一、系统环境搭建
无论在服务器或客户机上都需装上interbase7.5版本。 拷贝整个新库存成本程序文件夹至服务器及客户端. 打开文件夹中的“kucun.ini”文件进行程序配置。 A、[多数据库配置］
进入系统是否允许选择=YES 1=宁波太古店
[宁波太古店］
STORAGE=192。168。4.1:d：\\新库存成本\\data\\KC.GDB FOODBEV=192.168.4。1:d:\\food\\data\\FOODBEV.GDB FBAUDIT=192.168。4。1:d:\\food\\data\\FBAUDIT。GDB
在多数据库配置中,进入系统是否允许选择=YES不用去改动，如改成NO的话，程序连接数据库则通过原先库存程序中的“data_set.exe\"程序，YES则直接通过“kucun。ini”文件进行连接。在下面可以加多家分店名称。上面举的一个例子为只加一个太古店的数据库,即“1＝宁波太古店”。如还想查看其它分店，可换行再自行增加。例如：2＝宁波东钱湖店。增加完后，再增加其数据库的路径。上面一个例子已增加了宁波太古店的数据库路径。如要加宁波东钱湖店，则在太古店数据库路径下另起一行，写上［宁波东钱湖店］,再换行,填写方式跟太古店一样。
B、［数据同步]与[配送中心］的IP地址均改为新物流数据库所在服务器的地址。
二、库存管理使用操作 1、 登录界面的使用
在电脑的桌面上打开库存管理程序图标:，出现如下界面：
，在
此只有一家分店，鼠标不需要去选择,如果在界面中的请选择数据库有多家分店显示，则可用鼠标点击该分店,再接点击“确定”按钮,出现程序登录界面，如
图:
2、帐套维护
在此登录界面中分为几项内容:
2。1、帐套，对于一家分店来讲，基本上使用一个帐套即可，在这里不需选择. 2.2、年度，即默认显示为当年的库存帐套，亦可选择其它年份。 2.3、员工、密码,需自己输入进入库存系统的帐号名及密码。
2。4、界面左下角的“新增帐套\"、“删除帐套\"、“帐套维护”三个功能在于对一家分店库存帐套需要设两个时，可点“新增帐套”,在点击“新增帐套”之前，需在员工一栏中输入帐套维护工号：system。点击后出现如图：
，在此界面中，所出现
的帐套编号：2是指太古店的第二个帐套。帐套描述即指这个新增帐套的名称，例如第一个帐套名为“宁波太古店\"，系统操作员即为帐套维护工号，基本上不用去改动。系统口令即指帐套维护工号的密码，可自行设定。在此我们举个例子，新增第二个帐套“宁波太古店二”,确定后如
图:
新增完帐套后，需要给使用这个帐套的员工加帐号名,仍在此界面中的员工一栏输入:system，再输入系统口令，然后点击左下角的“帐套维护”，出现如图：
，此
界面中默认出现的是增加“操作员”员界面，可选点取“基本”，在此设定新增帐套的基础功能,如图：
，在
此界面中“开机报警\"、“凭证号不能为空”、“自动生成凭证号”、“凭证号不能重复”这四项选项默认为不打勾，在此我们全部打上。最后一项可选，亦可不选（如退库、退库时做单据需要用到以前的入库出库单据凭证号,可把这个选项去掉) 点击“会计期”，出现如图：
，在
此不需要修改，默认即可。
最后讲一下操作员，即增加帐号以及权限，如图：
点击
左下角的增加,当左边姓名一列的“小黑三角\"变为“*”时，可在此输入帐号名，如图：
，加
完后按回车键即可，当帐号名加完以后，对该帐号的权限进行编辑，点击界面下面的“操作授权”按钮，出现如图：
在
此有很多种权限,对仓库管理员加入除成本以外的所有权限，选完后，点击“确定”按钮即可。如此，对仓库这个帐号名的权限赋值完成.如图：
在此
界面右边“仓位授权”按钮是对该帐号名限制对分店某一个仓库位的使用，基本上仓库管理员对此不设限制。点击确定后，返回登录主界面.
