物资出厂业务发货流程图

1.总部销售部开出《进仓单》给关联公司仓库，由仓库保管员通知物流部主管开单 2.总部生产部要求调拔物资的，总部生产部开出《物资流转单》给关联公司仓库，由仓库通知物流部主管开单 3.关联公司需申请委外加工、调拔物资、报废物资，由申请资出厂的相关部门填具《物资流转表》，传真总部生产部审批后，通知关联公司仓库，由仓库通知物流主管开单 物流部主管依据总部的单据，开具《工厂发货通知单》一式四联或 开具《委外加工单通知单/退货通知单/废旧物资通知单》， 1．款到发货 1.销售退货的 2.采购退货，财务未支付 2.销售欠款发货的 3.采购退货，公司款项已支付 4.委外加工、调拔物资、废旧物资出厂 总经理签字审批 财务审核签字并盖章二联,财务留存一联,另一联交仓库， 另一联由销售内勤留存 仓库按审批后的《工厂发货通知单》或《委外加工通知单/退货通知单/ 废旧物资通知单》及总部的审批后的《进仓单》或《物资流转单》发货， 并开具一式三联《出厂证》，由提货人在《出厂证》上签字并注明车牌号 码，仓库盖章。一联仓库留存，一联由仓库转交财务，另一联提货人交 门卫用作出门证。

门卫收到仓库盖章的《出厂证》的门卫联。查验实际装货出厂的物资内

容与《出厂证》一致后，方可放行货物，并在《出厂证》的门卫联上签

字，于当日集齐交财务

备注：

1.工厂物资出厂，销售情况的，必须接到总部销售部开出的《进仓单》才能发货。涉及相关部门：总部销售部、关联公司物流部、关联公司财务部、关联公司仓库、关联公司门卫。

2.工厂物资出厂，除销售情况外的，其他一切物资出厂，必须接到总部生产部开具的《物资流转通知单》才能发货。涉及相关部门：总部生产部、关联公司提出申请物资出厂的相关部门、关联公司物流部、关联公司财务部、关联公司仓库、关联公司门卫。 3.仓库统一开具《出厂证》，其他部门一律不充许开具《出厂证》 4.工厂内物资出厂相关的流转手续必须以书面依据为准。

方案二、销售业务、退货处理、委外加工发货流程图(试行)

1.总部销售部开出《进仓单》给关联公司仓库，由仓库保管员通知物流部主管开单 2.总部生产部要求调拔物资的，总部生产部开出《物资流转单》给关联公司仓库，由仓库通知物流部主管开单 物流部主管依据总部的单据，开具《工厂发货通知单》一式四联或开具《委外加工单通知单/退货通知单/废旧物资通知单》， 申请物资出厂的部门主管依据总部审批过的单据，开具《工厂发货通知单》一式四联或开具《委外加工单通知单/退货通知单/废旧物资通知单》， 关联公司申请的出厂物资，例如委外加工、调拔物资、报废物资，由申请物资出厂的相关部门经办人填具《物资流转表》，传真总部生产部审批后，通知关联公司仓库，由仓库通知申请物资出厂的部门主管开单 1．款到发货 1.销售退货的 2.采购退货，财务未支付 2.销售欠款发货的 3.采购退货，公司款项已支付 4.委外加工、调拔物资、废旧物资发货 总经理签字审批 物流部门申请出厂的物资 非物流部门申请出厂物资 物流部门主管签字审批 财务审核签字并盖章三联,财务留存一联,另一联交仓库，另一联由物流内勤留存，存根联开完后交回仓库，到仓库以旧换新

仓库按审批后的《工厂发货通知单》或《委外加工通知单/退货通知单/废旧物资通知单》及总部的审批后的《进仓单》或《物资流转单》发货，并开具一式三联有编号的《出厂证》，由提货人在《出厂证》上签字并注明车牌号码，仓库盖章。一联仓库留存，一联由仓库转交财务，另一联提货人交门卫用作出门证。 门卫收到仓库盖章的《出厂证》的门卫联。查验实际装货出厂的物资内容与《出厂证》一致后，方可放行货物，并在《出厂证》的门卫联上签字，于当日集齐交财务

备注：

1.工厂物资出厂，销售情况的，必须接到总部销售部开出的《进仓单》才能发货。涉及相关部门：总部销售部、关联公司物流部、关联公司财务部、关联公司仓库、关联公司门卫。

2.工厂物资出厂，除销售情况外的，其他一切物资出厂，必须接到总部生产部开具的《物资流转通知单》才能发货。涉及相关部门：总部生产部、关联公司提出申请物资出厂的相关部门、关联公司物流部、关联公司财务部、关联公司仓库、关联公司门卫。 3.仓库统一开具《出厂证》，其他部门一律不充许开具《出厂证》 4.工厂内物资出厂相关的流转手续必须以书面依据为准。

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