填报单位： 项 目行次一、固定资产1 1、计提折旧的固定资产全年平均总值2 其中：机器、设备（或主要设备）3 2、本年提取的折旧累计数4 其中：机器、设备（或主要设备）5 3、职工住房固定资产原值6 4、职工住房提取的累计折旧7※5、按产量提取的维简费8 其中：相当于折旧的部分9 6、未使用固定资产年末数10 7、不需用固定资产年末数11 8、非经营性固定资产原值12 9、非经营性固定资产净值13二、递延资产14 1、开办费15 2、固定资产改良支出16 3、新制度后转入未转销的长期借款利息和汇兑损益17 4、清产核资损失批准挂账部分的金额18三、住房基金19 1、年初住房基金余额20 2、本年住房基金来源合计21 （1）住房周转金22 （2）公益金23 （3）提取的折旧24 （4）住房使用权摊销25 （5）借入的住房借款26 3、本年住房基金支出数27 其中：构建职工住房支出28 其中：构建住房使用权支出29 4、年末住房基金金额30 5、职工住房使用权年末金额31四、工资及福利32 1、全年职工工资总额33 其中：各种奖金34 2、计税工资总额35 3、工挂企业提取的新增效益工资36 4、年末工资储备余额37 5、本年提取的职工福利费38 注：※工矿企业填写
郑地会服00表（年报）
年上年同期数本年累计数 项 目行次 6、本年支付的医药费用总额39 其中：离休人员的医药费40 7、本年公益金实际支出数41五、劳动保险费42 1、全年劳动保险费支出43 其中：离退休人员的工资和退休金44 2、养老统筹企业提取的统筹退休金45 3、养老统筹企业实际支付的统筹退休金46 4、养老统筹企业统筹退休金返还数47 5、非养老统筹企业支付离退休人员的工资和退休金48六、职工人数49 1、年末在职职工人数50 2、年末财会人员数51 3、年末离退休职工人数52 4、参加统筹职工人数53 5、参加待业保险职工人数54 6、安置下岗职工人数（四残人员、劳教人员、待业人员55七、不良资产56 （一）待处理资产净损失57 1、流动资产盘亏58 2、流动资产损失59 3、流动资产盘盈60 4、固定资产盘亏61 5、固定资产毁损、报废62 6、固定资产盘盈63 （二）亏损及挂账64 1、经营亏损65 2、政策性亏损66 3、其他挂账67 其中：（1）应提未提68 其中：本年新增69 （2）应摊未摊70 其中：本年新增71 （三）其它不良资产72 1、三年以上应收（或预付）账款73 其中：应收（或预付）外汇账款74 2、长期积压商品物资75 3、不良长期投资76金额单位：元上年同期数本年累计数：元
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