返回到登录主界面后，默认帐套为第一个帐套.我们在此登录第二个帐套，鼠标点击2、宁波太古店二。再输入员工号，密码在第一次增加时为空,登录库存系统。 3、 程序主界面的使用
3.1、状态提醒：当点击“登录”按钮后，程序首先弹出库存管理的提醒框，如图：
在
此界面中，所显示的是物资的周转期提醒、库存物资上限、下限提醒、物资价格异动提醒.A、
周转期提醒，即为一个物资在分店使用周期的设定,如“王朝干红\"这个物资在分店中使用周期为1个月,那么设定周转期为30天，然后再让这个物资在到周转期限的前5天报警。设定方法：退出数据提醒框,进入程序主界面，如图：
，点
击系统初始化按钮资编码界
，展开出现：，再点击物资编码，出现物
面:
在此设定一个“王朝干红”的周转期，先点击界面右边的“查找”功能，出现查找物资的界面,如图：
在
此界面中，查找方法有三种，界面打开默认的为“按缩写查询（F2)”，另外还有“按编码查询（F1)\"、“按名称查询（F3)”，按缩写查询指可用物资名称的拼音缩写进行查询，按编码查询可用物资编码进行查询，按名称查询可用物资中文名进行查询。我这里按缩写查询，在查询信息
一栏中输入“WCGH\出现再用
鼠标选中第一个物资,点击“确定\"按钮。注：在程序中任何按钮或者输入框前跟着F1、F2、F3
或者写着“S”、“Q\"等的，可以使用键盘上的F1、F2、F3或者Alt+S。在物资编码中出现“王朝干红750ML”，如图：
，通
常查询到的物资出现在界面的最下面一栏，带有小三角标识的。在这里我们再点击修改，或者使用鼠标双击该物资，出现此物资的属性：
在
此界面中右边“周转期（天）\"一栏中就填写此物资的周转使用天数，假如这个王朝干红的周转
天数为30天，需要在快要到周转期到期前5天提醒，那就在周转期(天）一栏中输入30,在“提前报警天数”一栏中输入5。这样周转期提醒就设定完毕。
B、库存超上限提醒：即为一个物资在分店最大的备货量。上面已经设定了“王朝干红”的周转期，那继续完成此物资在分店内最大的备货量设定，如在一个月周转期内设定此物资的最大备货量为12箱,即144瓶,那么在
的
库存上限中输入144.如此设定完毕
C、库存超下限：即一个物资在分店内的最低存量。在此继续设定“王韩干红”的最低存量：
在
此界面中的“库存下限”输入12。如此设定完毕.
D、价格异动:指每笔物资原材料入库后,如有同种物资在不同时间内价格不动的，则出现在此作为提醒.此处不需要另行设定。 3.2、程序主界面：
当退出“状态提醒”框时，将出现程序主界面：
在
此主界面中分了a、系统初始化，b、采购管理，c、一级库管理，d、二级库管理，e、一级库报表，f、二级库报表，g、特殊操作七大模块，我们现在主要围绕这七大模块来讲解。 3.2.1、系统初始化
：
用鼠标点击主界面左边的“系统初始化”，出现，在此功能模块中又分了“系
统编码”、“物资类别”、“物资编码”、“仓库期初”、“部门期初”等功能. A、 系统编码：鼠标点击系统编码，出现下
图:
在此界面中分“仓位\"、“部门设定”、“物资单位”、“杂项编码”，打开默认为“杂项编码”界面。
仓位:指物资存放的仓库，有“仓库”、“代销库”、“直拔库\"之分。鼠标点击“仓位\"按钮，出现
如果是此系统新使用，那么在“全部”中是没有前面一个“+”号的，即没有增加过仓位。
需自行增加仓位。增加方法:鼠标点中“全部”，然后再点击右边的“增加”按钮，如图:
与上面一图对比，就会发现原本灰色状态的“编码”和“名称”栏都可以填写.那么我们在这里举例增加“仓库2”,在编码一栏中输入“03”，名称一栏中输入“仓库2”。再点击“确定”按钮。如图
因先前已有两个仓位，所以现在所增加的仓位编号为03。如不需要用到此仓位，亦可以点中该仓位，再点击右边的“删除\"按钮即可。
部门设定：在此设定的是领用物资的部门.鼠标点击“部门设定”按钮。如图：
增加方式如同仓位的增加方法.其功能可增加二级领用部门.增加方法：选中一个一级领用部门,如厨房，其一级编码为05，那么二级编码为0501开始。全部增加完部门后，如图：
物资单位：指物资出入库的使用单位,如图：
在此不需要进行设定，同步编码即可。
杂项编码：通常指物资出入库时所填单据中的备注选项。可自定义增加，界面如图：
