日常费用申请、报销流程图（试行）
费用付款、报销、冲销借款 发票、单据整理 粘贴 财务对单据合 理性进行审核 申请人（主管级以上） 费用预算申报 （财务领取专用申请表） 采购介入，对所申购物品进行询价。 （如无需采购可跨过此项） 部门经理签字 人力行政经理核查库存余量是 否符合申购要求，并审核签字 店总签字 店总审核签字 财务确认库存资 金并进行付款 财务审查表单 采购执行 （如无需采购可跨过此项） 垫付 付款 借款 填写《借款单》 财务签字确认
※注：此图适用于公司预算采购、费用报销、付款、工程借款等。
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