(一)目的
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 (二)内容及要求
1、核算体系的建立； 2、各系统的启用； 3、定义各项基础档案。
二、仪器用具
1、微型计算机；
2、用友供应链ERP管理软件； 3、大型数据库：SQL Server。
三、实验原理
系统管理包括新建系统，新建年度账，帐套修改等，根据企业经营管理的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等。在使用用友ERP-U8之前，需要先进行注册操作，做操作员的名称、权限等进行设置。但要实现系统功能，要为系统作一些初始设置，包括基础档案和基础科目等。
四、实验方法与步骤
1、核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 (二)[权限] →[操作员],权限→用户→点击（三）[账套] →[建立]
（四）[权限] →[权限],选定指定的操作员→点击“对话框进行相应的操作 2、各系统的启用：
（一） “开始” →“程序” →“用友ERP-U8院校专版” →“企业应用平台”命令或者点击桌面的“企业应用平台”快捷方式进入 （二）设置→基本信息→系统启用。 3、定义各项基础档案： “设置” →“基础档案 （一）定义部门档案：
”按钮→进入“增加和调整权限”
按钮
基础档案→机构人员→部门档案→点击“（二）定义人员档案：
基础档案→机构人员→人员档案→点击“（三）定义客户分类：
基础档案→客商信息→客户分类→点击“（四）定义客户档案：
” →输入信息→“保存”
” →输入信息→“保存”
” →输入信息→“保存”
基础档案→客商信息→客户档案→客户信息输入完毕→退出→重新进入，编辑银行信息，默认值为“是” (五）定义供应商分类：
基础档案→客商信息→供应商分类 (六）定义供应商档案：
基础档案→客商信息→供应商档案 (七）定义计量单位：
基础档案→存货→计量单位→“分组” →编号01,名称“数量单位” →保存后退出→“单位” →输入相关信息 （八）定义存货分类：
基础档案→存货→存货分类 （九）定义存货档案：
基础档案→存货→存货档案 （十）设置会计科目：
基础档案→财务→会计科目→选中应收、预收账款→单击“修改”按钮→在“辅助核算”中选中“客户往来” →点击“确定”→“返回”。 （十一）定义凭证类别:
基础档案→财务→凭证类别→记账凭证” （十二）定义结算方式：
基础档案→收付结算→结算方式 （十三）定义本企业开户银行：
基础档案→收付结算→本单位开户银行 （十四）定义仓库档案：
1
基础档案→业务→仓库档案 （十五）定义收发类别：
基础档案→业务→收发类别 (十六）定义采购类型：
基础档案→业务→采购类型 （十七）定义销售类型：
基础档案→业务→销售类型
五、实验结果与数据处理
一、
二、
三、
2
3
六、讨论与结论
1、系统的反应速度好慢啊，没一节课都浪费很多时间在系统本身的物理故障上，很多操作运行的很不顺畅。
2、在操作的时候进入系统的时间要十分注意，否则很容易做一半系统就进行不下去了。 3、这个实验都是一些比较基础的，好比是这个供求链帐套的框架，如果有一个设错了，到后面在应用的时候就会很麻烦需要在设置一次。
4、实验结束后一定要记得导出帐套，而且一定要自己明确导出的帐套放在那里，这样才能保证下一次能够在第一次试验的基础上延续下去。
4
供应链基础设施（二）
一、实验目的及要求：
(一)目的：
掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 (二)内容及要求：
一、设置基础科目： （一）设置存货科目；
（二）根据收发类别确定各存货的对方科目； （三）设置应收系统中的常用科目； （四）设置应付系统中的常用科目； 二、期初余额的整理录入：
（一）录入总账系统各科目的期初余额； （二）期初货到票未到数的录入； （三）期初发货单的录入；
（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存； （五）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额； （六）应收款期初余额的录入及对账； （七）应付款期初余额的录入及对账；
二、仪器用具：
1、微型计算机；
2、用友供应链ERP管理软件； 3、大型数据库：SQL Server。
三、实验原理
系统管理包括新建系统，新建年度账，帐套修改等，根据企业经营管理的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等。在使用用友ERP-U8之前，需要先进行注册操作，做操作员的名称、权限等进行设置。但要实现系统功能，要为系统作一些初始设置，包括基础档案和基础科目等。
1
四、实验方法与步骤
（一）、设置基础科目： 1、设置存货科目：