直接点击界面右边的增加，即可输入备注的编码及备注内容。编码从01开始。 B、 物资类别：
鼠标点击“物资类别”，出现如下图：
在
此界面中所显示的是所有的物资名称、物资类别。不需要进行任何设定，只需要鼠标点击界面上的“一级类别”,如图：
再
点击界面右边的“类别单位同步更新”即可。 C、 物资编码
鼠标点击“物资编码”出现如下图：
即
前面所讲的“状态提醒\"框中数据设定的界面，在此可先查找到物资后,再点击修改或双击该物资，即会出现物资的属性，可进行修改物资的内容。如图：
在
这界面中，前面所讲的周转期等不再讲叙，这里主要讲一下单位、二级库单位、成本单位、第二单位手工输入选项框、有效选项框。“单位”是指物流发送至分店仓库的物资单位，“二级库单位”是指分店仓库入库的物资单位。“成本单位”是指厨房成本设置的物资单位。后两者单位
匀可设定比率,这里的比率是指与“单位”的比率。比如上图中所显示的大青菜,从物流发货过来时单位是“斤”，入库单位亦是“斤”，而在成本管理系统中所用到的是“克”，那么就需要在成本单位的比率一栏中输入“500”即可，然后再在“有效”选项框中选中。“单位”旁边的“第二单位手工输入”选项框，是指从物流进来时按“斤”，而分店买出去的时候，需要收银员或点菜员自行输入“只”或“条”等等此类单位的物资时,就需要选中该选项，尔后再在二级库单位中选择“只”、“条\"等单位，注意，如某个物资在“第二单位手工输入”选中后，那么以后此物资的入库、出库、直拔等等单据都需要自己手工输入第二单位。此物资的所有内容都设定完后，点击“确定”按钮，即可返回物资编码主界面,继续下一个物资的内容设定。在物资编码界面中可将所有的物资打印、导EXCEL表。 D、 仓库期初
鼠标点击“仓库期初”，出现如下界面：
在
界面的右边选择仓位，然后点击“修改”,出现仓位盘点物资输入界面，如图：
点
击此界面中的“查找\"按钮,出现“查找物资”界面，查找到有盘点数的物资，再在以上界面中的选择一列打上勾，数量中输入盘点数量，如看到必须一列打着勾的，也就在数量2一列中输入以“只\"、“条”等为单位的数量。然后再在金额一列输入盘点下来的该物资总金额。如图：
输
完一个物资后,继续点查找，进行第二个物资期初数据的录入。等全部录完后，点击界面上的“保存”按钮。即完成此仓位期初数据的录入工作。再返回到部门期初主界面，对所录入的数据进行核对审查，确保所有的物资期初数据都录入准确以后，如有错误，再点击“修改”按钮，在“期初数据设定”界面中再次录入该物资正确的数量，然后再点击“保存”按钮，返回仓库期
初主界面，再点击主界面中的“确认初使”按钮即可。注意：“确认初使\"按钮只能按一次,确认过以后，将不能再修改仓库的期初数。 E、 部门期初：
鼠标点击“部门期初”，出现如下界
面:
在此部门期初所设定的数据为领用部门在做成本考核时所用到的期初数据（盘点）。如需要做酒水、香烟成本考核,那么在此主界面中请选择部门一栏选中吧台或者二楼吧台之类，再点击修改。操作方式与仓库期初相同. 3。2。2、采购管理
用鼠标点击主界面左边的“采购管理\出现采购管理模块：，此模块功能中
又分了“供应商定义”、“申购单模版”、“采购询价”、“物资供应商”、“申购单填制”、“申购单
审核”、“申购单查询”、“申购上传”、“配送到货入库” A、 供应商定义：
鼠标点击“供应商定义”，出现如下
图:
在此界面中所显示的是全部的供应商列表,不需要进行任何设定，直接同步即可。 B、 申购单模版：
鼠标点击“申购单模版”,出现如下界
面:
此项功能在用分店厨部每晚打申购单时，如在此处事先加好每天都需要采购的原材料,那么在审购单填制中，不再需要一条一条的输入原材料，而直接引用此模版即可。模版定义方法：点击界面右边的“增加”按钮,当主界面记录栏中的小黑三角变为“*”号,如图:
双击该记录栏,或者点击右边的“查找\"按钮，出现“查找物资”界面，查找物资方法前面已讲，不再讲述。在此举列，某分店每天固定需要买的原材料有“小青菜”，“广东菜心”,“金针菇\"，那么先增加小青菜后，再点击增加，然后再查找广东菜心.全部录完即可。如图：
C、 采购询价：
鼠标点击“采购询价\"，出现如下图:
在选择要购买的物资一栏中，点击右边的小放大镜，使用“查
