各种单表凭证格式

供应商名称： 编号： 地址： 订货日期： 到货日期： 送货要求： 运输条款： 折扣日期：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 等级 款式 说明 颜色 规格 品牌 数量 单价 金额 零售单价 备注 采购员：（签名） 销售业务部经理：（签字） 采购总成本 ------- 零售价总额 ------- 商业折扣------- 标价提高%------ 实际采购成本------

收货单

供应商名称： 销售部门： 供货商店： 日期： 收获台编号： 订货单编号： 售货员：

实收数量（箱）： 其中：

运费：

A销售部门 B销售部门

（ ）箱 （ ）箱

购货退回单

顾客住址： 日期： 部门： 商店： 销货方式： 运输条款：

退货核准人： 编表人： 退货条款： 商品名称 等级 款式 颜色 数量 计量单价 单价 总成本 退货事由：1.订单取消 2.颜色不符 3.商品损毁 4.商品不符 5.未曾订货 6.数量不符 7.尺码有误 8.其他

备注： 保管费 成本小计 运入运费 运出运费 总成本

提货单

发往： 日期： 编号： 运出路线 ： 箱数 包装规格 商品说明 合理损耗 商品等级 核对栏 承运人： 托运人：

部门营业报表 报告日期： 部门经理：（签名） 项目 销货净额 仓库销售收入 邮购与电话订购收入 毛利 直接费用 场地占用费 促销费 仓储费 附加福利 商品保管费 验收费 运费 差旅费 信息咨询费 工资 其他 小计 直接营业利润 间接费用 净利润

春季 秋季 全年累计 应收账款账龄分析汇总表 项目数量（笔） 金额 坏账准备% 坏账准备 一般账户： 尚未到期 逾期3-6月应收账款总额 逾期6-9月应收账款总额 逾期9-12月应收账款总额 逾期12-24月应收账款总额 逾期2-3年应收账款总额 逾期3-4年应收账款总额 逾期4年以上应收账款总额 合计 总计

利润表

编制单位： ___年___月 单位：元 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务收入 投资收益（损失以“－”号填列） 减：其他业务支出 销售费用 财务费用 管理费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收支净额（亏损以“－”号填列） 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列）

行次 本期金额 上期金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 本年 上年 资产负债表 编制单位： ___年___月 单位：元

资产 流动资产： 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 存 货 流动资产合计 非流动资产： 期末数 年 初数 负 债和所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 预计负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 实收资本（股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 期末数 年 初数 交易性金融资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期股权投资 长期应收款 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 开发支出 商 誉 长期待摊费用 资产总计

非流动资产合计 负债和所有者权益总计

现金流量表

编制单位： 年 月 单位：元 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 本期金额 上期金额

三、现金流量表附注 （一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

本期金额 上期金额