登录企业应用平台后，在存货系统中，业务→供应链→存货系统→初始设置→科目设置→存货科目→进行相关信息的录入。
2、根据收发类别确定各存货的对方科目：
在存货系统中，业务→供应链→存货系统→初始设置→科目设置→对方科目→然后进行相关信息的录入。
3、设置应收系统中的常用科目：
业务→财务会计→应收款管理→设置→初始设置→录入相关信息 ①、基本科目设置：
点击税金科目设置应交科目 ②、结算方式科目设置： ③、调整应收系统的选项：
应收款管理→选项→编辑，然后进行修改。 ④、设置坏账准备期初：
执行“设置” →“初始设置”，在右边的显示框中选中“坏账准备设置”，在右显示框中输入相关信息。
4、设置应付系统中的常用科目 应付款管理→设置→初始设置 ①、基本科目设置： 税金科目→应交科目 ②、结算方式科目设置： （二）、期初余额的整理录入： ①、录入总账系统各科目的期初余额：
“财务会计” →“总账”打开总账系统。“设置” →“期初余额” →“期初余额录入”，录入各科目的期初数。“试算” →“期初试算平衡表”。
②、期初货到票未到数的录入：
采购系统→业务→供应链→采购管理→采购入库→采购入库单
进行期初记账：采购管理→设置→采购期初记账→单击“记账” →确定
2
③、期初发货单的录入：
供应链→销售系统→销售管理系统→设置→期初录入→期初发货单→“增加”输入资料信息→“保存” →“审核”
④、进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：
“供应链” →“库存系统” →库存管理系统→“初始设置” →“期初结存” →单击“修改” →输入资料信息→当某一仓库的存货输入完毕后→“保存” →“审核”。
⑤、进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：
供应链→存货核算→存货核算系统→初始设置→期初数据→期初余额→左上角“仓库”的下拉框中选择相应的仓库→点击“记账”→单击“确定”→点击“对账”。
⑥、应收款期初余额的录入及对账
应收款管理→设置→“期初余额”→“期初余额——查询”对话框中点击“确定”→进入“期初余额明细表”→“增加”→单据名称中选择“应收单”→单击“确定”→输入资料信息→点击“保存” →点击“对账”→退出，重新再次进入→单击“对账”。
⑦、应付款期初余额的录入及对账 应付款管理→设置→期初余额→步骤同上。
五、实验结果与数据处理
（一）、设置基础科目：
3
（二）、
4
六、讨论与结论
1、设置应收账款的期初余额时，双击黄色区域，出项“客户往来期初”对话框，按要求设置，应付账款的设置与应收账款相同。
2、在实验之前，应该认真阅读实验指导书以便更准确地完成实验内容。实验步骤比较细致，要有耐心并细心地完成实验。做完一个实验后，有要求保存和审核的，一定要记得保存跟审核。
3、定义存货档案的时候，“劳务费用”为“应税劳务”，MPS在“MPS件”里选择，重复计划“MPS/MRP”里面的重复计划中勾选即可。
5
采购管理
一、实验目的及要求：
(一)目的：
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询。 (二)内容及要求： 业务一：
1．2010/01/01业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价格（55元/只,含税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。
2．2010/01/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为55元，要求到货日期为2010/01/03。
3．2010/01/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。
4．2010/01/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。 5．2010/01/03当天收到该笔货物的专用一张。
6．2010/01/03业务部门将采购交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。 业务二：
2010/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。 业务三：
2010/01/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费一张。 业务四：
2010/01/05业务员雷磊想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。 根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为25元/只，30元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2010/01/06。 业务五：