找物资”的方法找到某一需采购的物资，即会出现此物资以往购买的价格。如图
左边显示的是每一笔录入的数量,右边显示的是该物资供应商及单价。如有此物资新的单价询问到，可点击“添加新询价”按钮,出现
选择好供应商,然后填入新的单价,再点击“确认新询价”即可。如图：
D、 物资供应商：
鼠标点击“物资供应商”，出现如下界面：
此功能在于查询某一种物资是由哪些供应商提供，或者说某一个供应商提供哪些物资。可直接选择好物资后，刷出此物资的提供商，如图：
或者直接选择供应商，刷出此供应商所提供的物资，如图：
E、 申购单模块
E—1、单购单填制：
鼠标点击申购单填制，会弹出是否要生成一张新单据的提示，如图：
如新填申购单，则点YES，如要修改已经填好未审核的单据，
则点NO。我们这里点击YES，出现审购单填制界面，如图：
此界面中，制单日期不需要修改，凭证号自动生成，先要选择申购部门,在这里我们选择厨房办，接下来是添加分店所需要的原材料，在这里就可以用到“模版导入（F3)\"功能，先前在“申购单模版”中所增加的每天分店所需要的原材料。点击“模版导入”，出现
可直接在此界面中选中全选，或者手动一个一个去选原材料，在“选择\"一列中打勾即可.然后再在此界面中的数量一列中输入这些原材料所需的数量.如图：
,
然后再直接点击“确认修改\"按钮，这三个原材料直接录入到申购单据中。如图：
再继续点击单据界面上的“添加记录(F1)”按钮，添加其他原材料,在此添加一个“日本南瓜\"原材料,那么在点击添加记录按钮后，出现“查找物资”界面，查到“日本南瓜”,点击确认后，
该原材料出现在单据的输入栏中，如图:
再在数量一栏中输入一下该原材料的申购数量，点击“确定输入（F2）”按钮，弹出
,点击OK，发现此原材料并未加入到下面的申购单去
中，原因在于“日本南瓜”这个原材料在物资编码功能中设定了必须第二单位手工输入。那么就需要在数量2一栏中输入所申购的斤数大概等于多少只,再点击确定输入.如图：
日本南瓜第一单位为斤，第二单位为只。录入完日本南瓜后,继续其它的原材料录入，直至全部
输入完毕。然后再点击“保存\"按钮。那么录入的原材料数据将不能直接再修改.
E-2、申购单审核：
在录入完申购单保存后，再用鼠标点击“申购单审核\出现如下界面：
在此，先对所有申购原材料的数量进行核对,是否输入错误，如发现错误，则再返回至申购单填制，点击NO，即不用生成新单据，找到这张申购单,再点击“编辑”按钮，对原材料数量进行修改,修改完后，再点击保存。如这张申购单没有错误，则直接点击“审核申购”按钮，确认审
核，弹出：
E—3、申购单查询：
，点击OK即可。
对已填申购单进行查找，在此功能中，可对已审核,但原材料数量填错的单据进行反审核,然后再对这张单据进行修改（前提是此单据未上传至物流中心）。点击“申购单查询”,出现如下界面：
可点击左上角的黑色箭头或者直接点击“查找”按钮即可查找单据。如单据未
上传，发现错误,则点击“反审核”按钮，出现提示可在申购单填制中查找到再进行修改. F、 申购上传
鼠标点击“申购上传”出现如下界面：
，点OK即可,那么这张单据
此功能是将已审核的申购单上传至物流中心的物流系统中去.如果是当天打申购单，当晚直接上传，则在此界面中,日期不需要改动，领用部门选择按该申购单据中所填的部门，点击查询。出现
再点击“上传\"按钮，会出现一个上传进度条，进度条达到百分百后，即上传完毕。 G、 配送到货入库
鼠标点击“配送到货入库\"，出现如下界面
选择好要查询的日期，点击界面中的“查询配送\"后,界面中出现当天物流中心发至分店的物资，按需要点击界面中的“直拔”或者“入库\"，如点击“直拔”，物资单据将转至一级库管理中的直拔单填制中.如点击“入库”，物资单据将转至一级库管理的入库单填制中。两种方式都需要最后的“审核直拔\"或者“审核入库\" 3。2。3、一级库管理
鼠标点击主界面左边的“一级库管理”，出现一级库管理模块中分了入库单、直拔单、出库单、调拔单、单据列表、仓库盘点。 A、 入库单
，此模块功能
鼠标点击入库单，出现A-1、入库单填制：
。
鼠标点击入库单填制，出现是否生产新单据提示,在此点击
YES，则生成一张新的入库单据，如点NO，则可查询以往没审核的入库单据,可进行修改.在此,我们点击YES，出现如下界面
