财务部出纳岗位职责及内容

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一、收款管理：

1. 管理和监督公司各项收款业务的执行情况； 2. 负责收款业务的凭证及相关资料的归档和保存； 3. 定期核对公司账户余额和现金库存；

4. 负责处理客户付款事宜，确保款项及时入账；

5. 编制每日、每周和每月的收款情况报告，向财务主管提供相关数据分析。

二、付款管理：

1. 按照公司的财务和支付授权，负责日常支付管理工作； 2. 管理和监督公司各项支付业务的执行情况； 3. 负责支付业务的凭证及相关资料的归档和保存；

4. 确保公司支付业务的合理性和合规性，遵循相关法律和法规； 5. 负责处理公司批准的各种付款申请，确认支付款项； 三、银行存款管理：

1. 负责公司银行账户的开户、销户、变更等一系列操作； 2. 定期与银行进行沟通，确认银行账户的余额和交易情况； 3. 协助办理公司授信、贷款、保证金等金融业务； 4. 跟踪和管理银行账户余额，提前预警并报告异常情况； 5. 编制银行存款管理报告，定期向财务主管提供相关数据分析。 四、现金管理：

1. 负责公司现金的领取、支付和结算，确保现金的安全性和准确性；

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2. 计算和更新现金流量表，及时报告现金流量的情况； 3. 定期与相关部门核对现金流量数据，并解决相关差异； 4. 负责现金收支的核对和对账，保证现金的准确性和有效性； 5. 编制现金管理报告，向财务主管提供相关数据分析。 五、票据管理：

1. 负责公司票据的管理，包括、支票、汇票等； 2. 负责票据凭证及相关资料的归档和保存； 3. 协助管理和监督票据业务的执行情况；

4. 跟踪和管理票据的有效期限，及时进行提醒和处理； 5. 编制票据管理报告，定期向财务主管提供相关数据分析。 六、其他职责：

1. 协助完成公司的年度财务审核工作；

2. 提供财务数据和报告，协助财务主管进行预算和预测； 3. 参与并支持公司内部审计和税务审计工作； 4. 协助财务主管完成其他相关工作。 总结：

财务部出纳岗位职责及内容主要包括收款管理、付款管理、银行存款管理、现金管理和票据管理等方面的工作。出纳需要熟悉收款和付款的流程和业务，保证公司资金的安全性和准确性。此外，还需要熟悉银行业务和票据管理，协助管理和监督相关业务的执行情况。出纳在工作中还需要具备较强的沟通和协调能力，与内外部各个部门及银行的员工进行有效的沟通和协作，以确保财务工作的顺利进行。

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