原材料仓库管理操作规程

一、原材料保管人员的职责： 基本职责：

负责XX的验收入库、出库、退库、保管、定期盘点及报表的及时报送.

具体职责:

1、负责XX的验收入库。管保员必须认真核对XX的品名、规格、型号、数量、质量、产地、生产日期等信息，确认与采购要求相符后，方可办理入库手续。如发现有不符情况，应当及时向主管人员汇报.

2、负责XX的出库。XX发出必须要按照“先进先出法\"的原则，并与领料人办理相关手续，当面点交清楚.对于发出的XX，应及时将领料单和出库单转交财务。

3、负责XX的退库.XX的退库必须要由经办人填写XX退换单,对于退换的原因,一定要认真记录。

4、负责XX的保管。XX的保管应分类摆放整齐,准确标明XX的相关信息,保持原材料的干净、整洁.

5、负责XX的定期盘点。XX的盘点应定期进行，以及时掌握库存XX的规格、型号、数量、质量等相关状况，以做到“账实相符\"。

6、负责XX报表的及时报送。XX验收合格入库应开具入库单、XX出库应开具出库单，相关单据应于每周汇总一次，并及时与财务

进行账务核对，最后按时出具XX报表。

二、原材料保管人员的具体操作规程 1、XX的验收入库工作规程

（1)指定XX的入库区位，将送来的货物放在待验区，将检验合格的XX放在事先指定的位置;

（2）对需质检员质检的XX,应及时通知质检员质检，只有在检验合格后方可办理入库手续；

(3)认真核对的待入库XX的品名、规格、型号、数量、质量、产地、生产日期等信息,在确认与采购计划相符后方可办理入库手续。对无采购计划的XX以及超计划采购的XX经批准后方能验收；

（4）所有入库的XX均应按区位将其品名、规格、型号等相关信息作出标记，标记的信息必须准确无误。

(5）对于不合格的XX应隔离放置，并加以特殊标记，同时出具送货差异报告（多送或少送)并及时报送采购部门，以便及时更换、补充或者退回;

（6）对验收合格的XX，应根据验收单填制入库单，同时登记实物账,对实际验收入库的货物予以确认。

2、XX的领用出库工作规程

（1）XX的领用出库必须认真核对业务人员签发的备纸单和生产部人员开具的领料单，确认两者的品名、规格、型号、数量、质量、产地、生产日期等信息相符后方可办理出库手续。备纸单应经由公司财务人员签字，领料单应经生产部值班经理签字。

（2）仓库管理人员必须与领料人办理在关手续。白班时,应由裁刀机人员凭领料单通知仓库管理人员发纸,仓库管理人员核对备纸单和领料单后通知叉车司机发纸；夜班用纸，仓库管理人员应当及时根据备纸单同公司调度人员沟通，根据夜班生产需用情况通知叉车司机先将纸发往车间备用，第二天及时向生产值班经理收取领料单，补办出库手续。

（3)XX的发出应当按照“先进先出”的原则发料，以避免先购进的XX由于时间长而发生变质、老化问题.

（4）仓库管理人员必须凭领料单点发XX,并与领料人员当面点清，不得多发或少发。

（5）如果生产需要补纸，则必须由申请人填写补纸单,经生产调度和财务人员签字后，方可领用。如果夜班出现类似情况，仓库管理人员应及时与生产调度联系，第二天补办相关手续.

（6)对于实际发出的XX应及时开具出库单，同时登记实物帐，对实际发出的XX予以确认。

（7）仓库管理人员应及时核对出库数据，发现领料单填写错误观点必须当即退回生产部经理重开后方可发货。

3、XX的退库工作规程

(1）仓库管理人员应认真核对退库XX的规格、型号、数量、质量、产地、生产日期等信息，确认与原出库XX相符后方可办理退库手续.

（2）应认真了解XX退库的原因,如因印品规格发生变化,必须由

经办人员填写XX退库单,并经公司调度和财务人员签字后，方可办理退库手续.