在此界面中，有日期、单据类型、仓位、供货单位、凭证号以及添加物资记录等操作。日期可自行改为物资入库的日期,单据类型分正常入库、盘盈入库、赠品入库、回收入库、代销入库、退货、冲销，仓位分仓库、代销库、直拔库，供货单位直接可选择或者按F7可进行查找，凭证号可自行改为物资手工单据的凭证号。
在此举例一物资“王朝干红\"入库填制，假设王朝干红为代销酒，在11月10日的入库量为12箱即144瓶(在此以最小单位瓶入库）供货单位为“宁波江东汉根贸易有限公司”。填制方法如下:更改制单日期:2008—11—10，单据类型：代销入库，仓库：代销库,供货单位：NB063，在查找供货单位时，鼠标点至供货单位，可按F7，如图：
在检索码中可输入该供货商的拼音缩写，如拼音缩写查找不到,可在名称检索中输入该供货商的中文名称，如图:
用鼠标双击此供货商即可。单据台头全部填写修改完毕后,再点击“添加记录（F10)”，查找“王朝干红\"，查找方式前面已经讲述,不再重复。待查找到物资后，再在数量一栏中输入该物资的入库量144瓶，单价或金额只需输入其中一个即可。填写完成后，点击“确认输入（F2)\"，如图所示:
再点击界面上的“保存”按钮。这张入库单即填写完毕。 A—2、入库单审核
在入库单填制保存完毕以后，鼠标点击界面左边的“入库单审核”,出现如下界面:
在此界面中核对入库物资的数量、金额是否填对，如填对，则按“审核入库\"按钮,直接审核入库掉,这样此物资才真正的入库完毕。如发现有错，那么再次返回“入库单填制\"，当点此功能提示是否生成一张新单据时，点击NO，界面出现以往填写的入库单,如图：
再点击界面中的“编辑”按钮,入库单据还原至填写修改状态。如图：
鼠标点至界面的物资记录输入栏中出现
，在
,然后再点击“删
除记录”将下面错误的物资记录删除掉,记录栏处于空的状态
，再在输入栏中填写好正确的
数量、金额，再次点击“确认输入”按钮，如图：
然后再点击界面中的“保存”
按钮，这张入库单据修改完毕.再次点击入库单审核，数量金额已修改正确，直接点击“审核入
库\"按钮，提示A—3、入库单查询
，点击OK,这张入库单真正审核入库。
上面一张王朝干红入库单已审核入库。那么可在入库单查询中查找到这张单据，点击入库单查
询，出现，在此可自
行输入这张凭证的单据号、供应商、制单人、仓库（即仓位）、审核人、日期等等条件进行查询，我们这里主要选择单据的日期（即制单日期）即可。日期可直接修改或者点击小黑三角进行选择日期.我们这里选择日期至11月10日（上面界面中两个日期都需要改成11月10日），再点击确定。出现：
在此界面中可点击B、 出库单
中的按钮来看11月10日所入的单据.
鼠标点击出库单,出现B—1、出库单填制:
鼠标点击出库单填制，出现是否生产新单据提示，在此点击
YES，则生成一张新的出库单据，如点NO，则可查询以往没审核的出库单据，可进行修改。在此,我们点击YES，出现如下界面
此界面所显示的与入库单填制界面差不多，区别在于出库方式、使用部门。出库方式有：正常出库、盘亏出库、赠品出库、代销出库、退库、冲销。使用部门为物资领用部门。在此举例在刚才入库单中所入库的王朝干红。日期改为2008-11-11，出库方式为代销出库，仓位为代销库，使用部门为二楼吧台进行修改，点击“添加记录（F1）”，添加王朝干红，数量为84,点击“确定输入(F2)，如图:
在出库单填制中,单价与金额都不需要自己填写，程序会根据以往所入物资的单价与金额按先进先出的方式自动选择.填完后，点击界面中的“保存”按钮,出库单填制完毕。 B—2、出库单审核
当出库单填制完后，点击出库单审核，出现如下界面:
在此界面中核对出库数量与金额是否正确，如不正确，返回至出库单填制中进行修改，方式与
入库单修改一样.如正常，则直接将此出库单审核出库,提示此出库单出库完毕。 B-3、出库单查询
，点击OK，即
上面所写的物资出库完成后,可在出库单查询中查找到此单据,点击出库单查询，跳出
方式与入库单查询一样。
A+B:退库、退货处理
当某一物资发现入库、出库数量金额有误或者该物资整体退场,且已经审核,出现这类情况时，应当对此物资进行退库、退货处理。退库、退货处理操作方式如下: a、退库或者出库冲销：
