工作总结11.28-12.4

工 作 总 结

本周主要工作是关注海虹招标网站，核对核对银行存款日记帐中的数据并和电脑中的银行帐单明细相对应，看是不有出入，将每月的未达帐项注明，以便查帐用，发放10月工资，去国税认证等相关事宜，下周工作计划是彭会计说关于优利特消户需要一些资料，例如要出具清算报告所需资料如下：1.注册资本金的验资报告2.银行对账单2011年10月、11月3.2010年度会计报表、以前年度的记账凭证，目前下周打算先去市区南京银行打印对帐单，至于其他报告需相关部门提供，但需要1500元左右的费用。

工作日记

11月28日周一

查询中行余款，目前帐上有进帐，去银行取回单祁门妇保所的设备款已经到帐，需将设备款成本转入崔总农行卡中，因金额较大，已分二天提出，并将款项存于崔总农行卡计72500元，并给桂林双龙汇试剂款，给去江宁国税进行认证，因有一张进项表面数字不是很清析，提前去认证，如有问题可以通知对方重新开具，结果没有问题已通过检认。 11月29日周二 查询中行余款，发现扬州宏扬有汇款3000元，核对银行存款日记帐中的数据并和电脑中的银行帐单明细相对应，看是不有出入，将每月的未达帐项注明，以便查帐用。关注海虹招标网，目前没有更新内容。 11月30日周三

将银行存款日子记中没有核对完的继续核对，去农行给南京亿喜网络的杨百义汇税款，去中行取回单，南京先科医疗公司高虹来公司开并补交超额部分的税款，共计86元，去银行顺便现金解款。 12月1日周四

联系扬州宏扬关于试剂招标一事目前没有将需提供资料告之，联系之后并教陈思兰准备相关资料。以后工作时关注全国医疗器械展会特别是全国性质的，及全省临检会议，到时需提前做准备参加，发放10月份工资。 12月2日周五

去中行提现5500，取回单，补打回单，并给长沙三诺汇货款，将其他人员工资存入崔总农行卡中，给潘伟及彭会计汇工资去江宁人才市场预订下周三招标展位，将取回的回单进行记帐并消帐核对银行存款及现金日记帐，准备会计10月份做帐资料。