Excel凭证汇总模板(含财务报表)

账结法

凭证号：

2013年04月

是

库存现金1

-

银行存款其他货币资科目代码科目名称

1001库存现金1002银行存款1012其他货币资金1101短期投资1121应收票据1122应收账款1123预付账款1131应收股利1132应收利息1201其他应收款1231坏账准备1401物资采购1402在途物资1403原材料1404材料成本差异1405库存商品1406分期收款发出商品1407商品进销差价1408委托加工物资1411包装物、低值易耗品1471存货跌价准备1511长期股权投资1512长期投资减值准备1531长期应收款1601固定资产1602累计折旧1603固定资产减值准备1604在建工程1605工程物资1606固定资产清理1701无形资产1703无形资产减值准备1801长期待摊费用1811递延所得税1901待处理财产损溢2001短期借款2201应付票据2202应付账款2203预收账款2211应付职工薪酬2221应交税费2231应付利息2232应付股利2241其他应付款2501长期借款2502

应付债券借方贷方第 1 页，共 138 页

借方贷方借方公司名称：是否平衡： xx有限公司财务期间：

账结法

凭证号：

2013年04月

是

库存现金1

-

银行存款其他货币资科目代码科目名称

2701长期应付款2711专项应付款2801预计负债2901递延长税款4001实收资本(股本)4002资本公积4101盈余公积4103本年利润4104利润分配5001生产成本5101制造费用5201劳务成本6001主营业务收入6011利息收入6051其他业务收入6111投资收益6301营业外收入01主营业务成本02其他业务支出03营业税金及附加6601销售费用6602管理费用6603财务费用6711营业外支出6801所得税费用6901以前年度损益调整借方合计贷方合计是否平衡：