在此演示上面所出库的“王朝干红\"进行退库.点击“出库单填制”，所弹出提示点击“YES”，生成一张新单据，日期选择，凭证号修改，出库方式、仓位、使用部门均需修改，如图：
再点击“添加记录”，查找到王朝干红,弹出以往所出库的记录,如图：
我们在此所要退的为2008—11—11那一天,数量为84瓶，那么就选择此界面中最后一笔记录，在“选择”一列中打上勾，在退货数量中输入所退的瓶数。再点击“确认输入”后，这笔退库物资即会填入退库单据中。如图:
然后再保存此单据，再至“出库单审核”中对此单据进行审核，操作跟出库单一样，审核前的修改亦类似。如此退库即完成操作。出库冲销,只是在出库方式中选择“冲销\"即可，操作方式跟退库一样。 b、退货或入库冲销
在此将退到仓库的84瓶王朝干红退货.操作方式如下:点击入库单填制，弹出提示点击YES,生成一张新的入库单，对退货单据中的日期、凭证、单据类型、仓位、供应单位均一一修改,如图：
在此界面点击“添加记录\"，查找到王朝干红,然后弹出以往入库未出库以及退库的单据记录，如图：
在此界面中只有退库的这一笔记录,在选择一列中打上勾，然后再在退货数量一列中填入所要退货的数量，然后点击“确认输入”按钮即把退货物资数量填入至退货单中。如图：
在此，保存完后,审核入库即可。修改方式等同于入库单修改。入库冲销与退货的区别只在于单据类型不同。
但如果是退到宁波配送中心的物资，需在入库单审核入库后，再至入库单查询功能中，找到该退货单据，如图：
点击界面中“上传至配送中心”按钮，将该退货至配送中心的单据传至物流中心的物流程序. C、 直拔单
鼠标点击直拔单,出现C—1、直拔单填制：
鼠标点击“直拔单填制”，会同出入库单据一样弹出一个是否生成一张新单据的提标，点击YES，然后出现：
在此跟入库单有点类似，日期、单据类型、供货单位,区别在于1、单据类型只分了正常直拔、退货、冲销三种，2、在添加记录下面的输入栏中，有部门的选择，即直接领用部门。在此单据中可由“采购管理”中的“配送到货入库”直接将原材料转到此单据中,亦可自行填写，填写方式类似于入库单。唯一要说明的是在此每一种物资在输入数量及金额后，需要选择部门.如图:
点击“确定输入\"，
保存后，审核即可。 C—2、直拔单退货、冲销
直拔单退货、冲销的操作类似于入库单退货，在此演示刚才所直拔的大青菜，直接在直拔单填制中填写退货，日期、凭证号、单据类型、供货单位均需修改，如图：
点击“添加记录”,找到大青菜，弹出
在此界面中“选择\"一列打勾，在退货数量中填写所退的数量，如图,
在此界面中点击“确认输入”，即返回直拔单退货界面。如图:
然后保存，审核掉完成退货。然后再点击直拔单查询,出现如图：
，点击界面中的“上传至配送中心”，则此单据将传至配送中心。至此，直拔退货才算真正完成. D、 调拔单
鼠标点击“调拔单”弹出调拔单功能：，调拔单的功能在于仓位之间的物资
调动，如仓位为仓库的物资调到仓位为代销库的物资.单据填制雷同于入库单之类。单据如图:
仓位选择一下，再添加一下所需调拔的物资，审核即可。 E、 单据列表:
鼠标点击“单据列表”,出现如下界面：
在此界面中可分物资编码、供货单位、日期、领用部门、仓位、审核及未审核、入库、直拔、出库、调拔几项选项进行查询，如图：
在此，我使用了全部查询,只选择了一个日期段，当然可按个人所需数据进行条件选择来查询。 F、 仓库盘点
鼠标点击“仓库盘点”，界面出现
此表可查询出某月某个仓位所有物资的理论结存。在此查询仓位为“仓库”月份为10的所有物资理论结存,过滤选项可过滤为零的物资。如图:
当出现仓库在10月份的所有物资理论结存数后,仓库可按盘点出现的物资实际结存量输入至盘点一列中.操作方法：点击界面中的“变更”按钮,则盘点一列数字可更改。因盘点中物资是按照
编码顺序来的,当要输入某个物资实际盘点数时，可在盘点一列中,鼠标点击右键，出现:
再点击右键菜单中的“查找”功能进行查找物资。另外菜单中的“清零\"操作可将盘点一列的数据全清为零,“全部设为结存数量”可将结存一列的数据引到盘点一列中。当所有实际结存数据都输入到盘点一列中后，点击保存，然后再点击结束即完成此仓位的物资盘点，然后再选择其它仓位进行盘点操作，直到全部的仓位的所有物资都盘点完毕结束,则库存物资这个月的盘点工作结束。
