基础管理检查表

部门：行政办公室 门卫管理 月份 得分 序考 核 内 容 号 1 完成情况 判定 结论 抽查门卫职工上班考勤记录卡，是否 对迟到早退者应记录并罚款。 2 查门卫室，《员工出门登记表》应按规 定填写。 查门卫室，《请假条》应按规定填写。 查门卫室，外来人员及车辆应进行登 记或填写《业务联系单》。 查门卫室，物资出门应填写《物资出 门登记表》。 抽查门卫人员，不得无故离岗，或因 故(如买饭、上厕所)离岗10分钟以上。离岗时应请人代岗或锁门，不能在门卫室内聚众闲聊。 查门卫室，门卫室及周围环境应保持 清洁卫生。 3 4 5 6 7 8 查门卫室，各类记录保持完整、清晰。 9 门卫人员精神面貌良好，待人礼貌， 文明。 10

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部门：行政办公室 宿舍管理 月份 得分 序考 核 内 容 号 1 完成情况 判定 结论 查职工集体宿舍，未经办公室或人事 部门安排的本公司人员不能住入，非本公司人员不能住入。 查职工集体宿舍，职工住宿服从公司 统一安排，不得自行调换和调整床位。 2 3 查职工集体宿舍，不在宿舍内煮饭烧 菜，不在宿舍内使用电炉、电饭煲等大型耗电设备。 查职工集体宿舍，环境清洁卫生保持 良好。 4 5 查职工集体宿舍，没有男女同居情况 发生。 6 查宿舍周边是否有安全隐患。

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部门：人事管理 月份 得分 序考 核 内 容 号 1 完成情况 判定 结论 查各公司、分厂，每月是否及时编制 全员动态表并上报股份公司人事管理部。 查各公司、分厂，在招收新工时，是 否向人事管理部提交《人员需求申请表》。 查各公司、分厂，是否有新工试用、 考核记录？ 2 3 4 查各公司、分厂，员工离退时是否向 人事管理部提交《离退人员呈报表》。 5 查几名离职或工作调动人员，是否在 办理移交时填写有《移交清单》。是否保存有《移交清单》。 查各分公司、分厂，是否有成文件化 的工资分配方案？ 6 7 查各公司、分厂统计员，是否按规定 时间计造工资报表，并上报股份公司。 8 查各统计员，员工考勤中是否有人请 假，请提供相应的请假条。 查各门卫，员工请假出门是否提交有 效的请假条，内容填写是否完整。 9 10 查各统计员，婚假、丧假、娩假是否 按规定期限，是否送规定部门审批。 11 基础管理检查考核表

部门：公司办公室 公文管理 月份 得分 序考 核 内 容 号 1 完成情况 判定 结论 公文发布时与公文相关的财务数据是 否经总经理同意后发布。 2 是否收文后认真填写《收文登记表》， 是否每份文件都登记上去了。 3 查收文后在送办中，是否填写《文件 处理单》，并附在送办的文件上。 4 查一份已经办理的文件，《文件处理 单》是否填写完善，并记录有办理情况。 查《文件处理单》及《收文登记表》 是否和文件一同归档。 5 6 传真机是否指定专人负责。 7 重要的传真件都有复印一份作底稿保 存吗。有没有保存记录。 8 对于所有的发放文件，是否有文件发 放登记？ 9 查几份发文，文件格式是否符合规范 要求(如字体、排版、段落格式等)。 10 所有已经发放的文件是否都有存档？ 请出示存档记录。

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部门：公司办公室 档案管理 月份 得分 序考 核 内 容 号 1 完成情况 判定 结论 查档案室档案材料借阅情况，是否有 人越级借阅或超权限借阅。 2 查阅各部门2009年度(存到档案室)的 文件和资料归档或移交清单，是否能提供？ 通过文件移交清单核对，是否按《档 案管理操作规程》中规定的内容存入档案室？ 查公司档案室，文件和资料的存放是 否分类、整齐、有序，是否标识清晰？ 3 4 5 档案室，档案存贮环境是否适宜，是 否做好防火、防盗、防潮、防虫害工作？ 查公司档案管理员电脑，是否所有的 存档文件和资料均输入到电脑系统中？ 查档案管理员《档案资料查阅登记 表》，是否有人借阅超出自己职权范围的有关资料？如果有，是否办理了相关审批手续？ 查档案管理员，有没有人过期借阅档 案资料而没有及时归还？如果有，是否催还并向上级领导汇报过？ 6 7 8 9 10

