经济运行管理办法

陕西铜川煤矿建设有限公司 2013年经济运行管理办法

第一章 总 则

第一条 铜煤公司2013年工作指导思想：以党的十八大精神为指导,认真贯彻执行建设集团的各项决策决议和制度措施，按照建设集团党政的统一部署，坚定“在做好中夯根基，在做强中谋发展”战略目标，以“保发展、保增收、保稳定\"为主线，加快发展,从零起步，二次创业，稳中求进,强化项目管理，推进文化创新，提高经济效益，改善员工生活，确保安全稳定,实现经济快速平稳增长，努力谱写铜煤公司持续改革发展新篇章！

第二条 2013年生产经营工作主要目标： -—产值：计划 11 亿元； ——利润:计划2700万元；

-—安全：杜绝重大涉险事故；不发生一般有群体性影响的环境事故和较大食物中毒事故；杜绝一般及以上人身伤亡责任事故;

——质量：工程质量合格率100%，创建2个省级文明工地,申报1个“长安杯”；

——员工收入：保持上年水平； -—稳定：无群体上访，无越级上访。

第三条 2013年生产经营工作的总体思路和措施：

（一）总体思路:在做好中夯根基，在做强中谋发展。延伸产业链，实现多元化经营，以提高管理水平为主题,努力拓展外部市场，加强安全生产、项目管理、施工质量、形象进度，抓好成本控制,增强盈利能力.

（二)措施:

1．调整发展思路，增强发展后劲.以提高盈利水平为目的，继续采取激励政策，强化项目管理，实行标价分离，不断提升经济质量,确保持续稳定发展。

2．强化制度落实,提高执行力.依法经营,规范核算，推进基础管理工作上台阶。

3．加强人力资源开发，搭建多种平台，充分发挥现有人才作用，强化员工培训管理,采取多种方式，提高员工专业技术水平和管理水平。

4．实行经营分析例会制度,强化成本控制，完善各项成本分析资料，建立健全公司成本动态控制体系，定期对成本、费用进行分析，找出差距，提炼和推广有价值的成本控制经验，增强公司持续盈利能力，确保全年各项指标的实现。

5．实行工程承揽综合评估制度，降低工程承揽风险，降低投标风险,提高投标质量.实行预算用量审批制度，努力降低工程成本。

6．继续推行项目经理责任制，将进度、安全、质量、成本、文明施工等目标管理的考核，纳入到施工的全过程管理中。

7．实施物资集中采购和报价审批制度，坚持比价采购原则，

降低材料成本。

8．实行实物资产定期清查盘点制度,完善资产管理台帐，落实资产和存货的管理责任制，建立责任追究机制。

9．继续开展专项治理活动，加强危险源管理.加大安全投入，夯实安全基础，确保安全生产，创建本质安全型企业。

10．深入推进施工现场综合管理样板工程活动，全面提升施工现场综合管理水平。

11。以 “四节一环保”为核心，积极创建绿色施工示范工程.

12．加强新技术、新工艺和新材料的推广和应用,推行科技改革与创新。

13．不断改善员工生产生活环境,增加员工收入，提高员工生活幸福指数。

第二章 管理体制与经营机制

第四条 在建设集团的发展规划和制度框架下，制定公司生产经营管理制度，全面接受建设集团的领导和监督，保证公司资产保值增值。

第五条 按照建设集团经济发展要求，不断提高经营管理水平,按照《建造合同准则》要求,加强合同收入和预计成本的制度建设，加强合同管理，层层落实经济责任.

第六条 继续完善决策、激励、约束机制.规范决策程序，

防范经营风险，落实监督检查责任追究制度。

第七条 完善人力资源管理制度，加强劳动工资管理，合理配置人力资源。规范劳动用工和劳动合同管理，实施员工带薪年休假制度，构建和谐稳定的劳动关系。

第八条 实行集中统一的经营管理体制和项目部及辅助单位经济独立核算体系，坚持“公司管理层是经营管理和利润中心，基层项目部是现场管理、安全生产、成本控制中心\"的原则，公司对全部资产和经营活动进行核算和管理，基层单位负责人全面负责本单位的生产经营活动，实行自主经营、独立核算，确保完成公司下达的各项指标。

第九条 为进一步完善公司会计监督约束机制，强化财务管理工作，依据有关规定并结合公司实际，实行公司会计委派制.

第十条 项目部及辅助单位上缴各项费用： （一）项目部上交费用：

1.管理费用：土建工程市内地区8％、郊区和彬县地区6％、陕北地区3%；安装工程10％;专业分包工程本地5%，陕北地区4％;特殊情况另定。

2.经营费用0.4％。

3.上缴规费：税金3.51％；安全费用土建2％、安装1。5％；安全奖励基金0。6％.

4。土建工程按产值的0。25％上缴试验费（不含专业分包工程）,安装工程0。1％上缴。

5.专业分包养老统筹3.55%。

注：项目部代管的专业分包工程自留1%. (二）辅助单位上缴费用：

材料试验站按年收入的5%上缴管理费。

第十一条 执行上级部门物资采供有关规定，实行主要物 资集中采供与部分材料项目部采供相结合的办法，加大各种材料及各项物资采购的审核与监督力度。

第十二条 严格执行设备、设施管理制度，加强租赁和自购设备、设施的管理。

第十三条 认真贯彻执行建设集团公司养老、失业、工伤及企业年金的管理政策；对住房公积金、医疗保险金按照建设集团的管理要求，实行属地管理，建立各项保险缴费台账,加强各项基金管理。

第十四条 大力倡导“关注细节、防患未然、平安建设”的理念，加大安全费用投入，加强监管力度,强化各项安全措施和制度的贯彻落实，建立健全各项安全责任制，进一步搞好创建文明工地和样板工程活动,提高现场综合管理水平.