3。2。4、二级库管理
鼠标点击，出现二级库管理模块.分A、直拔单,B、部门
出库单，C、部门调拔单，D、部门单据列表，E、部门盘点 A、 直拔单：
功能与操作方式等同于“一级库管理”中的“直拔单\"操作。在此不再讲述 B、 部门出库单:
功能与操作方式等同于成本管理程序中的“部门出库单\只是点击“出库单填制”时不会再像成本中的出库单类型全都显示出来，需要自己在出库单填制时单据类型进行选择。
C、 部门调拔单
部门调拔单的功能与操作方式类似于“一级库管理”中的调拔单，区别在于:一级库管理中的调拔单在于调动物资的存储仓位，而二级库管理中的部门调拔单在于调动物资的使用部门，即分店内部部门与部门之间的调动。 D、 部门单据列表
部门单据列表功能类似于“一级库管理”中的单据列表，区别在于二级库管理中的部门单据列表只查询部门出库单据及部门调拔单据. E、 部门盘点
部门盘点即成本管理系统中的“部门盘点\"，在成本管理使用手册中已经讲述,在此不再重复。 3。2。5、一级库报表
鼠标点击一级库报表，出现，在此只列出了“物资明细帐\"及“库存物资余
额”,如需要一级库全部的报表，则应再点击“全部”,则出现如下界面：
在此界面中有很多种报表提供数据查询，我们在此一一讲解。 A、 库存物资明细帐
此报表的功能是查询某一个仓位中某一个物资在今年内所有入库、出库、退库、退货的记录。例如我要查询仓库中“王朝干红”这个酒的所有记录，则仓位选择“仓库\"，点击“查
找\"按钮，出现查找物资界面，找到“王朝干红”后，确定,即在上面的界面中刷出此物资的所有库存记录。 B、 库存物资余额
在此报表中可查询某个或全部仓位的全部物资、某个类别物资、单个物资在某一月内发生的上月结存量（即期初数）、入库量、出库量及本月结存量.在此亦可查询物资状态为正常、超上限（即超过库存备货最大量）、超下限（即降到了库存备货最低量）的物资，用鼠标点击即可. C、 库存限量查询
此表分了超上限与超下限两个查询功能，只需鼠标点击查询即可. D、 物资高低价查询
此表功能主要是为了查询物资最高价与最低价之间的差异及所提供的供应商。可选择日期后进行查询。 E、 物资最后价查询
用于查询某一种物资最后的进价及供应商 F、 库存有效期查询
即用来查询当天物资是否周转期到期 G、 供应商进货明细
用于查询某一段日期内,某个供应商或全部供应商所提供的物资明细 H、 供应商进货列表
此表用于查询某一段日期内，某个仓位或全部仓位对应的供应商所发生的入库物资金额汇总。 I、 部门领用明细
此表用于查询在某段日期内，一个或全部物资在各个领用部门所发生的直拔或者出库数量及汇总。 J、 部门领用列表
此表用于查询在某段日期内，某个仓位或全部仓位对应的领用部门所发生的直拔、出库金额汇总. K、 入库明细查询
此表用于查询某段日期内,一个物资或全部物资的每一笔的入库数据。可供选择条件有：1、日期，2、物资编码，3、供货单位，4、仓位，5、物资类别，6、是否审核 L、 入库汇总查询
此表作用类似于入库明细,区别只在于把同一种物资的进行汇总. M、 直拔明细查询
此表用于查询某段日期内,一个物资或全部物资的每一笔的直拔数据。可供选择条件有：1、日期,2、物资编码，3、供货单位，4、仓位，5、物资类别，6、是否审核 N、 直拔汇总查询
此表作用类似于直拔明细，区别只在于把同一种物资的进行汇总。
O、 出库明细查询
此表用于查询某段日期内，一个物资或全部物资的每一笔的出库数据。可供选择条件有：1、日期，2、物资编码，3、供货单位，4、仓位，5、物资类别，6、是否审核 P、 出库汇总查询
此表作用类似于出库明细，区别只在于把同一种物资的进行汇总。另做了出库与直拔的区别。
Q、 物资本期进出表
此表用于查询一段日期内，一个物资或某个类别物资或全部物资在某个仓位或全部仓位发生的期初、入库、出库、结存数量 R、 类别进出表（1）
用于查询某一段日期内，某个仓位或全部仓位一级物资类别发生的金额总计。 S、 类别进出表(2）
用于查询某一段日期内，某个仓位或全部仓位某一个一级物资类别中的所有二级物资类别发生的金额总计。 T、 类别进出表(3）
用于查询某一段日期内,某个仓位或全部仓位某一个一级物资类别中的所有三级物资类别发生的金额总计。 U、 物资全部汇总表