2010/01/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的100盒硬盘的专用一张，票号为48210，单价为820元。 业务六：
2010/01/28 收到兴华公司提供的喷墨打印机100台，入外购品仓库。（尚未收到）
1
由于到了月底仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为65000元。 业务七：
2010/01/10收到建昌公司提供的显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。
2010/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。 2010/01/11 收到建昌公司开据的专用一张，其号为AS4408。 业务八：
2010/01/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用一张。
二、仪器用具：
1、微型计算机；
2、用友供应链ERP管理软件； 3、大型数据库：SQL Server。
三、实验原理
系统的学习总账系统的日常业务处理的主要内容和方法，掌握总账系统的日常业务处理中凭证处理和记账方法,熟悉采购管理的内容和处理方法，熟悉期末业务的内容和管理方法。
四、实验步骤和结果
登入企业门户，操作日期修改为2010-01-31 业务一：
（1）“设置”选项卡→“单据设置” →“单据格式设置” →“单据格式设置” →“U8单据目录分类” →“采购管理” →“采购请购单” →“显示” →“采购请构单”，右侧窗口显示“采购请购单” →“编辑” →“表体项目” →打开表体项目对话框，选中“含税单价”→“确定 →保存后退出。
（2）“业务”选项卡→“供应链” →“采购管理”命令→打开采购管理系统→ “请购” →“请购单”命令→打开“采购请购单”→单击“增加”→输入相关信息 →点击“保存”按钮，→“审核”。
（3）“采购管理系统”→“采购订货” →“采购订单”→“采购订单”→单击“增加” →输入相关信息→“保存”并“审核”。
（4）“采购管理系统”→“采购到货” →“到货单”→打开“到货单”→单击“增加”→输入相关信息→“保存”后退出。
2
（5）“库存管理系统”→“入库业务” →“采购入库单”命令→“采购入库单”→单击“增加”→输入相关信息→“保存”并“审核”。
（6）“采购管理系统”→“采购” →“专用采购”→打开“专用”→单击“增加”→输入相关信息→“保存”退出。
（7）“采购管理系统”→“采购结算” →“自动结算”→弹出自动结算对话框→单击“确定”按钮，系统自动进行结算。
（8）“应付款管理系统“→“应付单据处理” →“应付单据审核”→打开“单据过滤条件” →单击“确定”→显示“应付单据列表”→双击“选择”下的方格选中记录→单击“审核”→点击“确定” →退出。
（9）“存货核算系统“→“业务核算” →“正常单据记账”→“正常单据记账条件”→单击“确定”按钮→打开“正常单据记账”窗口→单击“选择”下的方格选中记录→点击“记账”，记账成功后，记录消失，然后“退出”。
（10）“存货核算系统“→“财务核算” →“生成凭证”→单击“选择”→弹出“查询条件”窗口→点击“确定”按钮→选中记录中“选择”下的方格，选中记录→单击“确定”按钮→进入“生成凭证窗口”→在生成凭证窗口中的贷方科目中选择编码：1201，物资采购→单击“生成”按钮→进入“填制凭证” →修改相关信息→点击“保存”按钮。 （11）账表查询在各个系统中进行查询，在报表中可以查询相关的数据。 业务二：
（1）“设置”→“单据设置” →“单据编号设置”→打开“单据编号设置”→执行“单据类型” →“采购管理” →“采购专用”→在右边的对话框中选择动，重号时自动重取”→保存后退出。
（2）“库存管理系统“→“入库业务” →“采购入库单”→打开“采购入库单”窗口→单击“增加”按钮→输入相关信息→输入完毕“保存”并“审核”。
（3）“采购管理系统“→“采购管理” →“采购” →“专用采购”→,单击“增加”→输入相关信息，输入完毕→单击“保存” →单击“现付”输入相关信息。 （4）“采购管理系统“→“采购管理” →“采购结算” →“自动结算”系统弹出自动结算对话框→单击“确定”按钮，系统自动进行结算。 业务三：
（1）库存管理系统→“入库业务” →“采购入库单”→“采购入库单”→单击“增加”→
→选中“手工改
3
输入相关信息→“保存”并“审核”。
（2）采购管理系统→“采购管理” →“采购” →“专用采购” →单击“增加”→输入相关信息→单击“保存”。
（3）“采购管理” →“采购” →“运费” →单击“增加” →输入相关信息，输入完毕→单击“保存”。
（4）采购管理系统→“采购结算” →“手工结算” →点击“
” →“过滤” →“刷