第十五条 贯彻落实节能减排政策,实现节约发展. 第十六条 加强成本费用管理；严格控制各项成本费用支出。对生产性支出加大监督、检查、审核力度，严格控制非生产性支出。

第三章 考核与奖惩

第十七条 考核原则：指标设置科学，责任明确，分配合理，兑现及时.

第十八条 公司与项目部负责人签订经营业绩责任书，考核领导小组负责公司范围内全部绩效考核工作。各参与考核部门提供相关考核依据，经考核领导小组考核后兑现。

第十九条 公司主要考核“生产任务、盈亏、安全、质量、现场管理、稳定”等指标，继续推行项目经理及生产辅助单位负责人效益风险抵押金制度。

第二十条 项目部工资考核管理实行全员工资总额与产值、效益、考核指标挂钩的工资管理办法。具体办法按《铜煤公司2013年项目部及生产辅助单位员工薪酬管理办法》执行。 第二十一条 辅助单位独立核算，自负盈亏。工资考核、管理及效益风险抵押金的缴纳等按照《铜煤公司2013年项目部及生产辅助单位员工薪酬管理办法》执行.

第二十二条 项目部负责竣工工程的成本分析工作，真实反映竣工工程的经营状况,经营管理部应做好竣工工程的成本考核工作,财务管理部及相关部门负责竣工工程的审核、审计工作。

第二十三条 项目部按公司有关规定制定项目部管理人员的考核办法，并报公司人力资源部审批、备案,机关管理人员的考核按相关管理细则执行.

第二十四条 由于政策性原因或遇到特殊情况影响各项指标考核，另行规定。

第四章 监 督 约 束

第二十五条 规范经济运行，加大监督检查力度，严格控制办公费、差旅费、招待费和交通费等非生产性费用。

第二十六条 加强合同管理。严格按照合同管理办法执行. 第二十七条 严禁各项目部擅自对外融资、借贷担保。 第二十八条 加强效能监察，严格责任追究制度。

第五章 附 则

第二十九条 本办法自2013年1月1日起施行。 第三十条 本办法解释权属陕西铜川煤矿建设有限公司.

附表：

铜煤公司2013年产值计划分配表

序号 单位 在建工程剩余产值 主要工程形象进度 牡丹园2、3、5＃楼、樱花园1-3＃楼5月完工；牡丹园12013年产 值计划 1 第一项目部 26255 ＃楼9月完工；紫藤园3、4、7#楼年底完工；牡丹园4#楼、紫藤园2、6#楼年底土建完工。 柏树林1、4＃楼9月完工；白桦林3＃楼年底完工。白桦林1＃楼年底土建完工. 雪松林1-3＃楼月完工；雪松林4、5＃楼8月完工;柏树林3#楼年底土建完工。 柏树林6#楼7月完工；桃花源5—8#楼5月完工。 水仙居1—4#楼5月完工；桃花源1—4#楼5月完工. 水仙居6、8＃楼6月完工;水仙居5、7＃楼10月完工。 荔枝园29、30楼10月完工；荔枝园28#、31#楼5月完工；桃园4#楼年底土建完工；桃园A、B座8月完工。 桃园C、D座10月完工;小庄救护队基地11月完工。 紫薇园1-3＃楼、荷花园1、3#10月完工；荷花园5#楼5月完工。 银川工程交工。 白桦林6#楼、银杏林3#楼年底完工；白桦林2、4、5#楼年底土建完工. 杜鹃园1-3#楼年底完工。 PVC厂4月完工;重装机械制造厂6月完工。 煤机厂高层6月完工；菊花园1-3#楼，银杏园1#楼6月完工，翠花园1—4＃楼年底完工 柠条塔北措施井出煤系统6月完工。 柏树林2#、5#楼11月完工;紫藤园9#楼年底土建完工;153厂1-3＃楼10月完工；美鑫炭块转运站6月完工。 梧桐林1-3#楼6月完工;芳草地2、4、6#楼，梨花园1、3、5#楼年底完工；玫瑰园1#年底完工;玫瑰园3、4#楼年底土10000 2 3 4 5 6 第二项目部 第三项目部 第四项目部 第五项目部 第七项目部 14820 18863 3421 8582 5333 8000 8000 4000 5000 4000 7 第十项目部 第十一项目部 第十二项目部 第十三项目部 第十五项目部 第十七项目部 第十八项目部 第二十项目部 第二十一项目部 第二十二项目部 第二十三项目部 8251 5000 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4155 15688 400 19186 8913 800 24057 700 22794 20261 4000 10000 10000 5000 5000 10000 4000 10000 10000

建完工。 18 19 20 第二十四项目部 第二十六项目部 安装项目部 170 7104 90 209843 下石节井下压风制氮管道4月完工 兰花园1—4#楼8底完工。 玉华瓦抽管安装及电压升级改造5月完工。 1000 4000 1000 118000