是

借方贷方第 2 页，共 138 页

借方贷方借方公司名称：是否平衡： xx有限公司财务期间：

账结法

凭证号：

2013年04月

是

库存现金1

-

银行存款其他货币资借方贷方第 3 页，共 138 页

借方贷方借方科目代码

科目名称

公司名称：是否平衡： xx有限公司财务期间：

账结法

凭证号：

2013年04月

是

库存现金1

-

银行存款其他货币资借方贷方第 4 页，共 138 页

借方贷方借方科目代码

科目名称

公司名称：是否平衡： xx有限公司财务期间：

账结法

凭证号：

2013年04月

是

库存现金1

-

银行存款其他货币资借方贷方第 5 页，共 138 页

借方贷方借方科目代码

科目名称

公司名称：是否平衡： xx有限公司财务期间：

账结法

凭证号：

2013年04月

是

库存现金1

-

银行存款其他货币资借方贷方第 6 页，共 138 页

借方贷方借方科目代码

科目名称

年04月

货币资金短期投资应收票据应收账款预付账款贷方借方贷方借方贷方第 7 页，共 138 页

借方贷方借方年04月

货币资金短期投资应收票据应收账款预付账款贷方借方贷方借方贷方第 8 页，共 138 页

借方贷方借方年04月

货币资金短期投资应收票据应收账款预付账款贷方借方贷方借方贷方第 9 页，共 138 页

借方贷方借方年04月

货币资金短期投资应收票据应收账款预付账款贷方借方贷方借方贷方第 10 页，共 138 页

借方贷方借方年04月

货币资金短期投资应收票据应收账款预付账款贷方借方贷方借方贷方第 11 页，共 138 页

借方贷方借方年04月

货币资金短期投资应收票据应收账款预付账款贷方借方贷方借方贷方第 12 页，共 138 页

借方贷方借方付账款应收股利应收利息其他应收款坏账准备贷方借方贷方借方贷方第 13 页，共 138 页

借方贷方借方付账款应收股利应收利息其他应收款坏账准备贷方借方贷方借方贷方第 14 页，共 138 页

借方贷方借方付账款应收股利应收利息其他应收款坏账准备贷方借方贷方借方贷方第 15 页，共 138 页

借方贷方借方付账款应收股利应收利息其他应收款坏账准备贷方借方贷方借方贷方第 16 页，共 138 页

借方贷方借方付账款应收股利应收利息其他应收款坏账准备贷方借方贷方借方贷方第 17 页，共 138 页

借方贷方借方付账款应收股利应收利息其他应收款坏账准备贷方借方贷方借方贷方第 18 页，共 138 页

借方贷方借方账准备物资采购在途物资原材料材料成本差贷方借方贷方借方贷方第 19 页，共 138 页

借方贷方借方账准备物资采购在途物资原材料材料成本差贷方借方贷方借方贷方第 20 页，共 138 页

借方贷方借方账准备物资采购在途物资原材料材料成本差贷方借方贷方借方贷方第 21 页，共 138 页

借方贷方借方账准备物资采购在途物资原材料材料成本差贷方借方贷方借方贷方第 22 页，共 138 页

借方贷方借方账准备物资采购在途物资原材料材料成本差贷方借方贷方借方贷方第 23 页，共 138 页

借方贷方借方账准备物资采购在途物资原材料材料成本差贷方借方贷方借方贷方第 24 页，共 138 页

借方贷方借方成本差异库存商品分期收款发出商品商品进销差价委托加工物贷方借方贷方借方贷方第 25 页，共 138 页

借方贷方借方成本差异库存商品分期收款发出商品商品进销差价委托加工物贷方借方贷方借方贷方第 26 页，共 138 页

借方贷方借方成本差异库存商品分期收款发出商品商品进销差价委托加工物贷方借方贷方借方贷方第 27 页，共 138 页

借方贷方借方成本差异库存商品分期收款发出商品商品进销差价委托加工物贷方借方贷方借方贷方第 28 页，共 138 页

借方贷方借方成本差异库存商品分期收款发出商品商品进销差价委托加工物贷方借方贷方借方贷方第 29 页，共 138 页

借方贷方借方成本差异库存商品分期收款发出商品商品进销差价委托加工物贷方借方贷方借方贷方第 30 页，共 138 页

借方贷方借方加工物资包装物、低值易耗品存货跌价准备长期股权投资长期投资减值贷方借方贷方借方贷方第 31 页，共 138 页

借方贷方借方加工物资包装物、低值易耗品存货跌价准备长期股权投资长期投资减值贷方借方贷方借方贷方第 32 页，共 138 页

借方贷方借方加工物资包装物、低值易耗品存货跌价准备长期股权投资长期投资减值贷方借方贷方借方贷方第 33 页，共 138 页

借方贷方借方加工物资包装物、低值易耗品存货跌价准备长期股权投资长期投资减值贷方借方贷方借方贷方第 34 页，共 138 页