用于查询某一物资或全部物资的一级库和二级库中的全部存量。 V、 历史盘点查询
用于查询以往每月底所做的盘点表。 W、 入库供应商类别
用于查询一段日期内，某一供应商或全部供应商所对应的三级物资类别发生的数量及金额 X、 部门领用类别
用于查询一段日期内，某一领用部门或全部领用部门所对应的三级物资类别发生的数量及金额
Y、 部门类别汇总
用于查询一段日期内，某一个一级物资类别或全部一级物资类别中的三级物资类别在各领用部门所发生的领用汇总。 Z、 供应商类别汇总
用于查询一段日期内,某一个一级物资类别或全部一级物资类别中的三级物资类别在各供应商所发生的入库或直拔数据汇总. 3.2.6、二级库报表
鼠标点击，出现，在此只列出了一个“二级库余额”，如
需要全部的二级库报表,则应点击“全部\"，则出现如下图:
在此界面中有很多种报表提供数据查询，我们在此一一讲解。 A、部门物资明细帐
用于查询某个领用部门中某一个物资的入库及成本核减数量。 B、部门物资余额
用于查询某一物资或全部物资在某个部门内发生的出入库数据，出库即成本核减。 C、直拔明细查询
用于查询某一段时间内每一种物资的直拔明细数据。 D、直拔汇总查询
用于查询某一段时间内每一种物资的直拔汇总数据 E、出库明细查询
用于查询某一段时间内某一仓位所出库到某个领用部门的物资明细数据 F、出库汇总查询
用于查询某一段时间内某一仓位所出库到某个领用部门的物资汇总数据 G、出库直拔退库
用于查询某一段时间内某一仓位或全部仓位出库或直拔到某个领用部门的物资汇总金额
H、部门出库明细
功能等同于成本管理系统中的部门出库明细，在此不再讲述，请参照成本使用手册的说明 I、部门出库汇总
功能等同于成本管理系统中的部门出库汇总，在此不再讲述,请参照成本使用手册的说明 J、部门调拔明细
功能等同于成本管理系统中的部门调拔明细,在此不再讲述，请参照成本使用手册的说明 K、部门调拔汇总
功能等同于成本管理系统中的部门调拔汇总，在此不再讲述,请参照成本使用手册的说明 L、物资本期进出表
功能类似于“一级库报表\"中的物资本期进出表，区别在于查询某个领用部门或全部领用部门在一段日期内的期初、入库、出库(即成本核减）、结存数据. M、类别进出表(1）
用于查询某一段日期内,所有领用部门发生的一级物资类别的期初、入库、出库(成本核减)、结存金额
N、类别进出表（2)
用于查询某一段日期内，某个一级物资类别，某个领用部门或全部领用部门所对应的三级物资类别期初、入库、出库（成本核减）、结存金额 O、类别进出表(3）
用于查询某一段日期内，某个领用部门或全部领用部门所对应的三级物资类别期初、入库、出库(成本核减)、结存金额 P、部门类别汇总
用于查询某一段日期内，某个领用部门或全部领用部门所对应的三级物资类别领用数及金额 Q、部门耗用类别
用于查询某月内,某个领用部门或全部领用部门所耗用的三级物资类别金额。 R、部门耗用明细
用于查询某月,某个物资或全部物资在所有领用部门中所耗用的明细金额。 3.2。7、特殊操作
鼠标点击“特殊操作”
帐”、“年终结转”、“余额调整”。 A、 月末结帐
，出现，在此主要讲解一下“月末结
月末结帐的功能是在于当每月月底的时候，仓库做完盘点工作,就要对这个月的仓库帐目进行结帐，使会计期进入下一个月。
操作方式：鼠标点击“月末结帐\"，出现，在此出现的提
示是指程序要求二级库管理中的部门盘点也需要进行。如果分店没在做二级库管理，则直接点击YES，如分店有部门在做成本考核的，则需要先进行部门盘点，仓库才可以做月末结帐操作。如果要做成本考核的部门也做完了部门盘点工作，则在此提示界面中一直点
YES，直至全部领用部门点击完成,最后出现那么这个月的月末结帐就完成了。 B、 年终结转
即到12月末月结后，对整年度的帐目进行结转. C、 余额调整
，再点击YES，
功能在于对帐面与单据数量相等，但金额不等的帐目进行调整.鼠标点击“余额调整”出现
然后点击查询,出现会计期为10月份的所有物资数据。如图：
在此图中的金额差异均为零，则不需要进行调整，如两例金额差异有数据时，则再点击“调整”按钮即可。
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