入” →“刷票”→选择相关的记录信息→单击“确定”→选择“按数量”单选按钮→单击“分摊”→再单击“结算” →弹出“完成结算”信息提示框→单击“确定”。 业务四：
（1）采购管理系统→“采购管理” →“供应商管理” →“供应商存货对照表” →输入相关信息→单击“价格”按钮输入价格。
（2）“请购” →“请购单”→打开“采购请购单”窗口→输入相关信息→“审核”采购请购单。 业务五：
（1）采购管理系统→“采购管理” →“采购” →“专用采购” →单击“增加” →输入相关信息→单击“保存”。
（2）采购管理系统→“采购结算” →“手工结算” →单击“过滤”按钮、“刷入”按钮和“刷票”按钮→把过滤条件窗口中的“开票日期”调为2009年12月1日→点击“过滤”→选择相关的记录信息→单击“确定” →选择“按数量”单选按钮→单击“分摊”→再单击“结算”按钮。
（3）存货核算系统→“业务核算” →“结算成本处理” →“暂估处理查询对话框” →单击“全选” →再单击“确定”→打开“结算成本处理”→单击“选择”栏→选择要进行结算成本处理的结算单→单击“暂估”按钮。
（4）存货核算系统→“财务核算” →“生成凭证”→单击“选择” →打开“查询条件”对话框→单击“确定→单击“选择”栏→单击“确定→打开“生成凭证”窗口→录入对方科目编码，科目名称（物资采购）→单击“生成” →生成一张凭证→单击“保存”。 （5）采购核算系统→“报表” →“采购账簿” →“暂估入库余额表” →单击“过滤”按钮。 业务六：
4
（1）库存管理系统→“入库业务” →“采购入库单”→“单击“增加” →输入相关信息→“保存”并“审核”→出现“系统提示：该单据审核成功”。
（2）存货核算系统→“业务核算” →“暂估成本录入”→打开“采购入库单成本成批录入查询”窗口→单击“确定” →点击“全选”→点击“确定”→在出项的窗口中输入暂估成本。
（3） “业务核算” →“正常单据记账”→单击“选择”栏（选中“喷墨打印机”）→单击“记账”按钮。
（4）“财务核算” →“生成凭证” →单击“选择” →点击“确定”按钮→选中记录中“选择”下的方格→选中记录→单击“确定” →在生成凭证窗口中的贷方科目中选择编码和科目名称→单击“生成”按钮→根据实验的需要对凭证的部分信息进行修改→点击“保存”按钮， 业务七：
（1）库存管理系统→“入库业务” →“采购入库单” →单击“增加”按钮→输入相关信息→“保存”并“审核” →出现“系统提示：该单据审核成功”。
（2） “入库业务” →“采购入库单” →单击“增加” →选择右上角的“红字”选择框→输入相关信息→“保存”并“审核” →出现“系统提示：该单据审核成功”。
（3）采购管理系统→“采购” →“专用采购” →单击“增加” →输入相关信息→“保存”退出。
（4）采购管理系统→“采购结算” →“手工结算” →单击“过滤”按钮、“刷入”按钮和“刷票”按钮→选择相关的记录信息→单击“确定” →选择“按数量”单选按钮→单击“分摊”按钮→再单击“结算”按钮→系统弹出“完成结算”按钮信息提示框→单击“确定”。 业务八：
（1） 库存管理→入库业务→采购入库单→填加时注意选择”红字” （2）采购管理→采购→红字专用采购 （3）采购管理→采购结算→自动结算
五、实验结果与数据处理
业务一：
5
1、在采购系统中，到货明细表
6
2、在采购系统中，入库统计表
3、在采购系统中，采购明细表
4、在存货系统中，收发存汇总表
7
业务二：
业务三：
8
业务四：
业务五：
业务六：
9
业务七：
业务八： （1）、
10
（2）、
（3）、
六、讨论与结论
1、登入企业门户，操作日期修改为2010-01-31。否则有很多业务都会弹出一个错误的窗口。 2、拷贝采购入库单通过右键单击，选择“拷贝采购入库单”，通过过滤选择采购入库单 3、通过这次实验课，我大致了解了管理信息系统的采购管理程序，要先计划然后再实施行动，通过管理信息系统可以对整个采购过程实施全程监控，可以减少不必要的漏洞。
11
销售管理
一、实验目的及要求：
(一)目的
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询 (二)内容及要求
业务一：
2009/01/14昌新贸易公司想购买10台电脑（P3），向业务一部了解价格。业务一部报价为6300元/台。填制并审核报价单。
该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2009/01/16。填制并审核销售订单。
2009/01/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售一张。
业务部门将销售交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。 业务二：
2009/01/17业务二部向昌新贸易公司出售喷墨打印机5台，报价为1000元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。
