酒店财务部布草盘点制度[资料]

酒店财务部布草盘点规定 内容： 部门：财务部 生效日期： 批准： 目的： 执行内部控制，对酒店布草用品的存用与破损情形作全面检查，以提高使用部门的责任感。 程序： 1. 盘点工作的组织 1.1 客房布草每叁个月盘存一次，餐饮布草每叁个月盘存一次。 1.2 客房布草的盘点工作由客房部负责执行，餐饮布草的盘点工作由餐饮部负责执行，成本部派人参加。 1.3 位于营业部门的存货盘点，应安排在非营业时间进行。 1.4 各存货区的盘点时间表与程序安排须于盘点前最少三天发出通知。 1.5 盘点报告与盈缺调查报告由客房部、餐饮部编制，成本部核对，非正常盈、缺调查报告须呈交财务总监与总经理审批。 2. 各存货区的盘点 2.1 布草制服房 由布草房员工预点，成本部负责复核。 2.2 洗衣房 由洗衣房员工预点，布草房员工复核，成本部见证。洗衣房先将布草分列为清洁、待洗与在洗三类以便复核工作。 2.3 其他营业点 由该营业点员工预点，成本部负责复核。 2.4 楼层工作间 由客房部楼层员工预点，布草房员工复核，财务部见证。 2.5 客房 由客房部列出各楼层客房的布草分配明细表交成本部核对。一般不作实地盘点。

2.6 除以上2.5壹项外，其他存货区预点时均须填制盘点表（表格ACF017、ACF020），写上盘点地点、日期、时间、存货名称、规格及实点数量，预留盘点人，复点人及见证人签署位置。 2.7 各存货区盘点及复点完成后，由盘点人负责收回所有盘点表，交成本部人员检查完整无误后，盘点结束。 页数：1/1 编号：FD/PRO/011