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部门：公司办公室 印章管理 月份 得分 序考 核 内 容 号 1 完成情况 判定 结论 查股份公司办公室《印章发放登记 表》，是否记录清楚？是否有印章持有人亲手签名？ 查印章持有人，是否持有已签领的印 章。 2 3 查印章持有人，能否提供《印章使用 情况登记表》？ 4 查公章持有人，有没有人(指本公司) 因工作需要借用公章，若有是否经总经理同意并填写《印章使用情况登记表》并由借用者签名？ 查印章持有人，是否未将公司印章外 借或用于私人目的？ 5 部门：公司办公室 出差管理 月份 得分 序考 核 内 容 号 1 完成情况 判定 结论 查财务出纳出差报销凭证，在附件中 应有《出差证》。 2 查财务出纳出差报销凭证，所有报销 凭证都应是有效票据。

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部门：公司办公室 办公用品管理 月份 得分 序考 核 内 容 号 1 完成情况 判定 结论 查各部门物资仓库，办公用品的购买 应先填写《物资申购单》，抽查几份有关办公用品的《物资申购单》， 是否按规定进行审批。 查各部门物资仓库，1000元以上的办 公用品，应由总经理审批。 查各部门物资仓库，办公用品的采购 应尽可能在合格分承包方购买。 查各部门物资仓库，办公用品的出库 入库应办理手续。 查各部门物资仓库，专用和特殊办公 用品的发放应定向和限额。 2 3 4 5 部门：公司办公室 印刷品管理 月份 得分 序考 核 内 容 号 1 完成情况 判定 结论 股份公司物资仓库，近半年来印刷品 进出情况记录，是否均在合格分承包方内印制。 股份公司物资仓库，印刷品进出库是 否都有入库单及出库单及明细帐并认真填写及签领人签名。 查股份公司总统计员，是否能提供印 刷品加工历次价格表(最新的)。 查股份公司总统计员，能否提供每次 加工的《印刷品外加工申请表》，并是否按要求填写，是否严格按流程审核审批。 查财务会计，在结算印刷品加工费用 时，后面是否同时附上：《印刷品外加工申请表》、随货清单和入库单。 2 3 4 5

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部门：仓库管理 月份 得分 序考 核 内 容 号 1 2 3 完成情况 判定 结论 查物资仓库，物资入库单是否填写完 整、清晰。计量单位是否准确。 查物资仓库，所有出库入库数据是否 及时输入电脑系统。 查物资仓库，是否在无计划(或未经审 批同意)、无、无随货清单的情况下也办理入库手续？ 查物资仓库，如果电脑系统拒绝入库， 是否经总经理审批后才办理入库。 查物资、原材料、成品仓库，库存环 境是否安全、整洁。 查物资、原材料、成品仓库，物品存 放是否整齐、有序、标识清晰、帐卡物相符。 查成品仓库，是否凭发货通知单发货。 每份出库单是否都有提货人签字？ 查(成品、原材料、物资)仓库，库存 产品降价处理是否有股份公司总经理审批？仓库是否凭财务提货联发货？ 查仓库，每月是否进行盘存？有无记 录，盘存差异是否报经理审批后处理？ 4 5 6 7 8 9 10 查原料仓库或物资仓库，下脚料、边 角料、另料及生产中的废旧物资处理记录，是否详细填写《废旧物资、下脚边角零料出售清单》，是否有经理审批 11 查原料仓库或物资仓库，对下脚料、 边角料、另料及生产中的废旧物资处理时，是否由公司财务统一开票收款，仓库凭发货。