（3）当XX质量不合格时，必须及时办理退库手续,并及时与采购部门联系解决,以保证公司不受损失。

（4）对于实际退库的XX应及时开具退库单,同时登记实物帐,对实际退库的XX予以确认。

4、XX的保管工作规程

(1）定期检查、整理各类XX,做好防火、防潮、防盗、防变质工作,随时保持仓库干净整洁；

(2)根据生产情况，及时准确向叉车司机传递XX信息； （3)根据规格、型号、数量、质量、产地等对XX加以区分，划分出储备区、待用区、多余XX区、待验入库区、不合格区,将不同的XX放在适当的区位;

(4)及时复核各XX所处区位，发现不符时,要当即通知叉车司机调整；

(5）XX的存放要考虑“先进先出”的顺序，易于盘点、易于整理、易于出库；

（6）下班前要检查仓库，排除仓库隐患，关闭电源的，锁好库门，钥匙要要求携带或交有关部门管理，不得交于不相关人员；

（7）对积压超过6个月以上的XX，要及时加以统计，并书面报财务部门.

（8）备纸过程中,如果供货市场品种、数量不符合业务需要,应及

时把采购信息反馈给业务人员,以便及时与客户联系，更改品种后再备。

5、XX的定期盘点工作规程

（1)每月月末要对原材料进行盘点核对，保证账实相符、账账相符；

（2）彩印厂会计应当每月对部分重要XX要进行抽查盘点； （3）公司财务部应不定期对XX进行抽查盘点；

（4）每年年终结账日公司财务部必须组织进行XX的全面盘点,并编制“XX盘点报告表“，对于盘盈和盘亏的XX要单独编制“XX盘盈盘亏报告表”。

6、XX仓库单据管理和报表编制工作规程

（1)仓库管理人员在办理XX入库手续时应填制XX入库单和验收单。入库单一式三联,第一联作为存根联由仓库留存、第二联交彩印厂会计、第三联作为记账联转公司财务做为记录原材料金额；验收单一式三联，第一联作为存根联由仓库留存、第二联作为供应商同公司对账的依据、第三联作为记账联转公司财务据以登记应付账款。

(2）仓库管理人员在办理XX出库手续时应当填制XX领料单，领料单位一式三联，第一联作为存根联由仓库管理员保存、第二联由生产部门保存、第三联作为记账联转交彩印厂会计记录材料明细账。填制领料单时必须核对备纸单,两者一致时方可办理出库手续。

（3）仓库管理人员在办理XX退库手续时应当填制XX退库单，退库单一式三联,第一联由仓库管理员保存，第二联由经办人保存,第

三联转交彩印厂财务记录材料明细账.

(4）仓库管理人员应当定期对各类XX进行盘点，并编制各类“XX盘点报告表“，对于盘盈和盘亏的XX要单独编制“XX盘盈盘亏报告表\"。

（5）要及时认真审核各类单据，并及时录入数据库，发现单据填写错误必须当即退回，由经办人重新填写或者重新开具.

（6）验收单、入库单、出库单、退库单必须每周三汇总一次，并于周五下班前转交会计处汇总对账.

（7)每月终了，应当及时编制XX报表，XX报表必须于次月5日前交会计处进行复核汇总。

三、原材料员工行为规范：

1、原材料管理员监管叉车司机工作过程，发现因司机操作不当造成损坏，库管员应在填写处罚单，由当事人签字后上报主管，损失由当事人承担.

2、上班前及当班期间严禁饮酒,酒后上岗罚款200元/次，并按旷工处理。

3、上班期间必须统一着装，要求仪表整洁，言语文明，禁止穿拖鞋，杜绝安全事故。

4、对外来车辆司机要热情服务，耐心周到，详细讲解，做到廉洁自律，服务客户。

5、当班期间，不允许睡觉、脱岗、玩电脑、打牌，发现一次罚款50元，并通报批评。

6、库内卫生，按区域划分，责任到人,司机与库管共同清扫，保证库内整洁。

7、仓库管理人员要严格要求自己，工作要尽职尽责. 四、表单填写规则：

1、仓库管理人员填写各类单据要字体工整、字迹清晰，任何单据及报表原则上不得涂改。

2、入库单、领料单、退库单位严格禁止涂改现象。 3、各类报表可采用划线更正法，更正人必须在更改处签章。 五、对原材料员工工作奖罚措施:

1、供应部安排人员每月对XX保管员、搬运工、司机工作进行考核,财务部负责监督.

2、经考核月度工作无失误，每人奖励50元，对工作出色的员工，同时也进行公开表扬。

3、XX保管员、搬运工、司机应严格按照本制度工作流程进行工作，出现一次错误罚款20元，出现两次错误罚款40元,出现三次错误罚款100克。

4、原材料内各区域摆放整齐，标识朝向一致，每天例行检查，发现未按规定执行情况,一次罚款10元，二次罚款20元，三次罚款50元。

5、XX出入库应当轻拿轻放，在卸车、入库、运输时造成XX破损，按原价扣罚损失。