中北集团控股有限责任公司
ZhongBei Grour Holdings Co., Ltd
会议纪要
会议主题 财务中心周例会 会议时间： 2014 年 8 月 21 日 16:30 至 18:00 参加人员：顾 鑫等（共17人） 主 持 人：顾 鑫 记 录 人：王延菲 部门工作总结及部署 会议要点： 一、各分公司汇报本周财务系统状况及下周工作计划 二、财务总监进行点评并部署工作 会议内容： 一、各分公司财务系统状况及下周工作计划 1、地产 1.1 曹演庄7月份销售情况，回款约为-500万，以退款为主； 1.2 曹演庄新签约内铺为20个，退款24个，公寓退款3个； 1.3曹演庄内铺退款原因为售楼部开始销售酒店基金，影响了内铺的销售； 1.4 李演庄7月份销售回款为158万，公寓签约12个，商铺退款3个，住宅退款4个； 1.5 本周完成了对地产账务的税务审计，以及曹演庄项目税后预算的更新； 1.6 完成了曹演庄、李演庄投资款利息的发票开具； 1.7 配合融资部完成了成交的3500万的承兑明细的统计，目前上报为3300万； 1.8 稽查审计工作及其他日常工作的完成； 1.9 结合税收审计结果下周开始做整改； 1.10 结合工程部的付款情况做支付计划； 2、中北商城 2.1本周跟进了8月份的预算，应收495.63万，实收3.23万，租金下一步开始收取，收缴比例占0.65%，预算支出为207.2万，已执行105.49万，执行率达50.91%； 2.2 主要支出为人员费用、能源费用及保险，超支项为参保金，超支金额为1.8万，增值税返款15.2万； 2.3 地税物业票的申购事宜正在跟进，因找光纤号推迟了工作进度； 2.4 内铺退还款为216.9万，退给商城的押金为24.7万，支付工程款24.74万，其中承兑付10万，大额支出为新世纪小吃城改造16万。 2.5 截止到目前，小吃城改造投资共花费72万，收回32万，其中燃气安装占32万，装修费用占29万； 2.6 开始预收9月份的租金，应收总计为483万，其中租金为430万，商城为250万，仁恒为180万；电费为37万，其中商城为21万，仁恒16万； 2.7 广告费收入为16万，其中商城为10万，仁恒为6万； 2.8 商城改造后空铺率为4户，将近100㎡，空铺率为4%。其中地下室空铺3户，四层1户。此四户为历史空铺率较高的店铺； 1 / 4
会议地点:集团四楼会议室
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ZhongBei Grour Holdings Co., Ltd 2.9 协助商业人资部处理劳动局保险自查事宜，需等待对方提供工资表来做财务报表； 3.0 继续关注残疾人认定事宜； 3.1下周的主要工作为市稽查的跟进和资金收取。 3、天天商业 3.1 针对烟草卡和亲情卡的使用情况的检查，本周将有结果； 3.2 事业部凭证的检查； 3.3 天天便利补助前期的凭证已完成，进入核对环节； 3.4 桥西国税局一般纳税人的建档工作已经结束，等待复检； 3.5 督促三个事业部上报中秋客情明细表，下周完成本项工作； 3.6 下周的主要工作是桥东地税后期稽查工作的完善以及督促贷款，以及完成中秋客情的维护； 4、中北物业 4.1 物业费的收入情况，8月份物业费应收23.89万，由于原负责金色家园物业费收取的主管调离，尚未确定新的负责人，造成物业费收取延迟； 4.2 住宅应收3.06万，8月当月收入0.65万；公寓应收10.26万，8月当月收入2.66万； 4.3 公寓、住宅交房情况：公寓应交房1078户，已交房418户，交房率达38.77%，较上周增长3.77%； 4.4 待收款：网线维护费和电费为0.71万，多种经营创收为0.21万 4.5 公寓本周交房为41户，收款7.44万；住宅本周无交房； 4.6 本月收取世纪城公寓电费充值1.71万； 4.7 8月份资金使用预算68.03万，实际支出43.74万，占资金使用率的64.3%； 4.8 本周实际支出42万，其中日常费用为0.02万，7月份工资为48.7万； 4.9 预算外支出项为工伤赔偿金6.77万； 4.10 退装修户押金0.26万，偿还之前住宅建卡费的借款3.1万 4.11 下周的主要工作是办理商业公司的银行预留意见和网上银行手续，以及其他日常工作； 5、世纪城 5.1 物业费的收费情况完成率较低，主要是因为大商等待开票，开票费用未收取； 5.2 8月份账务处理，继续收取7月份物业费、电费； 5.3 波斯猫、麦田KTV等涉及的延时费的收取方案已落实，正在与商家洽谈； 5.4 8月份餐饮活动返款情况的票据核对和落实，以及跟进下一次活动的细则； 5.5 完成了对工程的梳理、减免情况的工作； 5.6 底商办理营业执照和税务登记证的情况的跟进； 6、欢乐购 6.1 本周预算收入85.8万，13-19日的实际收入为79.9万，完成周预算93%；日均销售11.4万，实现毛利17.3万，综合毛利率为21.7%，较上周上升了0.7%；其中自营毛利率为32%，较上周上升3%；联营毛利率为14.5%，较上周下降1.5%； 6.2 本周比上周毛利上升了7.1%，毛利上升2万，原因为换季货品调整； 6.3 本周预算支出81.3万，实际执行为63.65万，支出占本月预算的17.7%。其中包括员工工资27.3万，货款为32.1万，促销活动费0.67万，借款2.9万，退还押金质保金0.72万； 6.4 梳理工商的欠款单，督促财务收回已清欠单，； 6.5 联营部对账工作已经结束，等待陈总签字以返款； 6.6 下周工作计划：给供应商付货款，与仁恒商贸核对内铺租金水电、保险等费用。 2 / 4