借方贷方借方加工物资包装物、低值易耗品存货跌价准备长期股权投资长期投资减值贷方借方贷方借方贷方第 35 页，共 138 页

借方贷方借方加工物资包装物、低值易耗品存货跌价准备长期股权投资长期投资减值贷方借方贷方借方贷方第 36 页，共 138 页

借方贷方借方资减值准备长期应收款固定资产累计折旧固定资产减值贷方借方贷方借方贷方第 37 页，共 138 页

借方贷方借方资减值准备长期应收款固定资产累计折旧固定资产减值贷方借方贷方借方贷方第 38 页，共 138 页

借方贷方借方资减值准备长期应收款固定资产累计折旧固定资产减值贷方借方贷方借方贷方第 39 页，共 138 页

借方贷方借方资减值准备长期应收款固定资产累计折旧固定资产减值贷方借方贷方借方贷方第 40 页，共 138 页

借方贷方借方资减值准备长期应收款固定资产累计折旧固定资产减值贷方借方贷方借方贷方第 41 页，共 138 页

借方贷方借方资减值准备长期应收款固定资产累计折旧固定资产减值贷方借方贷方借方贷方第 42 页，共 138 页

借方贷方借方产减值准备在建工程工程物资固定资产清理无形资产贷方借方贷方借方贷方第 43 页，共 138 页

借方贷方借方产减值准备在建工程工程物资固定资产清理无形资产贷方借方贷方借方贷方第 44 页，共 138 页

借方贷方借方产减值准备在建工程工程物资固定资产清理无形资产贷方借方贷方借方贷方第 45 页，共 138 页

借方贷方借方产减值准备在建工程工程物资固定资产清理无形资产贷方借方贷方借方贷方第 46 页，共 138 页

借方贷方借方产减值准备在建工程工程物资固定资产清理无形资产贷方借方贷方借方贷方第 47 页，共 138 页

借方贷方借方产减值准备在建工程工程物资固定资产清理无形资产贷方借方贷方借方贷方第 48 页，共 138 页

借方贷方借方形资产无形资产减值准备长期待摊费用递延所得税待处理财产贷方借方贷方借方贷方第 49 页，共 138 页

借方贷方借方形资产无形资产减值准备长期待摊费用递延所得税待处理财产贷方借方贷方借方贷方第 50 页，共 138 页

借方贷方借方形资产无形资产减值准备长期待摊费用递延所得税待处理财产贷方借方贷方借方贷方第 51 页，共 138 页

借方贷方借方形资产无形资产减值准备长期待摊费用递延所得税待处理财产贷方借方贷方借方贷方第 52 页，共 138 页

借方贷方借方形资产无形资产减值准备长期待摊费用递延所得税待处理财产贷方借方贷方借方贷方第 53 页，共 138 页

借方贷方借方形资产无形资产减值准备长期待摊费用递延所得税待处理财产贷方借方贷方借方贷方第 页，共 138 页

借方贷方借方理财产损溢短期借款应付票据应付账款预收账款贷方借方贷方借方贷方第 55 页，共 138 页

借方贷方借方理财产损溢短期借款应付票据应付账款预收账款贷方借方贷方借方贷方第 56 页，共 138 页

借方贷方借方理财产损溢短期借款应付票据应付账款预收账款贷方借方贷方借方贷方第 57 页，共 138 页

借方贷方借方理财产损溢短期借款应付票据应付账款预收账款贷方借方贷方借方贷方第 58 页，共 138 页

借方贷方借方理财产损溢短期借款应付票据应付账款预收账款贷方借方贷方借方贷方第 59 页，共 138 页

借方贷方借方理财产损溢短期借款应付票据应付账款预收账款贷方借方贷方借方贷方第 60 页，共 138 页

借方贷方借方收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利贷方借方贷方借方贷方第 61 页，共 138 页

借方贷方借方收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利贷方借方贷方借方贷方第 62 页，共 138 页

借方贷方借方收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利贷方借方贷方借方贷方第 63 页，共 138 页

借方贷方借方收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利贷方借方贷方借方贷方第 页，共 138 页

借方贷方借方收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利贷方借方贷方借方贷方第 65 页，共 138 页

借方贷方借方收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利贷方借方贷方借方贷方第 66 页，共 138 页

