市污水处理厂特许权(bot)项目投标文件(商务方案)

目 录

第一章 工程概况 ................................................................................................ ３ 第二章 投资概算 ................................................................................................ ４ 第二节 概算的编制说明 ................................................................................... ４ 第三节 投资概算表 ........................................................................................... ６ 第三章 融资方案 ................................................................................................ ７ 第四章 财政评价 ................................................................................................ ８ 第一节 成本阐发 .............................................................................................. ８ 第二节 投资估算 .......................................................................................... １１ 第三节 财政阐发 .......................................................................................... １３ 第五章 风险与对策 .......................................................................................... １６ 第一节 风险因素 ................................................................. 错误!未定义书签。 第六章 主要技术经济指标汇总 .................................................................... １８

附 表

表1.1 国产设备费用明细表 表 进口设备费用明细表 表1.3 设备安装费用明细表 表1.4 自动化控制系统费用明细表 表 管线、电气、照明及其安装费用明细表 表1.6 土建工程费用明细表 表1.7 其他费用明细表 表1.8 总投资概算表

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表3.1 工程污水措置效劳费基价报价表 表3.2 总成本费用估算表 表3.3 现金流量表 表3.4 损益表 表3.5 资产负债表 表3.6 资金来源与运用表 表3.7 表3.8 表3.9 贷款偿还平衡表 敏感性与盈亏平衡阐发表 技术经济指标汇总表

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第一章 工程概况

本工程为****污水措置厂〔一期扩建〕工程，规划红线厂址选在****镇**村，占地面积26039平方米。污水措置厂设计规模4万m3/d，，近期总规模6万m3/d〔目前一期工程已建成2万m3/d〕。

设计进水水质：

CODcr ≤300 mg/L BOD5 ≤150mg/L SS ≤200 mg/L TN〔以N计〕 ≤40mg/L NH3-N〔以N计〕 ≤30 mg/L TP〔以P计〕 ≤3mg/L PH 6～9

设计出水水质：符合 城镇污水措置厂污染物排放尺度 GB118-2002中一级B尺度和广东省处所尺度 水污染排放限值 〔DB44/26-2001〕第二时段的一级尺度中较严者：

CODcr ≤40 mg/l BOD5 ≤20mg/l SS ≤20 mg/l TN〔以N计〕 ≤15mg/l TP〔以P计〕 ≤ NH3-N〔以N计〕 ≤8 mg/l

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第二章 投资概算

第一节 编制依据

1、国家计委、建设部计投资[1993]530号文件以及国家有关文件的精神； 2、建设部建标[1996]628号文件 市政工程可行性研究投资估算编制方法 ；

3、**市环保财产促进中心 **市****污水措置厂特许权〔BOT〕工程招标文件 ；

4、初步设计文件：**市****污水措置厂 工程设计方案 、 初步设计图纸 ；

5、中国勘察设计协会、市政设计协会技术开发部 给水排水建设工程经济评价细那么 ；

6、全国统一市政工程预算定额广东省单元估价表； 7、全国统一安装工程预算定额广东省单元估价表； 8、**市建设工程价格信息。

第二节 概算的编制说明

一、技术方案

本工程的设计技术方案为CAST工艺，污水经提升、沉砂、CAST生化池、消毒等措置工艺，出水达标排放。

主要构筑物有进水提升泵房、沉砂池、CAST生化池、紫外线消毒水池、鼓风机房、污泥脱水机房等。

主要建筑物有综合楼、宿舍、出产辅助用房等。 二、主要设备及选型

本污水措置厂的主要设备有：

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1、工艺设备：粗隔栅、细隔栅、提升泵、鼓风机、污泥浓缩脱水一体机、滗水器、污泥回流泵、潜水搅拌器、紫外线消毒系统、除臭系统等；

2、仪表自控系统：工控机、PLC系统、硫化氢监测仪、COD在线检测系统、DO测定仪、MLSS在线测量系统；阐发化验仪器等。

3、变压器、高压开关柜、低压开关柜、各种控制箱、配电箱等。 4、工作车辆：污水措置厂配备小车一台、污泥运输车辆1台。 设备选型情况：

1、关键设备：水泵、鼓风机、曝气器、滗水器、污泥脱水机、PLC系统、潜水搅拌器、污泥泵等，选用国外知名品牌、且在国内有良好业绩的出产厂家的产物，以包管产物的质量，使污水措置厂能够正常运行。

