亿元，净利润2,293万元，较上年同期均有较大幅度的提高，其中移动短信业务收入达1.17亿元，短信业务量居国内移动增值业务提供商前列。
公司所属青海中信国安科技发展有限公司克服了当地冬季恶劣气候条件给生产带来的不利影响，针对试生产阶段出现的问题，对硫酸钾镁肥生产线有关设备进行了技术改造，目前年产30万吨硫酸钾镁肥生产线已进入稳定批量生产阶段。随着生产线运转的稳定及产量的提升，项目经济效益将逐步显现。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用
单位：人民币元
分行业 信息及服务 产品销售
工程建设、物业管理及房地产开发
其中：关联交易
主营业务收入
主营业务成本
毛利率(%)
308,499,475.3427,083,632.52110,446,699.83106,402,757.27
148,139,532.8924,025,361.4185,941,278.4085,830,758.45
51.98 11.29 22.19 19.33
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况 √适用 □不适用
股东名称 特别承诺
中信国安有限公司中信国安有限公司所持的公司股份自改革方案实施
之日起，在12个月内不上市交易或转让；在36个月内不上市交易。同时，中信国安有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较2004年度税后净利润的增长幅度达到或超过60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。
承诺履行情况
履行承诺
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二00六年四月二十八日
资 产 负 债 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行
次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 长期投资： 长期股权投资 15 长期债权投资 16 长期投资合计 17 固定资产： 固定资产原价 18 减：累计折旧 19 固定资产净值 20 减:固定资产减值准备 21 固定资产净额 22 工程物资 23 在建工程 24 固定资产清理 25 固定资产合计 26 无形资产及其他资产： 无形资产 27 长期待摊费用 28 其他长期资产 29 股权分置流通权 30 无形资产及其他资产合计 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 33
2006年3月31日 合并
母公司
2005年12月31日 合并
母公司
1,408,480,992.17 111,645,889.39 1,097,027,164.83 111,790,959.89
438,000.00 438,000.00 438,000.00 438,000.00 47,595,000.00 43,530,000.00
824,347,897.39 13,073,887.50 751,830,836.54 786,640.70 220,674,993.20 1,587,709,444.20 168,342,708.80 1,502,861,353.88 183,847,803.05 1,532,463.38 120,222,958.70 1,532,463.38
553,039,442.87 3,157,980.14 541,773,253.72 3,110,312.94 31,998,774.48 557,060.13 12,808,300.48 16,700.00
3,270,422,903.16 1,718,114,724.74 2,735,973,223.07 1,620,536,430.79
1,458,556,466.03 3,707,266,279.46 1,468,901,214.78 3,656,154,745.65
1,458,556,466.03 3,707,266,279.46 1,468,901,214.78 3,656,154,745.65
2,649,482,664.52 62,853,025.14 2,626,385,120.91 62,760,986.14 455,594,780.61 30,836,301.02 426,172,660.87 29,678,430.84 2,193,887,883.91 32,016,724.12 2,200,212,460.04 33,082,555.30
2,193,887,883.91 32,016,724.12 2,200,212,460.04 33,082,555.30 31,628,142.21 36,233,830.90 682,536,364.47 283,960,732.02 657,109,673.55 277,960,732.02
2,908,052,390.59 315,977,456.14 2,893,555,964.49 311,043,287.32
229,482,167.72 761,376.09 232,670,545.59 756,223.32 106,665,132.92 94,986,504.40
2,152,292.80 2,152,292.80 2,152,292.80 2,152,292.80 338,299,593.44 2,913,668.89 329,809,342.79 2,908,516.12
7,975,331,353.22 5,744,272,129.23 7,428,239,745.13 5,590,642,979.88
公司法定代表人： 李士林 公司负责人：孙璐 总会计师： 吴毅群 会计主管人员：晏凤霞
资 产 负 债 表（续）
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2006年3月31日 2005年12月31日
项 目 行
合并 母公司 合并 母公司
次 流动负债： 短期借款 1 2,596,884,000.00 2,127,000,000.00 2,581,540,000.00 2,077,000,000.00
17,157,822.73 9,169,018.35 应付票据 2
637,215,632.20 4,029,008.98 640,440,248.37 3,779,876.38 应付账款 3
126,412,050.60 6,412,604.37 108,765,910.72 520,937.77 预收账款 4
12,509,673.11 19,188,344.32 应付工资 5
16,779,229.69 2,556,359.04 16,500,002.87 2,463,057.87 应付福利费 6
1,625,626.181,730,626.18 应付股利 7
应付利息 8
119,886,335.74 4,293,561.27 120,886,038.52 5,355,693.76 应交税金 9
3,648,928.02 40,384.43 1,761,049.90 34,130.62 其他应交款 10
78,159,697.28 250,239,575.72 114,942,152.83 203,323,574.67 其他应付款 11
50,539,076.35 250,000.00 58,976,441.75 预提费用 12
预计负债 13
递延收益 14
21,658,000.00 21,168,000.00 一年内到期的长期负债 15
其他流动负债 16
流动负债合计 17 3,682,476,071.90 2,394,821,493.81 3,695,067,833.81 2,292,477,271.07
长期负债： 775,729,098.06 200,000,000.00 278,569,774.51 200,000,000.00 长期借款 18
应付债券 19
67,254,181.56 68,355,229.79 长期应付款 20
850,000.00 850,000.00 专项应付款 21
其他长期负债 22
843,833,279.62 200,000,000.00 347,775,004.30 200,000,000.00 长期负债合计 23
递延税项： 递延税款贷项 24