借方贷方借方付股利其他应付款长期借款应付债券长期应付贷方借方贷方借方贷方第 67 页，共 138 页

借方贷方借方付股利其他应付款长期借款应付债券长期应付贷方借方贷方借方贷方第 68 页，共 138 页

借方贷方借方付股利其他应付款长期借款应付债券长期应付贷方借方贷方借方贷方第 69 页，共 138 页

借方贷方借方付股利其他应付款长期借款应付债券长期应付贷方借方贷方借方贷方第 70 页，共 138 页

借方贷方借方付股利其他应付款长期借款应付债券长期应付贷方借方贷方借方贷方第 71 页，共 138 页

借方贷方借方付股利其他应付款长期借款应付债券长期应付贷方借方贷方借方贷方第 72 页，共 138 页

借方贷方借方期应付款专项应付款预计负债递延长税款实收资本(股贷方借方贷方借方贷方第 73 页，共 138 页

借方贷方借方期应付款专项应付款预计负债递延长税款实收资本(股贷方借方贷方借方贷方第 74 页，共 138 页

借方贷方借方期应付款专项应付款预计负债递延长税款实收资本(股贷方借方贷方借方贷方第 75 页，共 138 页

借方贷方借方期应付款专项应付款预计负债递延长税款实收资本(股贷方借方贷方借方贷方第 76 页，共 138 页

借方贷方借方期应付款专项应付款预计负债递延长税款实收资本(股贷方借方贷方借方贷方第 77 页，共 138 页

借方贷方借方期应付款专项应付款预计负债递延长税款实收资本(股贷方借方贷方借方贷方第 78 页，共 138 页

借方贷方借方资本(股本)资本公积盈余公积本年利润利润分配贷方借方贷方借方贷方第 79 页，共 138 页

借方贷方借方资本(股本)资本公积盈余公积本年利润利润分配贷方借方贷方借方贷方第 80 页，共 138 页

借方贷方借方资本(股本)资本公积盈余公积本年利润利润分配贷方借方贷方借方贷方第 81 页，共 138 页

借方贷方借方资本(股本)资本公积盈余公积本年利润利润分配贷方借方贷方借方贷方第 82 页，共 138 页

借方贷方借方资本(股本)资本公积盈余公积本年利润利润分配贷方借方贷方借方贷方第 83 页，共 138 页

借方贷方借方资本(股本)资本公积盈余公积本年利润利润分配贷方借方贷方借方贷方第 84 页，共 138 页

借方贷方借方润分配生产成本制造费用劳务成本主营业务收贷方借方贷方借方贷方第 85 页，共 138 页

借方贷方借方润分配生产成本制造费用劳务成本主营业务收贷方借方贷方借方贷方第 86 页，共 138 页

借方贷方借方润分配生产成本制造费用劳务成本主营业务收贷方借方贷方借方贷方第 87 页，共 138 页

借方贷方借方润分配生产成本制造费用劳务成本主营业务收贷方借方贷方借方贷方第 88 页，共 138 页

借方贷方借方润分配生产成本制造费用劳务成本主营业务收贷方借方贷方借方贷方第 页，共 138 页

借方贷方借方润分配生产成本制造费用劳务成本主营业务收贷方借方贷方借方贷方第 90 页，共 138 页

借方贷方借方业务收入利息收入其他业务收入投资收益营业外收贷方借方贷方借方贷方第 91 页，共 138 页

借方贷方借方业务收入利息收入其他业务收入投资收益营业外收贷方借方贷方借方贷方第 92 页，共 138 页

借方贷方借方业务收入利息收入其他业务收入投资收益营业外收贷方借方贷方借方贷方第 93 页，共 138 页

借方贷方借方业务收入利息收入其他业务收入投资收益营业外收贷方借方贷方借方贷方第 94 页，共 138 页

借方贷方借方业务收入利息收入其他业务收入投资收益营业外收贷方借方贷方借方贷方第 95 页，共 138 页

借方贷方借方业务收入利息收入其他业务收入投资收益营业外收贷方借方贷方借方贷方第 96 页，共 138 页

借方贷方借方业外收入主营业务成本其他业务支出营业税金及附加销售费用贷方借方贷方借方贷方第 97 页，共 138 页

借方贷方借方业外收入主营业务成本其他业务支出营业税金及附加销售费用贷方借方贷方借方贷方第 98 页，共 138 页

借方贷方借方业外收入主营业务成本其他业务支出营业税金及附加销售费用贷方借方贷方借方贷方第 99 页，共 138 页

借方贷方借方业外收入主营业务成本其他业务支出营业税金及附加销售费用贷方借方贷方借方贷方第 100 页，共 138 页

借方贷方借方业外收入主营业务成本其他业务支出营业税金及附加销售费用贷方借方贷方借方贷方第 101 页，共 138 页

借方贷方借方业外收入主营业务成本其他业务支出营业税金及附加销售费用贷方借方贷方借方贷方第 102 页，共 138 页

借方贷方借方售费用管理费用财务费用营业外支出所得税费贷方借方贷方借方贷方第 103 页，共 138 页

借方贷方借方售费用管理费用财务费用营业外支出所得税费贷方借方贷方借方贷方第 104 页，共 138 页

借方贷方借方售费用管理费用财务费用营业外支出所得税费贷方借方贷方借方贷方第 105 页，共 138 页

借方贷方借方售费用管理费用财务费用营业外支出所得税费贷方借方贷方借方贷方第 106 页，共 138 页

借方贷方借方售费用管理费用财务费用营业外支出所得税费贷方借方贷方借方贷方第 107 页，共 138 页

借方贷方借方售费用管理费用财务费用营业外支出所得税费贷方借方贷方借方贷方第 108 页，共 138 页

借方贷方借方得税费用贷方以前年度损益调整借方贷方第 109 页，共 138 页

得税费用贷方以前年度损益调整借方贷方第 110 页，共 138 页

得税费用贷方以前年度损益调整借方贷方第 111 页，共 138 页

得税费用贷方以前年度损益调整借方贷方第 112 页，共 138 页

得税费用贷方以前年度损益调整借方贷方第 113 页，共 138 页

得税费用贷方以前年度损益调整借方贷方第 114 页，共 138 页

第 115 页，共 138 页

第 116 页，共 138 页

第 117 页，共 138 页

第 118 页，共 138 页

第 119 页，共 138 页

第 120 页，共 138 页

第 121 页，共 138 页

第 122 页，共 138 页

第 123 页，共 138 页

第 124 页，共 138 页

第 125 页，共 138 页

第 126 页，共 138 页

第 127 页，共 138 页

第 128 页，共 138 页

第 129 页，共 138 页

第 130 页，共 138 页

第 131 页，共 138 页

第 132 页，共 138 页

第 133 页，共 138 页

第 134 页，共 138 页

第 135 页，共 138 页

第 136 页，共 138 页

第 137 页，共 138 页

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