2009/01/17根据上述发货单开据专用一张。 业务三：
2009/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P4）10台，报价为8400元，货物从成品仓库发出。
2009/01/17根据上述发货单开据专用一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。
业务四：
2009/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为00元，货物从成品仓库发出。
2009/01/17业务二部向昌新贸易公司出售激光打印机5台，报价为2300元，，货物从外购品仓库发出。
2009/01/17根据上述两张发货单开据专用一张。
1
业务五：
2009/01/18业务二部向华宏公司出售激光打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。
2009/01/19 应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售，第一张中所列示的数量为15台，第二张上所列示的数量为5台。
业务六：
2009/01/19业务一部向昌新贸易公司出售10台激光打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售一张。
业务七：
2009/01/19业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。
业务八：
2009/01/20 业务二部向精益公司出售主机（P4）20台，由半成品仓库发货，报价为2500元/台，同时开据专用一张。
2009/01/20客户根据发货单从半成品仓库领出15台主机（P4）。 2009/01/21客户根据发货单再从半成品仓库领出5台主机。 业务九：
2009/01/20 业务二部向精益公司出售主机（P4）20台，由半成品仓库发货，报价为2500元/台。开据时，客户要求再多买两台，根据客户要求开据了22台主机（P4）的专用一张。
2009/01/20 客户先从半成品仓库领出13台主机。 2009/01/22 客户再从半成品仓库领出7台主机。 业务十：
2009/01/20 业务二部向精益公司出售电脑（P4）200台，由成品仓库发货，报价为8500元/台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售。第一次开据的专用为数量50台，单价8500元。
业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。
业务十一：
2009/01/20业务二部委托利氏公司代为销售电脑（P3）50台，售价为6500元，货物从
2
成品仓库发出。
2009/01/25 收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为6500元。立即开据销售专用给利氏公司。
业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。
业务十二：
2009/01/25业务一部售给昌新公司的电脑（P3）10台，单价为6500元，从成品仓库发出。
2009/01/26业务一部售给昌新公司的电脑因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。
2009/01/26开据相应的专用一张，数量为9台。
二、仪器用具
1、微型计算机；
2、用友供应链ERP管理软件； 3、大型数据库：SQL Server。
三、实验原理
系统的学习总账系统的日常业务处理的主要内容和方法，掌握总账系统的日常业务处理中凭证处理和记账方法,熟悉销售管理的内容和处理方法，熟悉期末业务的内容和管理方法。
四、实验方法与步骤
业务一：
（一） 在销售系统中，填制并审核报价单
销售管理→销售报价→销售报价单
（二） 在销售系统中，填制并审核销售订单 销售管理→销售订货→销售订单 （三） 在销售系统中，填制并审核销售发货单 销售管理→销售发货→销售发货单
（四） 在销售系统中，调整选项（将新增默认“参照发货单生成”） 销售管理→设置→销售选项
（五） 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售
3
销售管理→销售开票→销售专用
（六） 在应收系统中，审核销售并生成销售收入凭证 应收款管理→应收单据处理→应收单据审核 （七） 在库存系统中，审核销售出库单 库存管理→出库业务→销售出库单 （八） 在存货系统中，执行出库单记账 存货核算→业务核算→正常单据记账
(九） 在存货系统中，生成结转销售成本的凭证
存货核算财务核算生成凭证
（十）账表查询