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ZhongBei Grour Holdings Co., Ltd 7、酒店 7.1 本周酒店收入38万，本月累计收入为98万，完成率为57%； 7.2 本周酒店支出3万，支出预算执行了68%； 7.3 度假村成本收回4.8万； 7.4 本周主要跟进方雅酒店的水电工程的检查和整改，方雅酒店的硬件都已到位，等待下周调试； 7.5 渡假村接受规划局的检查工作； 7.6下周的工作重点是跟进方雅酒店的硬件调试工作，水电工程的检查和整改工作； 8、中北文传 8.1 根据付总要求按项目细化登记地产1-6月份营销费用，完成登记并发送至负责人处； 8.2 文员今后将转做业务，从下个月开始接收业务工作； 8.3 根据赵总的要求，将世纪城广告位平面图做了标示，与合同相对应； 8.4 世纪城广告位所得广告费是否应该给予商城一部分作为租赁收入； 9、信息部 9.1 农行网银出错的问题已经解决，并且取得相关权限，之后可以自己解决此类问题； 9.2 已跟工程部确定李演庄机房的位置，现正在进行中； 9.3 集团使用升降机的方案已经做出，并提交给总裁办王晖经理，费用约为8-9万元； 9.4 下周工作：中北商城到售楼部的光纤专线准备拆除，涉及到付费问题需要跟踪； 10、资产部 10.1 审核各领导的近3个月的消费单据，现已进入尾声； 10.2 与总裁办联合采购一汽大众车一台，共计15.3万，汽车产权问题归集团所有； 10.3 玉泉山酒店大门牌坊的开标工作； 10.4 资产内部调拨，世纪城调拨的物资的手续有待完善； 10.5 配合预算部测量世纪城负一层工程，以及跟进付款合同的跟进； 10.6 下周的主要工作是资料收集，经营部、工程部和世纪城尚未提交二季度的盘点资料，尤其是世纪城能否加快效率配合工作； 11、成本预算部 11.1 审核7月份进度预算，确认工程预算； 11.2 建立6月份电子档案，基本已完成； 11.3 本周进度盘点，将八达账务清好，将玻璃数量重新盘点； 11.4 将7月份电子档整理好，世纪城改造费复印件整理出； 12、（ ）部 12.1 本月售房任务未能完成； 12.2 世纪城资金预算的调整，完成大的支出项； 12.3 目前有建筑业和商业的培训课程； 13、核算部 13.1 已完成中北商贸2014年上半年中期报告； 13.2 已完成博航商贸金蝶帐号初始化及7月份账务处理； 13.3 整理各分公司纳税资料； 3 / 4
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ZhongBei Grour Holdings Co., Ltd 13.4下周将冀家报表建立起来，9月1日正式启用，金蝶做资产评估表； 14、资产部 14.1 办理河北银行2000万承兑汇票贴现事宜； 14.2 本周还贷还息已完成，督促各分公司出纳将银行资金转到位，按时还贷； 14.3 办理玉泉山康年的二级基金的基本户银行开户许可证和信用机构代码事宜； 14.4 下周工作主要是日常工作。 二、财务总监进行点评并部署工作 1.各类文件需制作电子版，避免手写，降低出错率； 2.经吴总批示，自8月1日起中北物业拆分为两个部分，新成立中北商业物业有限公司，负责中北商城和新世纪商城以外的其它分公司事宜； 3.正式任命陈建英主管负责冀家、基金、水厂、商贸的相关业务，以及集团整体核算和报表核对业务，本周起正式执行； 4.是否可以通过调整利率等方法降低曹演庄内铺退款率，需要关注并解决； 5.下周计划做秋收的节点，涉及到农民工工资的现金结算，支付方式等； 6.以后涉及找光纤号之类的问题要寻找出更有效率的方式； 7.需统计出2013、2014年租金改造明细和物业费减免明细统计； 8.将内铺退款提出解决方案； 9.将费用、收入的环比、比重、变化情况、差异分析、及预算执行情况作出明细，以明确财务状况；费用按月报，收入及预算等按周报； 10. 内铺退订分析其原因，是否可以用增加利率来减少内铺的退订； 11. 中北商城结合税筹审计结果下周开始做整改； 12. 商城结合工程的付款情况需做出承兑计划； 13. 9月份制定一个合理的过秋收的节点计划； 14. 商城方面将费用收入环比、比重、变化情况、差异分析及预算情况作出表格明细； 15. 本月必须完成残疾人认定的相关事宜； 16. 将资产盘点情况明日整理上报； 17. 天天商贸方面需将每个月的经营情况和执行情况作出明细，并上报； 18. 中北物业的电费情况明细应在22日上报； 19. 世纪城夜市步行街的水电费情况需要调查落实，天天超市电费情况需要跟进.广告费收费是否合理； 20. 银行账户的管理办法做出计划表，明确管理。 中北集团股份有限责任公司 2014年8月21日 呈 至：马国庆董事长、吴勇智总经理、赵丽娜常务副总 抄送至：财务总监、财务经理及各职能部门、项目部、商城财务部、酒店财务部、物业财务部 共 4页（印份） 4 / 4
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