电算化总结

1 新建账套 ( 开始-程序-金蝶专业版-工具-账套管理) 2 基础设置

系统参数： a 设置记账本位币

b 设置会计期间(就是修改财务参数里面的启用会计期间) 用户管理： c 设置操作员 拥有。。。的权限 授权：

① 直接的查询权或者管理权 ② 明细的权限：指查询权或管理权的具体权限【高级功能】（高级--购销存单据--采购，新增查看）

③ 数据授权：指具体到会计科目、核算项目（客户、供应商等）

d 设置用户组 设置操作员 会计科目： e 引入。。。会计科目（文件、选择新会计准则） f 设置=（修改：一级科目）/新增：明细科目。。。会计科目

1002 1002.01

G 设置（新增）外币币别 凭证字 计量单位 核算项目 结算方式 物料辅助属性（基本类 组合类）

H 禁用币别 凭证字 计量单位 核算项目 结算方式

引出数据如：引出核算项目客户表（文件--引出数据）

计量单位 核算项目（选择类型，单击刷新或者点右边白色区域，再新增） 3 初始化 ①录入。。。会计科目初始数据(会告诉科目代码，金额) ②初始化阶段，录入固定资产原始（卡片）初始数据 ③录入往来初始数据=应收应付初始数据（遵循三部曲：

第一判断单位是客户还是供应商【若业务是采购则单位是供应商或者出现应付/预付字眼则单位是供应商，若业务是销售则单位是客户或者出现应收/预收字眼则单位是客户，若是预收或者预付的时候金额填入预收或预付栏】 第二判断币别【是人民币还是外币，若为外币金额填在原币金额】 第三按F7选择该单位

4 应收应付（只是原始单据，不是记账凭证） ①编制收款单

第一判断收款类型（收款/预收款） 第二判断币别

第三预收款类型没有选原单，收款类型要选原单

第四如果是部分核销，那么原单选择后需要修改偏大的本次核销金额=表头金额=偏小的金额

第五结算账户就是现金或者银行存款，表头金额就是实际结算的金额 最后保存的时候一定检查币别 是否存在部分核销 日期 ②编制付款单

第一判断付款类型（付款/预付款） 第二判断币别

第三预付款类型没有选原单，付款类型要选原单

第四如果是部分核销，那么原单选择后需要修改本次核销金额=表头金额 第五结算账户就是现金或者银行存款，表头金额就是实际结算的金额

最后保存的时候一定检查币别 是否存在部分核销 日期 ③编制往来核销单

第一判断往来核销类型 【6种冲销类型2种转销类型】

第二出现单据名称的才选择原单，其中冲销类型都要选择两种原单、转销类型选择一种原单 第三判断币别 5 账务处理

①编制记账凭证

第一种保存模式凭证（一定是先保存编制的凭证，再通过文件保存为模式凭证）

第二种在某种类别增加常用摘要（在摘要栏按F7调出摘要库，再增加） 第三种输入核算项目（应收账款、应付账款、其他应收/应付款，管理费用-咨询费）， 在凭证左下方。

②凭证管理（查询并打开凭证、修改、审核（反审核=取消审核）、过账（反过账=取消过账）

第一、查询凭证：

1.查询审核、未审核，已过账、未过账的凭证 2.查询某一张凭证【过滤条件】 第二、修改凭证： 1.金额有错

2.核算项目有错 在凭证左下方修改 第三、审核凭证【取消审核】（练习时切换操作员，使得制单人和审核人不为同一人

考试时，直接审核不用切换） 第四、删除凭证

第五、过账（反过账）

③结转期间损益 先过账凭证 ④结账 6 固定资产

①无初始化字眼（录入固定卡片=固定资产的新增

②固定资产变动（使用部门变化原值、原币调整填入差额、清理） ③计提折旧（注意凭证字为转）

④设置固定资产使用部门=新增核算项目（部门） 7 工资管理

核心原则：面对工资管理类别 （若有类别名称、币别才新增工资管理类别，否则选择一种工资管理类别）

①设置（新增）工资管理的部门信息还有职员信息

②设置工资管理的项目 =新增工资项目，打字输入项目名称 ③定义工资管理的工资计算公式 ④工资录入

（1）直接选择已经存在的过滤的方案确定好，然后直接录入工资金额 （2）自己定义一种工资录入方案【新增过滤器：名称】然后选择定义好的方案确定，直接录入工资金额 ⑤工资计算

直接选择要进行计算的方案下一步、计算 ⑥所得税计算

个人所得税初始设置（选择过滤方案确定然后进行设置，直接新增） ⑦费用分配

（1）直接勾选已经存在的分配方案单击生成凭证，不保存。 （2）定义工资转账关系=新增一种分配的过滤方案 ⑧职员变动（变化）

第一选择需要进行变动的职员 第二选择变动项目

第三按F7 选择变成的内容 8.报表

①自定报表

新建报表（保存报表后修改报表名称） 报表更名（选择报表直接更名）

删除报表、引入模板中的报表、打开报表）

②设置报表（表页管理、报表重算、改手动计算） 第一种对单元格的设置【格式-单元属性 （数字格式）】

第二种是对整张报表的设置【格式-表属性-页眉页脚（编制页眉页脚、编制报表附注）】

③舍位平衡：[工具]

1 把不需要进行舍位平衡的区域进行锁定 2 选中要求进行舍位平衡的区域 3 定义舍位平衡公式 4 进行舍位平衡

④定义..取数公式=插入 函数

ACCT(会计科目，取数类型，0,0,0) 只能按F7选择，不能打字输入 SUM求和公式 参数为单元格 B2：F2 9 查询

第一 账务处理

1.总分类账=总账 2.明细分类账=明细账

3.定义并查询多栏账 自动编排 4 5 6 7 8 9 10 11 12 第二 应收应付

1.客户类型或者供应商类型往来对账单 2 3 4 5 6 7 第三 工资管理

工资条 发放表 汇总表 第四 固定资产

1.固定资产清单 2 3 4 5 6 7 .

第五 报表

如何查询会计年度及期间 工具--公式取数参数

如查询2011年1月资产负债表，重算并保存。 工具--公式取数参数 缺省年度：2011 开始期间：1

开始日期：2011.1.1

结束日期：2011.1.31 查询往来对账单

出现会计科目----账务处理

出现往来单位（客户、供应商）---应收应付