1. 在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表 2. 在销售系统中，查询发货统计表 3. 在销售系统中，查询销售统计表
4. 在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统）
业务二：
（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。
销售管理→销售发货→销售发货单
（二）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售。
销售管理→销售开票→销售专用 业务三：
（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。
销售管理→销售发货→销售发货单
（二）在销售系统中，根据发货单填制销售，执行现结功能，复核销售。
销售管理→销售开票→销售专用 业务四：
（一）在销售系统中，填制并审核两张销售发货单。
销售管理→销售发货→销售发货单
（二）在销售系统中，根据上述两张发货单填制并复核销售。
销售管理→销售开票→销售专用 业务五：
（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。
销售管理→销售发货→销售发货单
4
（二）在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售（考虑一下，在填制第二张时，系统自动显示的开票数量是否为5台）。 业务六：
（一）在销售系统中，查询销售发货单
销售管理→销售发货→销售发货单 （二）在销售系统中，填制并审核销售
销售管理→销售开票→销售专用 （三）在库存系统中，查询销售出库单
库存管理→出库业务→销售出库单 业务七：
（一） 在企业应用平台中中，增设费用项目为“安装费”
设置→基础档案→业务→费用项目
（二） 在销售系统中，填制并审核代垫费用单
销售管理→代垫费用→代垫费用单
业务八：
（一）在销售系统中，调整有关选项（将“是否销售生成出库单”选项勾去掉）
销售管理→设置→销售选项 （二） 在销售系统中，填制并审核发货单
销售管理→销售发货→销售发货单
（三） 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售
销售管理→销售开票→销售专用
（四） 在库存系统中，填制销售出库单。（根据发货单生成销售出库单）
库存管理→出库业务→销售出库单
业务九：
（一） 在库存系统中，调整选项（将“是否超发货单出库”选项置上对勾标记）
库存管理→初始设置→选项
（二） 在企业应用平台中，定义存货档案（定义超额出库上限为0.2）
设置→基础档案→存货→存货档案,”控制”页签 （三）在销售系统中，填制并审核发货单
销售管理→销售发货→销售发货单
5
（四）在销售系统中，填制并复核销售（注意开票数量应为“22”）
销售管理→销售开票→销售专用
（五）在库存系统中，填制销售出库单，根据发货单生成销售出库单（选择“按累计出库数调整发货数”先不要钩选）。
库存管理→出库业务→销售出库单 业务十：
（一） 在销售系统中，调整有关选项：将“是否有分期收款业务”选项置上对勾标记。将
“是否销售生成出库单”选项置上对勾标记。 销售管理→设置→销售选项
（二） 在销售系统中，填制并审核发货单（注意选择业务类型）
销售管理→销售发货→销售发货单
（三） 在存货系统中，执行发出商品记账功能，对发货单进行记账。
存货管理→业务核算→发出商品记账
（四） 开据时，在销售系统中根据发货单填制并复核销售
销售管理→销售开票→销售专用
（五） 在应收系统中，审核销售及生成收入凭证
应收款管理→应收单据处理→应收单据审核,制单
（六） 在存货系统中，执行发出商品记账功能，对销售进行记账。
存货管理→业务核算→发出商品记账
（七） 账表查询
1、 在存货系统中，查询发出商品明细账 2、 在销售系统中，查询销售统计表
业务十一：
不用做 业务十二：
（一）发货时，在销售系统中填制并审核发货单
销售管理→销售发货→销售发货单 （二）退货时，在销售系统中填制并审核退货单
销售管理→销售发货→销售退货单
（三）在销售系统中，填制并复核销售（选择发货单时应包含红字）
6
销售管理→销售开票→销售专用
五、实验结果与数据处理
业务一：
业务二
业务三： （一）
7
（二）
业务四：
业务五：
业务六：
8
业务七：
业务八：
9
业务九：
业务十：
10
业务十二：
六、讨论与结论
1、在销售系统中，调整有关选项要将“是否销售生成出库单”选项勾去掉。 2、在库存系统中，填制销售出库单，根据发货单生成销售出库单要记得选择“按
累计出库数调整发货数”
3、通过这个实验，了解了用友这个管理系统对于销售过程的管理，这种数据的更新于业务的进行同步，对销售过程的管理可以很好的减少销售过程中不必要的程序，降低成本，提高效率。
11
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