2、一般设备：如粗隔栅、细隔栅、螺旋输送器、砂水别离器、紫外线消毒系统、除臭系统等，选用国内知名品牌、且有良好业绩的环保厂家的产物，以包管产物的质量。

三、水质、水量的变化

污水措置厂的进出口均安装有水质、水量的检测仪器，对污水措置厂的进、出水进行检测。

本概算仅按照 设计的水质、水量进行计算，工艺设计时对污水措置厂的工艺计算时，已考虑到水质、水量的变化，对正常出产的冲击。

至于水质、水量的变化，而导致收费的变化，本概算不予考虑，待BOT合同谈判时双方商定。

四、水质、水量在线检测系统

本工程的水质、水量在线检测系统计入概算。

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第三节 投资概算表

表1.1 国产设备费用明细表 表 进口设备费用明细表 表1.3 设备安装费用明细表 表1.4 自动化控制系统费用明细表 表 管线、电气、照明及其安装费用明细表 表1.6 土建工程费用明细表 表1.7 其他费用明细表 表1.8 总投资概算表

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第三章 融资方案

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第四章 财政评价

第一节 成本阐发

一、制造成本估算 1、燃料及动力

污水措置厂的用电负荷计算为465.kwh，用水量为80t/d， 燃料及动力消耗量及价格见下表：

表3－1 燃料及动力消耗量

序号 1 2 电 新鲜水 合计 工程名称 单元 104Kwh 吨 年消耗量 29200 单价 元 合价 万元 以上价格均为含税价格，电率为17%，新鲜水率13%。 2、原材料及辅助材料

表3－2 原材料及辅助材料消耗表

序号 工程名称 消耗量 吨/年 1 原材料 絮凝剂〔PAM〕 混凝剂 合计 420 40000 500 单价 元 21 合价 万元 以上表中价格均为含税价。税率为17%。

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3、工资及福利费

本工程定员28人，人均工资及福利费按15000元/年。工资合计总额42万元/年。

4、污泥措置费用

污水措置厂发生的污泥运至垃圾填埋场进行填埋。 污泥量：26m3/d，含水率80%；运输距离：10km。 序号 工程名称 1 2

5、备件与维修

备件与维修费按固定资产原值的0.5%计取。年补缀费20万元。 6、大补缀费

补缀费按固定资产原值的%计取。年补缀费100万元。 7、固定资产折旧费用

固定资产原值=建设投资-无形资产-递延资产+建设期利息。折旧费按直线法计算，残值率为4%。综合折旧年限30年，原值3999万元，年折旧额128万元。

8、办理费用

办理费用包罗 摊销费及其他办理费用。

摊销费包罗 无形资产及递延资产摊销。无形资产自出产期起10年内摊销完毕、递延资产自出产期起5年内摊销完毕。

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表3－3 污泥措置

单元 年垃圾量 单价〔元〕 合价〔万元〕 吨 9490 100 2 污泥措置费 运输费 合计 **市***污水措置厂特许权〔BOT〕工程投标文件 商务方案

9、财政费用

财政费用为工程寿命期间所发生的利息支出。 10、相关税费

营业税及附加为5.6%。

所得税税率为30%，按税后利润的10%计取公益金，盈余公积金按税后利润的10%计取。

二、报价

按照 招标文件的有关规定、有关资料的要求、设计文件、设计图纸，进行财政计算，得出污水措置收费的报价。

本工程污水措置收费的报价为RMB0.82元/吨水。

详细报价见附表3.1(***市****污水措置效劳费基价报价表)。

三、报价的编制依据

1、国家计委、建设部计投资[1993]530号文件以及国家有关文件的精神； 2、本工程初步设计文件；

3、全国统一市政工程预算定额广东省单元估价表； 4、全国统一安装工程预算定额广东省单元估价表； 5、***市建设工程价格信息； 6、类似工程技术经济指标。

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第二节 投资估算

一、编制说明 1、投资估算范围

本工程的图纸估算范围为***市****污水措置厂厂内工程，不包含外部污水管网工程。

2、费用计算说明

办公及生活家具购置费按设计定员28人、每人2000元计算； 联合试运转费按照设备购置费的1%计算； 勘察设计费按照第一局部费用%计算； 竣工图费按照设计费用的8%计算； 工程监理费按照第一局部费用的1.0%计算；

