县农村信用合作联社营运管理部岗位职责

ⅩⅩ县农村信用合作联社营运管理部岗位职责

为加强对ⅩⅩ县农村信用社会计业务的管理，确保会计业务的规范化、标准化、程序化，杜绝违法、违规等经济案件业务的发生，特制订营运管理部的岗位职责。

一、经理岗位职责

1、负责制订营运管理部的工作计划并组织实施，负责全县相关会计业务的培训和指导，负责制订营运管理部的工作制度和办法，负责转发上级管理部门下发的反洗钱等文件。

2、负责全县存款保险批量按日采集按旬计算分别向省联社、人民银行报告，每半年汇总计算向人民银行缴纳客户存款保险费。

3、负责各网点非税票据按日采集按旬提交财政局，对未提交的非税票据督促各网点及时提交财政局，负责全县会计出纳人员从业资格管理，与财政局协调做好辖内《会计证》年检和继续教育。

4、负责全辖反洗钱业务月报、半年报、年报统计和反洗钱业务评估报表及材料向省联社、人民银行报告。

5、负责对反洗钱等经济案件采取应急措施及时向县联社、县、办事处、人民银行报告。

6、负责对授权过程中发现的重大差错、违规、违法问题及时向县联社领导及市预警中心报告。

7、负责营运管理部节假日、双休日的代班值班工作（特殊改革期间除外）。

8、负责挂点工作并完成领导布置的其他工作。

二、远程授权主管岗位职责：

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1、负责贯彻落实上级及联社相关制度、规定，认真处理日常需要授权主管授权的业务

2、负责当班期间授权系统处于正常运行状态，授权系统出现异常及时反馈并协助及时处理，确保授权系统安全平稳运行；

3. 负责解答网点提出的问题，确保授权及时、准确、合规。 4、负责处理营业网点授权方面重大差错、违规、违法事件，及时向部门负责人及分管领导报告；

5、负责各营业网点反洗钱客户评定月报表的采集统计，负责各营业网点反洗钱单笔可疑交易通过“人民银行反洗钱监管系统”及 “省联社可疑交易小软件系统”上报。

6、负责远程授权人员的代班、轮班、休假及调班等工作。 7、负责节假日、双休日的“现金头寸计划”及“ⅩⅩ县农村信用社尾箱核对表”合计数勾对等代班值班工作。

8、负责挂点工作并完成领导布置的其他工作。

三、远程授权专员岗位职责（2人，第一岗与第二岗职责相同） 1、负责审核各营业网点提交的授权业务是否合规、合法，确保当班期间授权终端处于签到状态，离岗时应退出终端。

2、负责审核各营业网点上传的影像资料是否真实、齐全，做到授权及时处理，不积压、不延误。

3、负责记录登记各营业网点提交的违规、违法业务及重大差错，确保每笔授权业务的完整性、合规性。

4、负责督促各营业网点柜员认真进行远程授权合规提交，定期修改“授权警示短语”。

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5、负责对营业网点不符合授权条件的，应及时用短语或电话告诉营业网点，并提出拒绝理由，不得无故拒绝授权业务，按日登记授权工作日志，定期打印授权流水张并签字确认。

6、负责对营业网点违规、违法等可疑交易及重大差错问题及时向领导报告。

7、负责节假日、双休日的“现金头寸计划”及“新邵邵县农村信用社尾箱核对表”合计数勾对等代班值班工作。

8、负责装订保管远程集中授权打印的相关资料，并完成领导布置的其他工作。

四、尾箱核对岗位职责

1、负责组织网点柜员严格执行每天现金“三碰库”对账制度。 2、负责每天收集现场碰库情况，将拍照上报发到微信 “新邵农信银会计群” 碰库情况进行点评。

3、负责每天在专用邮箱网易采集下载各网点“ⅩⅩ县农村信用社尾箱核对表”汇总统计核对。

4、负责每天到财务报表系统采集各网点现金报表余额并与“ⅩⅩ县农村信用社尾箱核对表”合计数勾对。

5、负责对各网点柜员尾箱过大及异常情况及时向领导汇报。 6、负责各网点已上交凭证的查询查复，扫描下发。 7、负责远程授权人员的节假日、双休日代班值班工作。 8、完成领导布置的其他工作。 五、现金调拨岗位职责

1、负责接收各营业网点上报现金头寸计划，逐笔跟踪核对现金

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调拨款项，督促各网点会计或网点负责人上报现金头寸计划，其他人员不得越权头寸申报。

2、负责各营业网点现金头寸计划上报后的登记备案，开出一式二联“现金调拨单”， 第一联由事后监督中心留存，第二联提交联社管库员，对网点大额头寸下介的电话调查对账。按日并按先后顺序对“现金调拨单”等档案资料的装订入档。

3、负责电话通知联社管库员每天下午16:30点前提取“现金调拨单”，按头寸押运的程序配款护送到位，下午16:30点后上报的现金头寸计划应分出先急后缓及时通知联社管库员提取“现金调拨单”，第二天必须与营业网点、联社管库员衔接是否到位。

4、负责组织城区网点大额现金回笼，组织城区网点多次现金头寸介运，每天在下午3点以前上报一次上介头寸计划，便于押运公司下午4点以前上介。

5、负责下介头寸超权限提交领导审批，下介头寸需经财务部及联社主任审批，其审批权限：网点每次下介100万元内（含100万元）由财务部审批，超100万元财务部审批后交到联社主任审批。

6、负责各网点已上交凭证的查询查复，扫描下发。

7、负责远程授权人员的节假日、双休日代班值班及反洗钱月报采集时的授权主管替补工作。

8、完成领导布置的其他工作。

事后监督人员中心岗位明细表

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序号 1 2 3 4 5 6 姓名 性别 男 女 女 女 女 女 所在岗位 中心主任岗位 现金调拨岗 尾箱核对岗 远程授权主管岗 远程授权专员第一岗 远程授权专员第二岗

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