负债合计 25 4,526,309,351.52 2,594,821,493.81 4,042,842,838.11 2,492,477,271.07
299,571,366.28 287,231,198.21 少数股东权益 26
股东权益： 659,999,989.00 659,999,989.00 659,999,989.00 659,999,989.00 股 本 27
资本公积 28 1,591,132,550.52 1,591,132,550.52 1,591,132,550.52 1,591,132,550.52
249,292,992.37 249,292,992.37 249,292,992.37 249,292,992.37 盈余公积 29
83,097,664.12 83,097,664.12 83,097,664.12 83,097,664.12 其中：法定公益金 30
649,025,103.53 649,025,103.53 597,740,176.92 597,740,176.92 未分配利润 31
65,999,998.90 65,999,998.90 65,999,998.90 65,999,998.90 其中：拟分配现金股利 32
未确认的投资损失 33
外币报表折算差额 34
股东权益合计 35 3,149,450,635.42 3,149,450,635.42 3,098,165,708.81 3,098,165,708.81 负债和股东权益总计 36 7,975,331,353.22 5,744,272,129.23 7,428,239,745.13 5,590,642,979.88
公司法定代表人： 李士林 公司负责人：孙璐 总会计师： 吴毅群 会计主管人员：晏凤霞
利 润 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2006年1季度 2005年1季度
项 目 行次
合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减: 营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润
补充资料：
项 目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 附注
427,469,807.69 27,181,333.23 376,342,473.89 239,546,172.70 3,031,375.76 231,315,345.48 10,226,587.41 1,296,316.91 9,406,878.78 177,697,047.58 22,853,640.56 135,620,249.63 26,913,239.03 2,677,105.09 23,644,288.04 65,918,134.56 6,321,709.17 50,680,864.19 9,071,281.32 2,289,097.69 436,581.84 6,345,601.79 2,545,272.97 6,958,162.51
1,809,976.23 3,591,271.05
36,966,368.00 19,053,408.64 32,897,542.63 14,001,126.08 49,709,282.22 -5,198,582.34 31,988,825.82 -17,158,959.77 25,015,210.60 56,483,111.85 22,493,634.35 68,199,946.41
43,443.08 13,143,376.26
309,307.39 400.00 227,130.04 900.00 1,628,904.40 103,049.99 1,000.00 73,448,338.89 51,284,929.51 67,749,916.48 51,040,886.64 10,242,115.88 2.90 11,354,610.79 11,921,296.40 5,354,419.05
51,284,926.61 51,284,926.61 51,040,886.64 51,040,886.64
2006年1季度 合并 12,610,237.94
母公司
2005年1季度 合并
母公司
公司法定代表人： 李士林 公司负责人：孙璐 总会计师： 吴毅群 会计主管人员：晏凤霞
现金流量表
2006年1季度
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并 母公司 行
次
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213141517181920 2122232425262728293031
373,067,214.97
393,443.08 22,344,375.02 395,805,033.07 205,791,070.56 68,586,489.71 24,852,084.48 127,236,316.24 426,465,960.99
10,533,143.86 1,493,610.29 12,026,754.15 142,722,844.15
400,000.00
143,122,844.15 (131,096,090.00)
200,000.00
1,226,890,000.00 680,000,000.00
1,227,090,000.00 680,000,000.00 713,896,676.45 630,000,000.00 39,672,921.92 309,556.37 473,210,845.26
311,453,827.34
(145,070.50)33,647,247.00
18,437.38 16,334,315.62 6,166,439.00 11,578,836.74 14,612,275.74 17,745,275.74 6,166,439.00 3,133,000.00 49,852,400.00 70,217,997.25 3,010,922.39 5,272,374.35 2,656,023.86 87,336,899.51 98,276,220.11 20,365,597.25
(30,660,927.92) (28,058,222.86) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16
753,879,154.74 663,665,684.38
公司法定代表人： 李士林 公司负责人：孙璐 总会计师： 吴毅群 会计主管人员：晏凤霞
现金流量表--补充资料
2006年1季度
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项 目
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润
加：少数股东本期损益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用
投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他
经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
合并
51,284,926.61 51,284,926.61 11,921,296.40
32,838,980.95 3,380,577.87 (11,568,796.17)
(19,190,474.00) (540,360.13)(8,437,365.41) 250,000.00 4,365,990.09
36,966,368.00 19,053,408.64 (25,015,210.60) (56,483,111.85)
(12,253,219.58) (47,667.20)(76,801,231.75) (58,833,229.11)(18,152,770.33) 16,030,692.77
(30,660,927.92) (28,058,222.86)
1,408,480,992.17 111,645,889.39 1,097,027,164.83 111,790,959.89
311,453,827.34 (145,070.50)1,157,870.18 69,247.23 母公司
公司法定代表人： 李士林 公司负责人：孙璐 总会计师： 吴毅群 会计主管人员：晏凤霞
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