工器具及出产家具购置费按设备购置费的0.25%计算，计入第一局部工程费用内；

底子预备费按第一局部费用和第二局部费用之和的6%计算； 流动资金按照阐发详细估算法计算。

二、总投资

1、 流动资金估算

按照 本厂的实际情况，按分类详细估算法估算本工程流动资金。 流动资金估算额为万元，70%流动资金考虑银行贷款，贷款有效年利率4.88%。

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表3－4 流动资金估算表

序号 1 2 3 4 工程名称 流动资产 应收帐款 存货 原材料 在产物 产成品 现金 流动负债 应付帐款 流动资金 周转次数 12 12 90 18 24 12 合计 2047 1334 552 69 46 437 161 805 805 1242 年份 单元：万元 2 58 24 3 2 19 7 35 35 3 58 24 3 2 19 7 35 35 4 58 24 3 2 19 7 35 35 5 58 24 3 2 19 7 35 35 6~20 58 24 3 2 19 7 35 35 流动资金本年增加额 2、 建设期利息 建设投资估算额4128万元，此中30%为企业自筹，70%为银行贷款，贷款利率为5.18%，建设期二年，各年投入50%建设资金。建设期利息估算额为153万元。

3、总投资

本工程建设投资估算额为4128万元。此中固定资产投资3588万元，固定资产其他投资306万元，预备费234万元。

总投资包罗 建设投资、建设期利息、流动资金三局部，合计4335万元。 4、贷款偿还

折旧费和摊销费的100%及可供分配利润用于银行贷款本金的偿还。银行贷款偿还期年。

贷款偿还见附表3.8〔贷款偿还平衡表〕。

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第三节 财政阐发

一、财政阐发的依据

该工程财政评价依据国家计委、建设部发布的 建设工程经济评价方法与参数 〔第二版〕以及国家、本地的税收等有关文件和规定。

计算参数及数据的拔取来自：①工艺专业提供的原材料、辅助材料、燃料及动力消耗量和产物产量；②原材料及辅助材料的价格由建设单元提供，并综合考虑本地的实际情况，按目前市场价格〔含税价〕估算；③本工程所需的燃料及动力价格由建设单元提供。

该工程的工程财政评价阐发是在完成初步的价格阐发、工艺技术方案选择等研究的根底上，对工程投入产出的各种经济因素进行初步伐查、研究、预测、计算及论证，计算各项综合经济效益指标。 二、财政阐发

1、发卖收入和营业税及附加估算

本工程废水措置收费当作发卖收入计算。每年措置污水14602元。营业税及附加为5.6%。

经计算，正常年份发卖收入1197万元，营业税及附加为万元。 2、财政盈利能力阐发

本工程所得税税率为30%，按税后利润的10%计取公益金，盈余公积金按税后利润的10%计取。经计算年均利润总额为252万元、所得税为76万元、税后利润为176万元。

详见附表3.4(损益表)。 3、清偿能力阐发

本工程建设期2年，出产期为23年，开工负荷各年均按100%考虑，基准收益率为4%，经计算，所得税后财政内部收益率为%，财政净现值为11

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万元〔折现率=4%〕，静态投资回收期年；税前财政内部收益率为%，财政净现值为2206万元〔折现率=4%〕，静态投资回收期万元。

详见附表3.3(现金流量表)。 4、敏感性阐发

为了考察工程的抗风险能力，对局部影响工程经济可行性的因素〔投资、收费及经营成本〕进行敏感性阐发，假定这些因素变化±5%，±10%，±15%，±20%，计算成果说明本工程对废水措置收费最为敏感，次敏感因素是经营成本。最不利条件下，其内部收益率为1.09%，低于行业基准收益率，从阐发成果来看，吨水收费不克不及低于0.73元。

