基建竣工财务决算审计所需资料

基建工程竣工财务决算审计

所需提供的有关资料清单

一、工程开工前有关证件资料

1．可行性研究报告；

2．建设项目立项报告；

3．建设项目立项批准书；

4．建设用地规划许可证；

5．国有土地使用证明；

6．建设工程规划许可证；

7．建设工程开工许可证；

8．建设工程施工许可证；

9．质量监督证；

10．银行开具的资金到位证明；

11．设计概算书；

12．其他相关资料（如：四源费、三通一平费、征地拆迁补偿费、伐树费等建设单位在工程开工前所花费的一切费用）；

二、工程结算审核的有关资料

1．招投标文件；中标通知书；

2．中标概（预）算书；

3．工程施（竣）工图纸（全套：土建、安装）等；

4．中标的施工组织设计或施工方案；

5．工程施工合同及施工过程中签定的各种补充协议；

6．工程分包合同（建设单位分包部分）；

7．工程设计变更洽商单、变更图纸、材料代用等；

8．（概）预算外经济签证单；

9．建设单位供料的购货合同、材料或设备清单及双方结算的方式；

10．建设单位对规定允许调价材料的单价确认手续；

11．工程结算书（加盖送审、编制单位公章、预算员专用章）；

12．工程量计算表；主要材料分析表；

13．工程竣工验收报告及工程实际开竣工时间；

14．隐蔽工程验收记录；

15．工程款支付情况的资料；

16．施工过程双方签证资料；

17．地堪报告及总平面布置图；

18．施工单位监理单位资质等级证书及法人营业执照复印件、纳税鉴定等；

19．基本建设项目的年度投资计划或资金筹措文件;

20. 基本建设项目的内控制度;

21. 基本建设项目有关的财务账簿、凭证、报表及工程结算资料;

22. 基本建设项目的竣工初步验收报告;

23. 基本建设项目工程竣工财务决算报表；

24.交付使用资产清单,包括建安投资、设备投资、待摊投资及其他投资（能反映合同总额与付款情况）

25.竣工时点库存材料、设备、固定资产盘点表；

26.银行存款对帐单

27.其它相关资料。