被检查单位：
检查内容是否配备专职财务经办员主要查看财财务经办员是否具备会计从业资格务人员分工情况和财务是否指定会计主管人员人员的相关及姓名证件是否指定财务主管人员及姓名重点检查项是否设置各类资金明细账目部核算制是否设置往来款项辅助度、内部控账制制度、稽是否设置收入支出管理辅助账核制度和财务报销制度是否健全及是否存在错帐制度的落实情况重点抽查项目 检查期间： 发现问题改进意见会计人员和财务管理人员基本情况会计核算体系情况现有银行账户是否符合开设账户的规定、使用重点检查备是否规范银行账户开用金账户、设、管理和工资专户的是否及时取消未经批准使用情况使用是否规的银行账户和临时账户范银行留存印件是否由财务人员分开保管重点检查年会计报表数据是否真实、完整度、季度、会计报表、月度会计报会计报表编制与报送是会计档案管表以及各类否及时理情况会计档案等会计存档管理是否规范资料重点检查外来原始凭证、收费收据票据管理情和往来票据况规范使用情况，检查票款是否相符。外来原始凭证使用情况入帐金额与票款是否相符是否存在白条报销入账是否存在伪造、变造票据情况重点检查私是否存在截留、坐支、挪用情况非税收入管设“账外账理情况”和“小金是否存在资金收支“体库”外循环”问题单位负责人（签字）： 财务负责人（签字）： 财务经办员（签字）：
检查人（签字）： 日期：
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