计算成果详见附表3.8(敏感度阐发及盈亏平衡表)。 5、盈亏平衡阐发

BEP〔出产期内平均〕= .47%；产量942万吨

从阐发成果来看，本工程运行到第十年以后出产压力较小。 计算成果详见附表3.8(敏感度阐发及盈亏平衡表)。 6、财政评价结论

通过财政评价计算及以上阐发，可得出如下结论： 〔1〕假设本工程得以实施，需建设投资4128万元。

〔2〕在上述条件下，企业每年平均获得1197万元的发卖收入，实现252万元的利润总额，投资回收期为10.96年，财政内部收益率为6.59%，财政净现值为11万元。

详见附表3.9(经济评价计算指标汇总表)。

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三、财政评价的主要经济指标

本工程财政评价主要技术经济指标见下表：

表3－5 财政经济指标汇总表 工程 税后财政内部收益率(全部投资) 税后财政净现值(全部投资) 税后投资回收期(全部投资) 投资利润率 投资利税率

本工程的财政内部收益率大于行业基准收益率4%，净现值大于0；全部投资的静态回收期小于行业基准值，说明工程投资能够在规定的时间内得到回收。据此判定工程在财政上可行。

计算值 % 11 % % 排水行业基准值 4% >0 18年 / / - １５ -

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第五章 风险与对策

一、不成抗力风险

不成抗力是指当事人不克不及预见、不克不及防止而且不克不及克服的自然时间和社会时间。不成抗力的一般原因是：遭受不成抗力时间当事人，对于因此而给对方造成损掉的抵偿责任，可以全部或局部免除。在BOT工程谈判中，对不成抗力概念的内涵定见一致，但对其外延范围往往不合较大，尤其是对社会时间的外延争议最大。不成抗力时间造成的损掉大致可分为直接损掉和间接损掉两种，直接损掉是指对工程设施本身造成的损掉，间接是指丧掉功能而导致的收益损掉。〔不成抗拒的自然风险即因地动、洪水、台风、海啸、雷击、火山爆发以及不测变乱等〕。

二、采纳的对策 1、投保

主要针对直接损掉而言，即通过支付保险费把风险转移给有承担能力的保险公司。保险种类依规定有建筑工程综合保险、第三方责任保险、工伤变乱抵偿、设备物质运输保险等。

2、寻求当局帮助和包管

这是针对间接损掉而言，是对不克不及保险或不克不及合理成本保险的不成抗力风险的办理方法。有关风险无法确定成本，并在保险后不克不及按照合理的保险费投保，这往往给BOT工程谈判造成障碍，这样倡议人和债权人往往要求当局提供某种形式的当局帮助和担保，就是允许倡议人在遭遇不成抗力风险时，可以耽误合同期限以抵偿投融资中尚未回报、偿还的局部。

3、当事人各方协商分担

如果尚在贷款偿还期间，应当由当局、工程倡议人、债权人三方按照事

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先约定的比例分担损掉；贷款已经偿还结束的运营期间，那么由当局和工程倡议人按照事先约定的比例分担损掉。

4、与当局签署 照付不议协议

以包管实际污水量与BOT合同书上所约定的污水量不符时当局仍然按照合同书上所约定的污水量向投资方支付污水措置效劳费。这样就能包管在上述情况发生时投资方不会因为此原因而遭受损掉。

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第六章 主要技术经济指标汇总

主要技术经济指标汇总见表6－1： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 表6－1 主要技术经济指标汇总表

单价 总额 指标 数量 〔元〕 〔万元〕 (元/吨水) 29200 28 42 128 120 176 76 4335 821 工程 年电耗〔×104〕 年药剂消耗〔t〕 年水量消耗〔t〕 年职工工资及福利 年污泥措置〔t〕 年固定资产折旧费 年补缀费 无形资产摊销 递延资产摊销 备注 含运费 10 财政费用 11 营业税及附加 12 税后利润 13 所得税 污水措置收费(元) 工程总投资(万元) 吨水工程造价〔元/吨水〕 年运营费用〔万元〕 吨水运营费用〔元/吨水〕

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